主力抛售有色金属 次新股成机构“新欢”

2014-08-30 09:55:55 来源: 投资快报

  随着第三批新股申购的进行,在游资席位大肆买入次新股后,机构席位也紧接而上,重仓介入。另外,作为7月份的活跃板块,有色金属个股获得主力巨额资金介入,但在8月,主力资金流出明显,机构抛售盛屯矿业(行情,问诊),游资狂减锌业股份(行情,问诊).

  数据统计显示,截至28日,8月份机构席位累计操作了205家个股。其中净买入112只个股,金额为36.63亿元;净卖出93只个股,金额为39.67亿元。可见抛盘力量远超过接盘,表明机构席位以减持为主,谨慎情绪占据上风。

  从统计数据来看,次新股一心堂(行情,问诊)成为机构净买入力度最强的个股,金额为2.50亿元。月内机构累计五次介入该股。22日,该股前五大买方席位均被机构包揽,五机构席位合计买入7588万元,约占当日总成交额的16%。25日,在一心堂买入前五的席位中,买一席位为机构,其单枪匹马揽入4819万元的筹码,约为总成交额的7%。26日该股买入前五的席位中,除买四席位为营业部外,其余四席皆为机构,共计吸筹1亿元。27日,两家机构获利了结部分筹码,依次卖出1320万元和568万元。28日,机构做多热情重燃,三家机构千万元抢筹,累计买入4493万元。

  日前一心堂发布中期报告,上半年公司实现净利润1.575亿元、营业收入20.74亿元,分别同比增长31.42%和27.6%;公司预计前三季度实现净利润2.22亿元-2.37亿元,同比增长27.31%-35.54%。在次新股再掀炒作潮、业绩良好、机构持续追捧等积极因素的推动下,一心堂股价近日表现强劲,短期涨逾两成。

  此外,粤传媒(行情,问诊)、华映科技(行情,问诊)、光一科技(行情,问诊)等也受到机构高度关注,买入净额分别为2.07亿元、1.98亿元和1.77亿元。

  近一个月机构净卖出的个股中,共有6家标的被净减持的金额达到亿元级别,遭遇主力资金严重抛压。其中,东旭光电(行情,问诊)机构席位做空程度远超其他个股,卖出净额达到8.60亿元。

  近期,东旭光电利好迭出。8月12日,公司公告称与北京理工大学签署了关于在石墨烯新材料领域开展产学研合作的协议,协议期5年。19日,公司披露拟对包括总经理、董秘、财务总监在内的41名公司高管和核心技术人员实行股权激励计划,涉及标的股票超过342万股。这是东旭光电借壳上市以来,首次实行股权激励计划。然而,机构资金却借利好砸盘出逃。数据显示,19日,四家机构现身该股的卖方席位,其中两家机构疯狂减持2.64亿元和2.57亿元占据该股前两大卖方席位,另外两家机构也“毫不留情”,依次大举卖出1.99亿元和1.39亿元位列买四和买五席位。当日机构席位共计卖出金额约占该股流通市值的4.71%。盘面上,受股权激励等利好消息的影响,当日东旭光电直接以涨停价开盘,并且牢牢封至上午收盘。下午开盘后,在机构资金的集中打压下,该股迅速下挫,半小时内股价跌幅已经超过4%。

  包钢股份(行情,问诊)和盛屯矿业(600711)近期也被机构资金大幅单向减持。数据显示,前者在8月7日遭遇机构集中抛售,当日该股前三大卖家均来自机构席位,减持金额共计达到5.22亿元;后者则在8月1日、4日和6日被机构分批出货,卖出金额依次为2.22亿元、1.44亿元和0.98亿元。

  与机构的操作相反,当机构席位大肆抛售东旭光电(000413)和包钢股份(600010)时,游资席位却全力接盘,这两只个股成为本月游资席位买入净额最大的个股,买入净额分别为3.83亿元和2.52亿元。然而,面对机构席位的巨额减持,游资席位也显得有些力不从心,上述两只个股近期走势明显转弱。

  除了上述两只个股外,本月游资席位累计买入净额超亿元的个股还有19只,所动用资金达35.24亿元,而累计买入净额为正的个股更是有198只,占上市个股比重7.81%,游资的交投活跃度仍维持在一个正常的水平。

  本月游资席位累计买入净额第三大的个股是中国软件(行情,问诊),买入净额为2.35亿元。在微软和苹果等跨国巨头相继曝出信息安全问题,国产替代越来越受到市场重视之际,游资席位也借机再次暴炒软件类个股,其中中国软件(600536)最受关注。在8月19日,中信建投深圳市深南中路营业部就独家重仓1.66亿元买入该股。

  除了信息安全概念之外,游资席位也始终青睐重组概念股,西南药业(行情,问诊)成为本月游资席位的标的,累计买入净额达2.09亿元。近期通过定增重组个股再次增多,中技控股(行情,问诊)、北生药业(行情,问诊)、西南药业(600666)相继复牌,股价也随即连续涨停。而在打开涨停板后,西南药业(600666)的表现依然活跃,该股位居8月涨幅榜第四位,涨幅接近160%,游资席位所起的作用更是不容忽视。

  在大笔买入部分个股的同时,游资席位也在抛售另外一批股票。本月游资席位卖出的个股有133只,其中卖出净额超亿元的个股有11只,累计卖出净额为49.26亿元。游资席位之所以减持金额如此之大,最主要的原因是锌业股份(000751)被巨额减持,卖出净额超过27亿元,占比达54.9%。

  由于2010年至2012年三年连续亏损,锌业股份(000751)最终被暂停上市。经历了大力的整改后,该股2013年盈利能力得到提升,也因此于今年8月6日重新上市,上市当日,该股涨超148%,但随后股价就持续下跌。在这个过程中,游资席位疯狂的减持该股。8月6日,开源证券成都天府大道营业部率先发难,当日减持净额达5.6亿元;次日,中投证券信阳民权路营业部等三家游资席位接力抛售,三家席位卖出净额达16.10亿元。

  除了锌业股份(000751)外,另一只有色金属个股盛屯矿业(600711),卖出净额为3.60亿元,且与机构的操作不谋而合。前期由于外围有色金属价格的探底回升,利好该类上市公司的业绩,在主力大力的介入下,有色金属股在7月份掀起一波上涨潮。但进入8月份,主力的退出迹象也非常明显,在机构席位减持盛屯矿业(600711)达4.63亿元的同时,游资席位也大笔减持该股。

  从减持情况来看,7月份成为最大的买入对象有色金属股,本月成为游资席位最大的减持标的,单单上述两只个股的减持净额就达30.66亿元。

(责任编辑:秦莉)

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