科创板平静之下暗流涌动:8亿融券做空

1评论 2019-07-24 01:42:01 来源:每日经济新闻 作者:刘海军 打板粤泰股份错在哪?

  本周以来,市场目光都聚焦在科创板。

  7月22日,科创板股票都有着“激情”的表现。从两融数据来看,因科创板公司上市首日便被纳入两融标的,较高的股价波动吸引了不少投资者加大杠杆交易,所以当天科创板公司的融资融券余额就已经突破了20亿元。从融资方面看,中国通号(行情688009,诊股)(港股03969)融资余额为2.58亿元,是科创板25只个股中融资余额最大的;从融券方面看,中国通号融券余额为3.24亿元,也位居首位。

  《每日经济新闻》记者注意到,针对科创板的两融,在机构端,已有券商加强了风控措施,比如招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)为此采取了更为严格的风险管理措施。而有私募人士也告诉记者,其22日联系了多家券商,但没有找到券源,如果科创板个股在本周最后两天大跌,则可能考虑做空。

  科创板股票两融余额超20亿

  科创板股票22日的两融数据显示,25只科创板个股融资余额为12.75亿元,融券余额为7.97亿元,融资融券余额突破20亿元。

  虽然仅仅一个交易日,但相比主板、创业板等其他板块的股票,25家科创板公司两融余额占公司流通市值比例明显更高。

  具体来看,融资方面,中国通号融资余额为2.58亿元,是科创板25只个股中融资余额最大的个股;澜起科技(行情688008,诊股)融资余额为1.53亿元,位居第二。排在后面的分别是:中微公司(行情688012,诊股)融资余额9260.04万元;乐鑫科技(行情688018,诊股)融资余额6421.81万元;南微医学(行情688029,诊股)融资余额6329.31万元。融资余额最小的个股为交控科技(行情688015,诊股),仅为0.12亿元。

  从融券方面来看,中国通号融券余额为3.24亿元,位居25只个股首位;嘉元科技(行情688388,诊股)融券余额为0.68亿元,位居第二;心脉医疗(行情688016,诊股)融券余额6395.43万元,排第三;澜起科技融券余额5454.55万元排第四。25只科创板个股中仅交控科技1股未出现融券数据。

  《每日经济新闻》记者注意到,25只科创板股票中,大部分公司22日的两融余额和23日的股价表现关系都不大。不过,心脉医疗、中国通号、嘉元科技的22日融券净卖出额高于融资净买入额,而在23日,中国通号收盘大跌18.42%;嘉元科技22日收一根大阴线,23日开盘跌17.05%,收盘时跌10.04%;心脉医疗22日收了个长上影,23日开盘跌14.72%,收盘跌6.64%。

  私募:下跌斜率大时考虑融券

  与主板市场不同的是,科创板股票自上市首日起可以作为融资融券标的。而是否在上市前5日无涨跌幅期间就纳入两融标的、盘中低于平仓线后是否当日启动平仓、平仓及追保线是多少、股票折算率如何计算和确定,各券商标准均不统一。

  在同等杠杆倍数下,投资者以科创板股票为标的证券融资融券交易,其潜在损失风险可能高于其他以A股股票为标的证券的融资融券交易。

  在这种情况下,相关的风险控制措施就十分有必要。

  记者了解到,目前,有券商对科创板两融采取了更为严格的风险管理措施。如招商证券主要采取了包括可充抵保证金证券及标的证券管理、集中度管理、追缴保证金规则等多方面的措施。

  根据规则,科创板的券源需通过转融通来获取。据了解,目前实行转融通市场化费率、市场化期限的券商一共有9家,包括中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、中信建投(行情601066,诊股)证券(港股06066)、银河证券、海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)、申万宏源(行情000166,诊股)(港股06806)证券、国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)证券、华泰证券(行情601688,诊股)、国信证券(行情002736,诊股)和招商证券,其余券商暂未获得相关权限。大部分科创板券源或被上述先期实行转融通市场化费率的9家券商所包揽。

  正是在上述情况下,有私募表示,目前很难借到科创板的券。

  “我的澜起科技22日下午开盘就卖了,有大把现金。我看着23日的盘面,下午很想做空,很想融券,但问了几家券商后,他们都说没券。只要股票大跌的斜率出来了,融券卖出就能大赚。”北京一私募人士周经理(化名)对记者表示。

  周经理表示,虽然他想融券做空,但23日不建议投资者融券。“23日不要去做空,很危险。从盘面看,当天很多科创板股票走得还是比较温和的,跌得不多,很多个股的买盘也大于卖盘。即使如中国通号这种跌幅,也不叫下跌。股票没有20%的跌幅空间,很多投资者是不会去做空的,因为这样很危险,如果有资金拉升,直接可能把你打爆。本周最后两天,如果个股跌的斜率比较大,到时候我可能考虑去融券做空。”

  在深圳时代方舟资产投资总监魏海洪看来,科创板上市时的平均PE比较高,平均53倍,经过第一天爆炒后,后市中期估值回归是必然的。

  “22日我是在最后15分钟买了几个科创板股票,23日冲高时获利了结。我们选股的思路和逻辑很简单:第一看估值,低的比高的安全。第二,绝对价格一股几百块的,散户参与得少,我们也不碰。股价从50元涨到100元不难,但100元到200元很难。第三,看行业,比如芯片这种代表国家未来方向的,我们会重点关注。目前科创板这种走法,只能玩短线,长线风险大。而短线的思路就是放小级别,如看30分钟K线的支撑线、压力线等去做趋势投资,冲高就走,破位就止损。普通投资者要投资科创板,仓位不能大,周期不能长,不要太追高。”魏海洪提醒道。

关键词阅读:科创 做空 券商 标的证券 融资融券交易

责任编辑:付健青 RF13564
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