祁连山(600720)今日对上海证券交易所前不久下发公司的问询函做出回应。公司称,根据要求,公司对控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司占用资金情况进行了认真、全面地自查,并按要求向中国证监会甘肃监管局、上海证券交易所作了报告。为此,公司对2004年半年度报告及摘要中披露的控股公司占用上市公司资金情况作了补充公告。
公告显示,截至2004年6月30日,公司为控股公司提供资金余额为32814786.32元。其中,3000万元系为控股公司借款形成的非经营性资金占用,其余2814786.32元系与控股公司发生的水泥货款、辅助材料等商业交易所形成的经营性资金往来余额。
主要形成原因是,2002年,为支持公司加快发展,控股公司利用银行贷款收购了公司4400.44万元的3年以上及部分2至3年应收账款。控股公司原计划出让部分法人股权筹集资金归还银行借款,但股权出让方案至今未获得政府有关部门的批复。
同时,今年以来,国家行业调控政策从严限制水泥行业的贷款,控股公司的贷款展期银行不予受理,且银行提出,如其不能尽快归还所欠贷款,将连带上市公司的贷款也不予受理。为缓解银企合作关系,公司在控股公司承诺年内还款的前提下,与控股公司签订借款协议,向其借款3000万元专款专用归还贷款。
公司称,除上述资金占用情况外,控股股东及其子公司不存在其他非经营性交易占用本公司款项的情形。公司表示,年内将收回大股东占用资金,今后,公司将不再增加新的大股东资金占用。(上海证券报)
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