包钢股份：任凭风浪起 稳坐铁矿山

　　中国是钢铁生产大国，也是铁矿石需求大国，铁矿石主要依赖进口。但是，中国铁矿石主要供应商，世界三大铁矿石巨头英国力拓、澳大利亚必和必拓、巴西淡水河谷目前纷纷对中国大幅提价，价格提高竟达120%！并以推迟交货施压，铁矿石大幅涨价山雨欲来，中国钢铁企业面临成本大幅上涨的压力。在这样的情况下，拥有铁矿山的钢铁公司无疑拥有巨大的成本优势，如果按铁矿石价格提高100%来计算，横向对比靠进口的钢铁公司，单铁矿石一项成本就降低了一半，对应的业绩就将翻番！建议关注自有铁矿山的包钢股份（爱股,行情,资讯）(600010)，公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博铁矿，该矿山资源保有量13.96亿吨，目前东矿年产1200万吨，后续西矿山设计年产600万吨，铁矿石资源非常丰富，在世界铁矿山巨头趁火打劫提高铁矿石价格的情况下，公司坐拥如此巨大的铁矿山，资源优势非常突出。另外，从公司的公告来看，07年前三个季度业绩较06年大幅增长，而07年三季度业绩较中期业绩实现了翻番！业绩增长说明公司在生产经营、企业管理以及市场运作等诸多方面都得到了明显的改善，这种改善对公司基本面的作用绝不是一朝一夕的，而是为公司的生产经营带来了一种良性循环，在这种良性循环之下，公司的业绩必将持续上涨，业绩的大幅增长比然会推动股价不断上涨。因此，撇除成本优势，单从业绩的角度来考虑，该股也有很大投资价值，建议关注。

　　拥有世界著名铁矿 资源优势十分突出

　　公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博铁矿， 是世界瞩目的铁，稀土等多元素共生矿， 铁矿储量丰富，截至2005 年，白云鄂博铁矿资源保有量为13.96 亿吨.目前，白云鄂博铁矿主东矿年产铁矿石能力1200 万吨.西矿正在开发中，设计年产铁矿石能力600 万吨。公司拥有先进的选矿技术和设备，能大幅提高矿石的利用率。2005 年白云鄂博铁矿实际年产铁矿石原矿1187.77 万吨.公司已与包钢集团签订了有关铁矿石采购的协议， 2005 年备考包钢股份使用铁精矿67. 30%向包钢集团采购.我国是钢铁生产大国，也是铁矿石需求大国，但绝大多数铁矿石需要进口，因此，公司拥有如此巨大的的铁矿山，在中国钢铁铁矿石主要供应国大幅提价的情况下，无疑具有巨大的成本优势。

　　还有一点也特别值得注意：包钢股份地处周边煤炭资源丰富， 运输便利.包钢集团与山西焦煤集团公司， 宁夏煤业集团公司，神华集团等国内大型煤炭企业签订了长期供应协议，以保证生产所需煤炭的供应。中国目前煤炭使用量大，价格不断上涨，公司的这些战略性的合作，无疑大大降低公司的成本。

　　携手宝钢集团 迎来全新发展机遇

　　市场偏爱诸如重组，合作等实质性题材，如东航携手新航预期，引来资金哄抢，此类例子在A市场上比比皆是。据公司公告，包钢集团与宝钢集团于7月23日签署战略联盟框架协议，双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发，利用，产品互补，管理和技术等方面合作，发挥各自优势，降低成本，扩大市场，提高产品附加值，并通过真诚合作，加深了解与信任，走向资产联合.依托宝钢在技术与规模方面的强大优势，包钢股份无疑将迎来全新的发展机遇.国内大型钢铁集团强强联合将为钢铁上市公司带来新的发展契机。因此，公司具有了市场上主力资金喜爱的合作题材。另外，宝钢集团的收购对象八一钢铁（爱股,行情,资讯）连续大涨，前期股价段时间内上涨40%，而作为宝钢集团另一战略合作者， 包钢集团下属的包钢股份却表现滞后，从这个角度来看，该股后市存在补涨要求。

　　技术上，该股前期放量上涨，本周随大盘大幅下挫而下跌，下跌时量能萎缩，主力资金借大盘下跌洗盘吸筹的可能性很大。目前，股价处于前期主力成本区域，周五收出一根低位十字星，量能萎缩，筹码锁定良好，后市很可能展开拉升行情，建议关注。