第一投资:行业优势推动恢复性上涨

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第一投资:行业优势推动恢复性上涨

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2005年01月11日17:31 浙江利捷

    香港《文汇报》近日从报道：印度洋海啸灾难发生后，海南因与东南亚沿海岛屿有着相似旅游资源而受到游客青睐，报名人数急剧上升。特别是即将到来的春节“黄金周”，海南旅行团价格一路飙升令人咋舌。这对海南板块的个股意味着什么？尤其是诸如第一投资（600515）这样的垄断商业、酒店的地域大腕必将借助本轮旅游高潮发动猛烈的攻击。

    第一投资（600515）是海南省商品零售行业的龙头企业，公司旗下拥有海南省最大百货零售商场；与此同时，其还控股了海南省最大的连锁商场，这些周期性行业为公司的利润增长提供了坚实的保障。此外公司通过新建、购并等方式公司还在省内建立了海南农水产品连锁超市，这一系列商业布局使其不仅降低了生产成本，还获得了稳定的业绩。2004年公司在零售业和酒店销售方面保持了增长态势，同时在新增的房地产行业也取得了良好的业绩，上半年共实现销售收入去年同期相比增长了29.02%；净利润同比增长38.35%。现在公司众多的产业链中旗下又增加了四星级国际大酒店，而春节黄金周“以及年底各种节气的来临，更将使公司的商业、酒店业务迎来火爆的旺季，这也将成为公司成长奠定良好契机，而今年公司在零售业和酒店方面的增长态势使其收益将大幅提升。

    公司的房地产业也呈现飞跃式的快速增长态势。04年上半年，公司的房地产业收入实现利润占主营利润的19.55%，增长势头十分强劲。公司投资开发的“阳光经典”住宅小区是海南省首家国家3A级商品住宅性能小区和海南省首家全国住宅小区三星级智能化系统示范工程，被誉为海口市“第一”居所，今年6月已全面竣工，销售极其旺盛，这将使公司下半年业绩出现爆炸性的增长。同时，公司的海秀苑项目也已全部售出，为公司带来丰厚的投资回报。

    公司还拥有海南可口可乐公司37.5%的股权，可口可乐作为全球家喻户晓的饮料大王，其巨大的品牌优势在国际上享有盛誉，在刚刚结束的雅典奥运会上，该品牌作为奥运会的主要赞助商之一赚得盆满钵满，这也使公司极大地分享着可口可乐巨大无形资产所带来的丰厚收益。同时，我国可乐消费的持续火爆，也使海南可口可乐业务近年大幅增长，其可口可乐、雪碧、芬达等产品销售呈几何级数增长，在软饮料市场取得绝对领先的市场份额。这在目前消费升级概念日益被基金主力认同的背景下，其极为可能成为基金主力增仓的新的狙击目标。

    该股04年中期每股收益已经远远超过03年全年，其业绩的大幅增长已成为了定局。二级市场分析，目前该股股价极度超跌，其3元多的价格表明其近40%的业绩增长严重背离，近期其在底部区域持续密集放量，主力资金介入迹象非常明显。随着短线震荡蓄势的充分，该股有望借“春节黄金周”的契机爆发拉升，投资者可重点关注。(浙江利捷)

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