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个股公告正文

青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年年度报告摘要

日期:1996-04-11

              青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年年度报告摘要

  重要提示
  本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

                                         青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会 

  一、公司简况
  1.公司名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司
    英文:QINGDAO HAIER REFRIGERATOR CO.,LTD.
    缩写:QHRC
  2.公司注册地址:青岛市高科技工业园内海尔路海尔园
    公司办公地址:青岛市小白干路165号
    公司电话:(0532)5618888   邮政编码:266032
  3.公司法定代表人:张瑞敏
  4.公司咨询服务机构:海尔集团公司金融事业部
    电话:(0532)8938228  传真:(0532)8938227  联系人:韩小姐
  二. 主要财务数据与财务指标
金额单位:  元
 指标项目            本年实际数     上年实际数    比上年增减(%)
1. 主营业务收入   1,530,501,338.50 926,420,148.77   65.21
2. 净利润           117,310,344.02  96,403,905.93   21.69
3. 总资产           976,010,778.92 806,615,076.40   21.00
4. 股东权益         614,358,208.56 587,159,794.79    4.63
5. 每股收益                   0.53           0.44   20.45
6. 每股净资产                 2.78           2.66    4.51
7. 净资产收益率(%)           19.09          16.42   16.26
8. 股东权益比率(%)           62.95          72.79  -13.52
注: 上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求的口径进行了调整。
  三、公司业务回顾
  一、九五年生产经营情况:
  1.一年来的经营情况:
  公司年度计划生产电冰箱75万台,实际完成100万台,完成年度计划的133%,比九四年增长62%,实现销售收入13.8亿元 , 税前利润 1. 38 亿元。  质量保证体系方面通过了ISO900194E版本认证的复审。计划开发新产品7个, 实际完成了15个。其中BCD222B,BCD268全无氟超节能电冰箱的投产,标志着我公司的无氟替代技术已转化为巨大的生产力,成为国内外市场关注的焦点,成为亚洲第一家环戊烷替代样板工程, 获得最高权威机构TUV安全认证,BCD218/240 等带制冰机的云梦系列冰箱的推出,免除了传统手工制冰的不便, 适应了我国消费者生活习惯的变化,BCD238W、BCD276WB等MSV系列冰箱的开发,不仅满足了市场对无霜冰箱的要求,同时在不风干、保湿、无霜的基础上实现了人工智能控制,产品的技术含量进一步提高,增强了市场竞争力。
  以创造市场、 开发具有海尔特色的高新技术产品为突破口,迅速提高市场份额。在对市场充分了解的基础上,遵循市场细分化原则、加快了新产品开发的速度,在每一个细分市场都有产品与之相适应,针对用户的需求越来越个性化的特点 ,通过加大科研投入,实现了产量和品种同步增长。 为扩大市场份额,实现生产规模化、 替代多元化而投资建设的青岛海尔电冰箱有限公司和青岛海尔电冰箱(国际) 有限公司已相继投产。
  巩固市场,不断完善市场保证体系。狠抓售前宣传、 售中监控及售后星级服务, 做到一个不漏的记录用户反映的问题、一个不漏的处理用户反映的问题、 一个不漏的复审处理结果,一个不漏的将处理结果反馈到设计生产经营部门,  让每一个用户都满意。
  1995年,海尔冰箱屡获殊荣:在金桥奖评比中海尔冰箱连续四年获第一名;在最受消费者欢迎的轻工产品评比中, 海尔冰箱连续九年获第一名,在全国市场产品竞争力龙虎榜上, 海尔冰箱连续三年获得“心目中的理想品牌”、“购物首选品牌”第一名。海尔是名副其实的中国家电第一名牌。
  2.主要指标分析:
  公司于1995年计划实现主营业务收入115,000万元, 利润总额13,000万元。1995年公司实际完成主营业务收入为 153,050万元, 完成年度计划的133.09% ,比94年增长65.21%;实际完成利润 13,790万元,完成年度计划的106.08% ,比94年增长21.58%。 由于子公司青岛海尔电冰箱有限公司及青岛海尔电冰箱 (国际) 有限公司均属95年投产的企业,故合并的主营业务收入超过年度计划的幅度比较大,而利润总额超过年度计划的幅度较小。
  3.前次募集资金的使用情况:
  前次发行股票所募集资金已于九五年底完成全部投资计划,实际投资额为36275万元,运用情况如下表:
                  股款资金投入情况说明
单位:万元

