导语:

  涨价概念一直是A股市场中的一个热点。在成本变动不大的背景下,主导产品价格上涨可以最直接地提升公司业绩,利于股价上涨。近期,接连掀起的涨价潮令人目不暇接,造纸、有色金属、钢铁、化工……一场商品涨价带来的投资盛宴如烈火烹油,涨价概念股已经成为了当下市场中最炙手可热的投资对象。

  涨价题材与市场当前主流投资思路相契合,投资低估值、中报业绩良好的蓝筹公司,也符合监管层反复倡导的“价值投资”理念。涨价公司受到二级市场的追捧确实有内外因素的投资逻辑。

钢铁

钢铁

受益股

新钢股份

公司是一家生产板材为主的大型国有钢铁联合企业,主要从事矿石采选、钢铁产品生产冶炼、压延加工及钢材深加工等业务。

南钢股份

南京钢铁股份有限公司拥有从矿石采选、炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程。

鞍钢股份

以鞍山钢铁集团公司为唯一发起人,以发起方式设立的股份有限公司。生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。

涨价原因:

环保高压或常态化,而环保持续高压不仅将限制钢厂的产量释放,还将使得环保不达标的钢厂逐步退出市场。此外,唐山轧材企业煤改气、邯郸地区钢厂限烧结及安委会将于9月份在全国31省市开展安全生产大检查综合督查,市场供应收缩预期进一步强化。

造纸

白纸板

受益股

晨鸣纸业

山东晨鸣纸业集团股份有限公司是以制浆、造纸为主业的大型企业集团,A、B两种股票上市公司。

博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司成立于1994年,是一家集纸张的研发、生产、销售于一体的大型股份制企业。

太阳纸业

本公司系于2000年3月28日,经山东省体改委鲁体改函字(2000)第13号文批准,由山东太阳纸业集团有限公司整体变更成立。

涨价原因:

受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响,部分中小企业关停,新增产能投放明显受限。包装纸行业供应进一步收缩,供给偏紧状态将持续。需求方面,随着中秋、国庆双节临近,包装纸需求即将进入旺季,新增需求的旺盛将对包装纸价格形成较强支撑。随着供需格局的转暖及供给侧改革的推进,包装纸价格有望维持涨势,相关企业盈利水平将持续改善。

钴

受益股

华友钴业

公司系于2008年4月14日经商务部批准由华友钴镍整体变更发起设立的中外合资股份有限公司。

寒锐钴业

公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售,是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

格林美

钴镍钨回收与硬质合金制造业务、电子废弃物循环利用业务、废旧电池回收与动力电池材料再造业务。

涨价原因:

2017-2020年,新能源汽车带动需求快速增长,钴矿供需形势持续改善。2017-2020年,全球钴矿实际供给量分别为13.2万吨、13.8万吨、14.8万吨和15.5万吨,年复合增速为6.2%,全球钴需求量分别为11.9吨、13.2吨、14.8万吨、17.2万吨,年复合增速为12%,供需缺口有望于2019年开始出现。

硅

受益股

三峡新材

公司技术力量雄厚,研发能力强,并被湖北省科学技术厅认定为湖北省玻璃工业工程技术研究中心。

新安股份

新安主营农药化工、硅基新材料两大产业。开发形成了以草甘膦原药为主导,磷化工为配套,多种原药与剂型同步发展的农化产品群。

鄂尔多斯

公司经营范围包括发电、供电、供热、铁合金、硅铁、硅锰、硅铝、金属镁、工业硅、多晶硅的生产及销售等。

涨价原因:

石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨,导致金属硅生产成本快速上涨,云南地区电价上调成为涨价导火索,各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好,低品位金属硅始终保持供不应求局面,而海关数据显示,6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%,超出预期。业内预计,生产成本上涨及环保检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续,从原材料涨价的趋势来看,下半年的金属硅市场价格仍将走强。

铝

受益股

中国铝业

铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源勘探开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发于一体的大型生产经营企业。

云铝股份

云南冶金集团股份有限公司将其原全资公司—云南铝厂的绝大部份生产经营性资产,社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。

南山铝业

山东南山铝业股份有限公司是南山集团所属大型企业。公司创建于1993年,1999年12月23日成功在上海证券交易所上市。

涨价原因:

分析人士指出,供给层面,供给侧结构性改革积极推进,支撑铝价上行。有数据显示,截至7月中旬,中国电解铝违规产能487万吨,供给侧改革已经影响约395万吨。同时,环保要求供暖季减产,也在一定程度上减少了供给压力。需求层面目前来看也仍保持平稳增长。

镁

受益股

濮耐股份

公司是在濮阳濮耐高温材料有限公司基础上改制设立的股份有限公司,其前身为濮阳县耐火材料厂。

云海金属

目前公司已经形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工”的完整镁产业链。公司于2007年11月在深交所上市。

盐湖股份

公司的主营业务分三部分:氯化钾的开发、生产和销售;盐湖资源综合开发利用;其他业务包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。

涨价原因:

