新疆屯河(600737)今披露称,公司拟收购的天山畜牧业有限责任公司有其他应付、应收款逾2亿元。其中包括应付金新信托投资股份有限公司8600万元。该款项属于天山畜牧委托金新发行乳品行业战略并购资金信托计划。在德隆系目前暴露出的一系列资金问题中,涉及信托计划尚属首次披露。
公告称,该信托计划于2003年7月2日正式成立,期限1年,资金规模8720万元,实际到帐8600万元。信托资金运用于收购天山畜牧所持有的三家乳品公司股权,到期后,由德隆国际战略投资有限公司回购上述股权。天山畜牧与金新于2003年9月10日签署了《股权转让协议书》,约定转让生效日是指天山畜牧在获得董事会批准其转让的股权给金新而向当地工商行政管理局办理变更登记之日。截至目前,仍未办理工商变更登记手续。
据记者了解,金新发行乳品行业战略并购资金信托计划面向的对象主要为某银行上海分行近200名个人客户。
公告显示,天山畜牧目前还有1.15亿元其他应收款。其中包括应收上海创基投资发展有限公司1亿元。公告显示,天山畜牧与上海创基曾于2002年9月7日签署《资金占用协议》,由天山畜牧向上海创基提供1亿元资金,占用期限为1年,自资金实际提供到位之日起计算,双方同意收取8%资金占用费。截至目前上海创基仍未归还该笔资金。其他应收款中还包括应收上海华岳投资管理有限公司1500万元。上海华岳于2002年10月分别向天山畜牧借款4500万元。2002年12月16日通过上海西域实业投资有限公司归还3000万元,截至目前仍有1500万元借款未归还。据查,上海创基、上海华岳均出现合金投资、新疆屯河、湘火炬等众多"德隆系"上市公司前10大股东名单中。虽然,这六家公司均为自然人出资,但几乎所有的法定代表人均来自新疆乌鲁木齐市。
此外,新疆屯河还公告了公司贷款逾期情况。截至2004年6月13日,新疆屯河投资股份有限公司及控股子公司共有3.15亿元贷款逾期,其中,公司共有3.1亿元贷款逾期。2004年6月14日至16日,公司还将有2200万元贷款将到期,根据公司目前的现状,这2200万元贷款也有逾期的可能。上述贷款应银行要求改变担保方式,由原信用担保改为资产抵押,其中2.5亿元抵押手续已办理,转贷手续正在办理中,其余部分在协商之中。（韦泽元记者袁克成）(上海证券报)
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