序                   股款计划
号       项目名称     投资额     实际投入
1 风直冷蒸发器项目     2969       4207
2 中意合作洁厨具项目   2605       3984
3 多规格定尺料精密冲
  裁中试基地项目       2728       2876
4 大型精密注塑中试基   2925       2962
  地项目
5 海尔工业园冲压件加
  工项目               1665       1538
6 海尔工业园模具中试
  基地项目             2063       1983
7 无氟电冰箱项目      15035      18725
8 家用微波炉磁控管     6391
  技改项目
    合计              36381      36275
  风直冷蒸发器项目, 由于汇率上升使得实际投入超出计划1238万元,该项目实施后已批量生产出风冷无霜换代冰箱,大大满足了消费者需求, 洁厨具项目引进九十年代先进水平的技术设备, 投入运行后生产出国内第一台全自动带烘干三合一电脑控制的滚筒式洗衣机,九五年已投入批量生产, 投放市场后供不应求,深受广大消费者喜爱。 大型精密注塑及冲裁中试基地项目已于九五年投入运行, 为冰箱生产多规格定尺料及注塑配件,无氟冰箱项目已投产。 生产出代表当今最高科技和超级节能无氟换代冰箱, 使公司的电冰箱年产能
力达到180万台,进入国际大型冰箱企业前列。
  这些项目的实施开展大大推动了公司产品结构的合理调整及加速产品的更新换代,增强了企业的发展后劲, 提高了公司产品的竞争能力和市场占有率, 必将为公司带来丰厚的业绩,为股东提供长期的投资回报, 九五年这部分项目实现利润2278万元,超额完成了利润计划。
  此外,对因受国家产业政策调整的影响而滞后实施的前次募集资金项目───真空管技改项目作了调整,以使广大股民得到更加丰厚的业绩回报,更好地维护股东权益, 具体调整方案是将原计划投资资金6391万元转移到已建成的、 效益好的无氟冰箱、洁厨具以及风直冷蒸发器等项目上去,此项决议已经董事会讨论通过,并提交下次股东大会审议。
  四、股本变化及股本结构情况
  1.股本变化与股本结构情况
(1).股本结构情况
股份类别              95年末数   比例(%)  94年末数   比例(%)
  尚未流通股份           144095575    65.20   144095575   65.20
①社会法人持股           144095575    65.20   144095575   65.20
  已流通股份              76904425    34.80    76904425   34.80
①国内上市的人民币普通股  76904425    34.80    76904425   34.80
  股份合计               221000000     100    221000000    100
(2).股本变动情况
本年度内股本及股本结构无变动.
(3).主要股东持股情况
   持股人           年未持股数(股)      持股比例
海尔集团公司         136,474,548       61.75%
二轻联社               7,621,027        3.45%
青岛工行信托投资公司   1,762,180        0.80%
注:前十名股东中有7名个人股东,其持股数虽列入前十名内,但没超过国家规定的申报数额。
(4).本报告期末,本公司股东数量为 60749户.
  2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名     职务      年初持股数(股)  年末持股数(股)
张瑞敏   董事长         6,240          6,240
杨绵绵   董事、总经理   6,240          6,240
张学金   董事           6,240          6,240
武克松   董事           6,240          6,240
邵明津   董事           6,240          6,240
柴永森   董事           5,980          5,980
王成善   董事             0              0
郭文联   监事会主席     6,240          6,240
梁耀瞳   监事           5,460          5,460
王挺忠   监事           3,510          3,510
  五、重要事项
  1.1995年5月23日公司董事会特别会议通过将未付股利以现金股利红利方式按0.35元/股(含税)分配, 剩余部分转下年分配。并于95年5月24日在《上海证券报》公告此决议。
  2.1995年5月28日在海尔工业园召开第三届股东大会, 审议通过了 94年工作情况和95年发展规划及监事会工作报告;通过了94年公司财务报告及利润分配方案;通过了增补董事、监事的报告,并于95年5月30日在《上海证券报》公告此决议。