环保督查严格,硅石供给紧张,近期硅铁价格疯涨,带动金属镁市场报价暴涨。8月煤炭企业进入传统的供销旺季,煤炭价格上涨趋势明显。成本端的大幅拉涨,金属镁市场紧随其上,市场价格直攀万八关口。另外,镁铝价格比应是1.1-1.2,此前铝价一度超过镁价,这种少见现象也为镁价上涨提供了动力。

镍

受益股

贵研铂业

贵金属研究、开发和生产经营。最大的贵金属深加工企业,金属镍的储量为53万吨,居全国第二。

科力远

国内唯一一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业,拥有连续化带状泡沫镍技术的自主知识产权和高强度超强结合力型泡沫镍生产技术。

恒顺众昇

通过在印尼建设工业园,并收购低成本镍矿进行配套加工镍铁。

涨价原因:

镍价上涨主要原因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨,前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低,并向上传导推升镍价。此外,从资金轮动上看,近期期货市场黑色系品种大涨过后,资金在不同商品间的轮动带动了前期相对较弱的镍迎来一波补涨行情。

锌

受益股

兴业矿业

拟购买的银漫矿业锌储量90万吨(金属量),后者8月开始带水联动试车,9月底有望实现投产试运行。

罗平锌电

公司是国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业,拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼相结合主导产品产业链。

驰宏锌锗

公司在国内的云南、四川、内蒙古、黑龙江、西藏及国外的加拿大、澳大利亚设有20多家企业。

涨价原因:

前些年由于锌价低迷,矿业投资回落,国内还有多处小矿山在安全环保 行动中被清退。随着全球经济回暖,需求提升,锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为,锌供应缺口在短期内很难弥补,一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就,二是在环保压力下,国内新矿山的审批更严、投资成本更高。

丙烯酸

丙烯酸

受益股

双象股份

年产8万吨聚甲基丙烯酸甲酯树脂高性能光学级液晶材料。

卫星石化

是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。拥有年产48万吨丙烯酸装置。在已建成年产32万吨丙烯酸项目的基础上,投建年产36万吨丙烯酸项目。

沈阳化工

全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。

涨价原因:

今年国内丙烯酸出口持续放量,后续有望继续走高:全球丙烯酸产能分布来看,中国占38%,北美占18%。今年国内丙烯酸出口数量及金额均有不同程度的增长。2017年1-7月,国内共出口丙烯酸及其盐3.95万吨,同比上升12.2%;出口金额4073.89万美元,同比上升52.26%。其中丙烯酸丁酯出口到美国的量更是大幅增长。此次美国飓风可能使得美国丙烯酸产量大幅受限,有望使得国内丙烯酸对美国出口量大幅上升。

碳酸锂

碳酸锂

受益股

天齐锂业

公司已完成控股澳大利亚泰利森,入股扎布耶盐湖,锂资源优势遥遥领先,公司电池级碳酸锂产品是国家级重点新产品。

赣锋锂业

是国内深加工锂行业的龙头企业,综合实力位列行业第一。

西藏矿业

公司是锂资源龙头,扎布耶盐湖蕴藏的锂、钾、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。

涨价原因:

据了解,目前企业库存较低,碳酸锂上游产能短时间内难以大量释放,厂家普遍看涨。另外,随着秋冬季即将到来,青海、西藏气温下降,我国盐湖提锂将受到限制。在供给端受限以及下游锂电需求增加等因素影响下,碳酸锂行业景气度有望延续。

黄磷

黄磷

受益股

澄星股份

公司是国内唯一精细磷酸盐类上市公司,全国磷酸盐行业的龙头企业,国内最大的牙膏级磷酸氢钙生产企业。

兴发集团

公司为国内最大的磷化工企业之一,目前拥有1.3亿吨磷矿石储量,磷矿石年产能为150万吨,黄磷10万吨。

六国化工

公司以6.78元/股定向增发3800万A股募资2.5亿元,全部用于增资六国矿业,实施80万吨/年磷矿采选项目。

涨价原因:

业内认为,往年三季度,黄磷价格会跟随丰水期电价下调而走低,今年不跌反涨的表现明显偏强,主要原因一是黄磷冶炼属高污染行业,环保督查导致黄磷企业开工受阻;二是黄磷冶炼所需的石墨电极、焦炭等原料大幅涨价,对黄磷形成成本支撑;三是黄磷属于危险品,公路运输今年受安全维稳因素影响高于常年。由于目前黄磷企业库存普遍偏低,随着9月下游生产旺季到来,供需缺口将继续推涨黄磷价格。

纯碱

纯碱

受益股

山东海化

该公司致力于纯碱,溴素,氯化钙,原盐等产品的生产和销售,其中纯碱占公司营业收入的八成以上。

三友化工

该公司主导产品为纯碱、聚氯乙烯树脂(PVC)、烧碱、粘胶短纤维和有机硅环体等。

华昌化工

该公司主营包括复合肥,尿素,纯碱,合成氨等化工产品。纯碱占其收入比例为18.7%。

涨价原因:

纯碱此轮提价具有可持续性和较大向上空间。一是环保力度超预期,主产区被重点监控,供给难以提升;原料石灰石量缩价涨,进一步推升纯碱价格,二是基建、房地产好于此前预期,从大格局看,价格支撑有延续性。

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