  3.1995年7月1日在《上海证券报》上刊登《青岛海尔电冰箱股份有限公司1994年分红的公告》。
  4.1995年11月1日在青岛海尔工业园召开第三次董事会 ,会议经过审议,一致通过了关于公司实施配股方案及更换董事的议案,并于1995年11月3 日在《上海证券报》公告此决议。
  5.1995 年12月3 日在海尔工业园召开公司临时股东大会(通讯方式), 参加通讯表决的股东代表共63人,代表股数136,975,897 股占总股本的61.98% , 符合《公司法》和公司章程规定的法定人数。 认真审议通过了关于公司实施增资配股的决议,该决议决定(1). 公司按10:3的比例向全体股东配股,其中法人股东中二轻联社向社会公众股东全部转让其配股权,海尔集团公司向社会公众股东转让部分配股权,社会公众股除可按10:3的比例参加此次配股以外,还可根据本人意愿按10:4的比例获得转配,二者合计社会公众股东可按10:7的比例参加此
次配股。(2).本次配股价格暂定为3.8元/股。 其中法人股配股权每股转让手续费0.10元。(3). 本次配股募集资金主要用于中外合资无氟冷柜项目。(4). 股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜。认真审议通过了更换董事的方案,原董事赵继杰由于工作调动辞去公司董事之职,由二轻总公司财务处副处长王成善担任。并在1995年12月5日在《上海证券报》公告此决议。
  6.本公司注册地址、会计师事务所、 律师事务所在报告期内没有变动。
  7.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  六、子公司与关联企业
        名称                注册资金    拥有权益    主营业务
海尔电冰箱有限公司          754万美元      75%        冰箱
海尔电冰箱(国际)有限公司    332万美元      75%        冰箱
青岛家电工艺装备研究所      100万元        76%    模具及冰箱配件
海尔空调器有限公司       16,500万元      25.5%        空调
海尔梅洛尼(青岛)洗衣机    2,400万美元      20%       洗衣机
   有限公司
青岛海永亨城市信用社        500万元        20%       金融
  七、财务报告
  1. 审计意见:公司财务报告经青岛会计师事务所许志扬、张琴芳注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告[(96)青所审字5-043号]。
  2. 财务报表 (附后)
  3. 财务报表附注: 
  一. 公司1995年12月31日资产负债表的年初数、1995 年度利润及利润分配表的上年数未经合并。
  二. 公司采用的主要会计政策:
  1. 公司执行的会计制度: 执行《股份制试点企业会计制度》
  2. 会计期间: 公历1月1日至12月31日
  3. 合并财务报表的编制范围及编制方法:
  合并财务报表包括本公司本部财务报表和3 个具有法人资格的子公司。即: 青岛海尔电冰箱有限公司、 青岛海尔电冰箱(国际)有限公司、 青岛家电工艺装备研究所的财务报表合并而成。
  公司对上述子公司的投资按"权益法"进行核算并合并会计报表。
  4. 记帐原则: 记帐原则为权责发生制。
  5. 外币折算:
  公司以人民币为记帐本位币, 外币业务按发生当月一日的市场汇价折合人民币记帐,月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整,产生的汇兑损益记入当期费用。
  6. 存货计价方法:
  (1) 原材料按计划成本核算,并按月结转成本差异
  (2) 在产品、产成品按实际成本计价,发出按加权平均法计算
  (3) 低值易耗品按一次摊销法核算。
  7. 长期投资核算方法:
  公司对占被投资企业50% 以上权益性资本的采用权益法核算,对占被投资企业50% 以下权益性资本的采用成本法核算。
  8. 固定资产及其折旧:
  公司固定资产以使用年限在一年以上,单位价值在 2,000元以上为标准。固定资产折旧以直线法平均计提, 残值率为4%,并按固定资产类别确定其使用年限。
  9. 无形资产、递延资产及其摊销:
  公司无形资产---场地使用权摊销年限为10年;
            ---工业产权及专有技术摊销年限为10年。
公司递延资产---开办费摊销年限为5年。
  10.税项:
  (1) 增值税: 按销售收入17%计算销项税额减进货增值税专用发票列明的可扣除的进项税缴纳增值税。
  (2) 营业税: 按租赁费收入的5%缴纳。
  (3) 城市维护建设税: 按缴纳增值税、营业税税额的 7%缴纳。
  (4) 教育费附加: 按缴纳增值税、营业税税额的3%缴纳。
  (5) 所得税: 按应纳税所得额的15%缴纳。
  11.利润分配:
  依照我国《公司法》和本公司章程的规定, 公司按净利润的10%提取法定盈余公积金;按净利润的10%提取法定公益金。其余按董事会决议进行分配。
  三. 主要财务报表项目附注(金额单位: 人民币元)
  1. 短期投资:
  短期合作经营投资:
  青岛海尔经贸发展总公司 32,600,000.00
  2. 应收帐款:
      帐龄             金额
    1年以内          57,122,831.03
    1-2年             2,167,876.80
    2-3年             1,879,800.39
    3年以上                   0.00
3. 其他应收款
       帐龄             金额
    1年以内          47,902,300.44
    1-2年            14,203,951.47
    2-3年               324,058.22
    3年以上                   0.00
4. 长期投资:
(1) 股权投资
被投资公司名称            股数    期末市价   投资金额
交通银行                 673,050             673,050.00
上海华联商厦股份有限公司  16,500   129,030   153,120.00
合计                                         826,170.00
(2) 联营投资: 
被投资公司名称                 占被投资公司   投资金额
                               注册资本比例
青岛海尔空调器有限总公司          25.5%       42,070,023.18
海尔梅洛尼(青岛)洗衣机有限公司      20%       39,840,000.00
青岛海永亨城市信用合作社            20%        1,000,000.00
海尔快餐有限责任公司             12.25%          184,000.00
    合计                                      83,094,023.18
  5. 资本公积金
期初余额(1994年12月31日)  本期增加    期末余额(1995年12月31日)
     328,661,515.43      498,069.75      329,159,585.18
  6. 盈余公积
期初余额(1994年12月31日)  本期增加    期末余额(1995年12月31日)
      37,284,378.03     25,808,275.68     63,092,653.71
  7. 未分配利润
  根据董事会决议将当年净利润117,310,344.02元提取10%法定盈余公积金11,731,034.40元,提取10%公益金11,731,034.40元,提取2%任意公积金2,346,206.88元,应付股利计90,610,000 元,年末未分配利润为1,105,969. 67 元。 根据1995年年报会议精神及证监会、 上交所关于会计年报编制要求,分别对1995年年初盈余公积、未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。
  8. 投资收益
       股权投资收益       111,373.91
       债券投资收益       449,700.00
           合计           561,073.91
  四.  相同的报表项目在两年比较报表中的数字变动幅度达30%以上的说明:
  1. 短期投资增加32,600,000元, 系对青岛海尔经贸发展总公司的短期联营投资。
  2. 应收帐款增加42,117,840.44元,主要是无氟冰箱及出口冰箱业务增加的应收帐款。
  3.预付货款增加2,000,696.50元,主要是无氟冰箱及出口冰箱业务增加的预付款项。
  4. 待摊费用减少6,647,418.61元, 系抵扣期初进项税减少。
  5. 存货增加86,461,827.81元,是因生产规模扩大而增加。
  6. 短期借款增加18,900,000.00元,主要是生产规模扩大需增加的流动资金。
  7. 应付帐款增加44,679,428.02元,主要是无氟冰箱及出口冰箱业务增加的应付款项。
  8. 预收货款减少931,617.81元,系预收货款转帐减少。
  9. 其他未交款增加10,158,273.77元,是代扣未缴的个人所得税增加。
  10. 其他应付款减少19,512,585.95元,主要是清理以前债务。
  11. 预提费用增加6,332,407.65元, 主要是工程已交付使用,尚未转资而预提的贷款利息。
  12. 长期借款增加40,372,022.59元,主要是无氟冰箱技改贷款增加。
  13. 其他长期负债增加3,234,606.18元, 主要是子公司海尔电冰箱有限公司开办期间的汇兑收益。
  14. 盈余公积增加25,808,275.68元,系按九五年合并净利润的10%提取的法定盈余公积、10%的公益金、2% 的任意公积金。
  15. 未分配利润增加892,068.34元, 系按董事会决议增加的九五年度的未分配利润。

                                          青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会
                                              一九九六年三月二十六日

    资产负债表
    编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司                  金额单位:元
    资产                    行次      年初数     年初数       年末数      年末数
                                     (母公司)    (合并)    (母公司)   (合并)
    流动资产:
    货币资金                 1       39924442.57               36606140.02    53810366.23
    短期投资                 2                                 32600000.00    32600000.00
    应收票据                 3
    应收帐款                 4       18909304.35               25111981.67    61170508.22
    减:坏帐准备              5       94546.52                  125559.91      237909.95
    应收帐款净额             6       18814757.83               24986421.76    60932598.27
    预付货款                 7       2325724.56                1040000.88     4326421.06
    其他应收款               8       49304807.75               49226493.05    62372629.13
    待摊费用                 9       15815662.43               9168243.82     9332159.61
    存货                     10      97951927.59               129316649.04    184413755.40
    减:存货变现损失准备      10-1
    存货净额                 10-2
    待处理流动资产净损失     11
    一年内到期的长期债券投资 12                                3953265.33     3953265.33
    其他流动资产             13
    流动资产合计             15      224137322.73              286897213.90   411741195.03
    长期投资:
    长期投资                 16     94739385.33                203170401.63   83920193.18
    合并价差(合并报表填列)   16-1
    固定资产:
    固定资产原价             17      184002823.59              204057489.18   371271295.78
    减:累计折旧              18      43998650.78               61567134.30    76852255.82
    固定资产净值             19      140004172.81              142490354.88   294419039.96
    在建工程                 20      347734195.53              163151082.45   173708612.29
    固定资产清理             21
    待处理固定资产净损失     22
    固定资产合计             23      487738368.34              305941437.33   468127652.25
    无形资产及递延资产:
    无形资产                 24                                               9254119.15
    递延资产                 25                                               2967619.31
    无形及递延资产合计       30                                               12221738.46
    其他长期资产:
    其他长期资产             31
    递延税项:
    递延税款借项             32
    资产总计                 40      806615076.40              796009052.86   976010778.92
───────────────────────────────────────────────
    负债及股东权益                  行次      年初数    年初数        年末数          年末数
                                             (母公司)    (合 并)      (母公司)         (合并)
    流动负债:
    短期借款                        41      18000000.00         18000000.00      36900000.00
    应付票据                        42                            500000.00
    应付帐款                        43      43902450.99          4051251.85      88581879.01
    预收货款                        44       2219672.81          1288065.00       1288055.00
    应付福利费                      45       1052640.91           936712.17       1781191.24
    未付股利                        46      77350000.00         84303837.15      84781576.69
    未交税金                        47       9226102.38          4342523.66       4025437.47
    其他未交款                      48        116259.81         10036276.51      10274533.58
    其他应付款                      49      38314771.45         20021785.50      16731378.79
    预提费用                        50                            464700.00       6332407.65
    一年内到期的长期负债            51
    其他流动负债                    52
    流动负债合计                    55     190181898.35         179905941.84    251196459.43
    长期负债:
    长期贷款                        56      24080000.00                          64452022.59
    应付债券                        57
    长期应付款                      58       5004751.83           1427993.92      1855956.83
    其他长期负债                    60        188631.43            316008.54      3423237.61
    
    长期负债合计                    65      29273383.26           1744902.46     69731217.03
    递延税项:
    递延税款贷项                    66
    负债合计                        67     219455281.61         181650844.30    320927676.46
    少数股东权益(合并报表填列)      67-2
    股东权益:                                                                    40724893.90
    股本                            68     221000000.00         221000000.00    221000000.00
    资本公积                        69     328661515.43         329159585.18    329159585.18
    盈余公积                        70      37284378.03          63092653.71     63092653.71
    其中:公益金                     71      14905670.77          26636705.17     26636705.17
    未分配利润                      72        213901.33            115969.67      1105969.67
    外币报表折算差额(合并报表填列)  72-1
    股东权益合计                    79     587159794.79         614358208.56    614358208.56
    负债及股东权益总计              80     806615076.40         796009052.86    976010778.92

    利润及利润分配表
    编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司            金额单位:元
    项目                                   行次  上年实际数   上年实际数  本年实际数 本年实际数
                                                  (母公司)      (合并)      (母公司)   (合并)
    一.主营业务收入                           1  926420148.77   1380065426.65  1530501338.50
    减:营业成本                               2  751450811.48   1156966744.73  1297021681.09
    销售费用                                  3   16159086.40      9938488.76     9987228.36
    管理费用                                  4   40589074.02     72154002.38    79188586.66
    财务费用                                  5    2090790.57      1529931.75     5416966.19
    进货费用                                  6
    营业税金及附加                            7    3853288.68      4576669.94     5097147.08
    二.主营业务利润(亏损以“-”号表示)        8  112277097.62    134899589.09   133789729.12
    加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)        9     149701.59      3522777.73     3545023.32
    三.营业利润(亏损以“-”号表示)            10 112426799.21    138422366.82   137334752.44
    加:投资收益(亏损以“-”号表示)            11    966334.49      -406138.89      561073.91
    补贴收入                                  11-1
    营业外收入                                12     24045.32        14105.00       18667.44
    减:营业外支出                             13       819.10        18163.50       18163.50
    加:以前年度损益调整(调减以“-”号表示)    14
    四.利润总额(亏损以“-”号表示)            15 113416359.92    138012169.43   137896330.29
    减:所得税                                 16  17012453.99     20701825.41    20925273.26
    减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)
                                              16-1                                                                  -339286.99
    五.净利润(亏损以“-”号表示)              17  96403905.93    117310344.02   117310344.02
    加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)18  69514562.96       213901.33      213901.33
    盈余公积转入数                            19
    六.可分配的利润(亏损以“-”号表示)        20 165918468.89    117524245.35   117524245.35
    减:提取法定公积金                         21  16591846.89     11731034.40    11731034.40
    提取法定公益金                            22  15358914.40     11731034.40    11731034.40
    七.可供股东分配的利润(亏损以“-”号)表示  23 133967707.60     94062176.55    94062176.55
    减:已分配优先股股利                       24
    提取任意公积金                            25   5403806.27      2346206.88     2346206.88
    已分配普通股股利                          26 128350000.00     90610000.00    90610000.00
    八.未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)    27    213901.33      1105969.67     1105969.67


    
    财务状况变动表
    编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司            金额单位:元
    流动资金来源和运用                       行次       金额(母公司)    金额(合并)
    一、流动资金来源:
    1、本年净利润(合并报表为合并净利润)        1           117310344.02         117310344.02
    加:少数股东本期损益(合并报表填列)          2                                -339286.99
    加:不减少流动资金的费用和损失:
    (1)固定资产折旧                            3           16982726.63          32267848.15
    (2)无表资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销)
                                               4                                328890.18
    (3)固定资产盘亏(减盘盈)                    5
    (4)清理固定资产损失(减收益)                6
    (5)递延税款                                7
    (6)其他不减少流动资金的费用和损失          8
    小    计                                   10          134293070.65         149567795.36
    2、其他来源
    (1)固定资产清理收入(减清理费用)            11
    (2)增加长期负债                            12                               92066314.57
    (3)收回长期投资                            13                               3624750.00
    (4)对外投资转出固定资产                    14          131910023.18         81910023.18
    (5)对外投资转出无形资产                    15
    (6)资本净增加额                            16          26306345.43          26306345.43
    (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列)      16-1
    小  计                                     17          158216368.61         203907433.18
    流动资金来源合计                           18          292509439.26         353475228.54
    二、流动资金运用:
    1、利润分配:
    (1)提取法定公积金                          19          11731034.40          11731034.40
    (2)提取法定公益金                          20          11731034.40          11731034.40
    (3)提取任意公积金(减盈余公积转入)          21          2346206.88           2346206.88
    (4)已分配股利                              22          90610000.00          90610000.00
    (5)职工奖福基金(并表外商投资子公司项)      22-1
    小    计                                   23          116418275.68         116418275.69
    2、少数股东利润分配(合并报表填列)          23-1
    3、其他运用:
    (1)固定资产和在建工程净增加额              24          -36857446.53         -11925980.78
    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产        25                               12771118.44
    (3)偿还长期负债                            26          27528480.80          27528480.80
    (4)增加长期投资                            27          112384281.63         82094023.18
    小  计                                     28          103055315.90         110467641.64
    流动资金运用合计                           29          219473591.58         226885917.32
    外币会计报表折算差额(合并报表填列)         29-1
    流动资金增加净额                           30          73035847.68          126589311.22
──────────────────────────────────────────────
    流动资金各项目的变动                               行次    金额(母公司)  金额(合并)
    一、流动资金本年增加数:
    1、货币资金                                       31       -3318302.55         13885923.66
    2、短期投资                                       32       32600000.00         32600000.00
    3、应收票据                                       33
    4、应收帐款净额                                   34       6171663.93          42117840.44
    5、预付货款                                       35       -1285723.68         2000696.50
    6、其他应收款                                     36       -78314.70           13067821.38
    7、待摊费用                                       37       -6647418.61         -6483502.82
    8、存货净额                                       38       31364721.45         86461827.81
    9、待处理流动资金净损失                           39
    10、一年内到期的长期债投资                        40       3953265.33          3953265.33
    11、其他流动负债                                  41
    42
    流动资产增加净额                                  45       62759891.17         187603872.30
    二、流动负债本年增加数:
    1、短期借款                                       46                           18900000.00
    2、应付票据                                       47                           500000.00
    3、应付帐款                                       48       -3390399.14         44679428.02
    4、预收货款                                       49       -931617.81          -931617.81
    5、应付福利费                                     50       -115928.74          728550.33
    6、未付股利                                       51       6953837.15          7431576.69
    7、未交税金                                       52       -4883578.72         -5200664.91
    8、其他未交款                                     53       9920016.70          10158273.77
    9、其他应付款                                     54       -18292985.95        -21583392.66
    10、预提费用                                      55       464700.00           6332407.65
    11、一年内到期的长期负债                          56
    12、其他流动负债                                  57
    流动负债增加净额                                  58       -10275956.51        61014561.08
    流动资金增加净额                                  59       73035847.68         126589311.22

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