新股冻资9000亿 债息狂飙32倍

2014-08-29 07:17:32 来源: 金融界股票

  新股冻资9000亿 债息狂飙32倍

  昨天和今天又一轮打新潮开启,新股八连发盛况再现,市场资金骤然紧张:上交所2天期国债回购利率昨天盘中大涨近200%,1天期国债回购利率更是脉冲式上涨3197.45%。

  记者发现,这批新股与前一轮比较,在市盈率、发行价、申购冻结资金等方面都出现了不同程度的攀升,且上一轮15倍以下的发行市盈率在本轮已经绝迹。

  新股发行价上升逾六成

  据机构测算,昨天和今天,8只新股申购冻结资金将达8664亿元,本轮11只新股或将冻结资金9000亿-10000亿元,大幅高于第二轮(7月23-30日)10只新股冻结的8187亿元资金。

  据记者统计,本轮有数据的10只新股平均发行市盈率为20.97倍,高于上一轮的18.91倍。从最低市盈率看,上一轮有两家公司低于15倍,而本轮15倍以下的发行市盈率已经绝迹,仅有3家低于20倍,且大都在18倍至20倍之间。不仅平均市盈率重心上移,而且15倍以下的市盈率很有可能成为历史。

  目前有8只新股公布了网下询价发行结果。从发行定价情况看,本轮新股价格整体较上一轮新股价格大幅提高,平均发行价格达到16.68元,较上一轮平均发行价格10.19元大幅上升63.69%。

  从募资额看,上一轮12家公司募资63亿元,本轮11家公司募资86亿元,上升幅度高达37%。

  顶格申购需159万元

  从发行价看,昨天开始申购的6只新股中没有低价股,发行价最低的好利来为11.90元/股,最高的则是27.18元/股的福斯特(603806)。从发行规模看,亚邦股份(603188)和福斯特偏大,分别为7200万股和6000万股,菲利华(300395)和好利来则偏小,均在1700万股以下。

  如果要顶格申购昨日发行的6只新股,大约需要159万元资金。亚邦股份和福斯特两只沪市新股耗费资金分别为43万元和49万元,顶格申购4只深市新股则需耗资约67万元。

  此外,新股节能风电(601016)发行价仅为2.17元/股,为今年新股价格最低者,其对应的2013年摊薄后市盈率为22.06倍,依旧高于其行业市盈率11.33倍,正因为这个原因,该股与华懋科技(603306)一道延后三周发行。

  新股基本面频现亮点

  从基本面看,昨天可供申购的6只新股各有亮点。

  沪市新股亚邦股份是国内最大的蒽醌结构分散染料和还原染料生产企业;福斯特是EVA太阳能电池胶膜的国内第一大供应商。中小板新股好利来是我国熔断器销售规模最大的电路保护元器件生产商。

  另外3只为创业板新股,天和防务(300397)为首家上市的民营军工企业,主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易;中来股份(300393)主导产品是太阳能电池背膜;菲利华是石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品制造商。

  今天还有腾信股份(300392)和迪瑞医疗(300396)两只创业板新股可申购,前者是本土化的一站式整合网络营销服务提供商,后者则是体外诊断行业技术优势型企业。

  天和防务遭机构哄抢

  头顶首家民营军工上市企业的光环,天和防务早已成为各路人马瞄准的申购标的,申银万国披露的专题研报就明确指出“本轮新股首推天和防务”。

  从估值角度来看,天和防务在新股中颇具优势,24.05元/股的发行价对应市盈率为20.73倍,可对比的上市公司平均市盈率高达158.34倍。

  机构哄抢热度一目了然。天和防务公告显示,网下初步询价申购的投资者为180家,配售对象为417个,申购总量为326040万股,整体申购倍数高达181.13倍,位居8家新股之首。

  根据招股书,天和防务拟募集资金6.44亿元,用于现有产品产能扩建、研发中心建设及补充营运资金。其中军民两用防务技术研发中心建设将增强公司产品开发与技术创新能力,实现产业升级和公司可持续发展。

  从招股书可以看出,天和防务试图借助转型升级开拓市场空间。广发证券(000776)发布研报指出,作为防空指挥控制系统产品供应商,天和防务目前主要产品为便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个系列。公司正在推进其技术在民用领域如通用航空、要地周界安防、海洋探测等领域的应用,2014年订单有所突破。

  新股持续涨停后动力减弱

  前面两批新股上市后大幅度涨停,激发了市场对这批新股的预期。分析人士表示,低市盈率发行的新股很可能受到资金追捧,集体“一”字涨停板有望重现。

  数据显示,此前上市的飞天诚信(300386)连续交出11个涨停板,最受市场青睐;联名股份、莎普爱思(603168)、一心堂(002727)、北特科技(603009)、雪浪环境(300385)、富邦股份(300387)等普遍在8至10个涨停板之间,最弱的依顿电子(603328)和今世缘(603369)收获了3个及2个“一”字板。7月第二批11只上市新股走势继续强劲,除首日全部“两临停”外,中材节能(603126)连续9个涨停板,艾比森(300389)、天华超净(300390)、康跃科技(300391)连板纪录分别保持在8个、8个、7个。

  分析人士指出,因新股的稀缺性不断下降,第二批新股连续“一”字板时间将较第一批小幅缩短,预计本轮推动新股连续涨停的动力会有所弱化。

  新股抢资金国债回购利率创新高

  分析人士认为,由于新股申购占据了较大资金额度,投资者资金无法重复利用,对A股带来调整压力。自7月22日以来,大盘区间涨幅超过150点,推动估值上行消耗了大量的资金,令场内资金流动性有所降低。市场对新股预期较高,一旦新股上市,有望成为市场资金的“蓄水池”;鉴于近期蓝筹股获利回吐迹象明显,缺乏权重蓝筹股的支撑,大盘很难向上拓展。数据显示,除8月有1326.19亿元市值的限售股解禁外,9月份还有约1279.57亿元解禁市值,令市场资金面再度承压。

  昨天新股吸金引发市场资金剧烈波动。上交所国债回购利率开盘大涨,其中,1天期国债回购利率(GC001)开盘大涨逾1000%,且不断刷新纪录,最终大涨3197.45%。2天期国债回购利率(GC002)也上涨近200%,盘中报价创下历史新高。深交所1天期国债回购利率昨日大涨1685.7%,同创历史新高。

  市场人士分析称,新股申购令市场资金面偏紧,或是导致短期国债回购利率飙涨的主要原因,但如此高的价格,也有可能是机构交易员的“乌龙指”导致的。有交易员指出,主要是央行本周450亿净注资未能扭转IPO以及月底需求造成了资金紧张。(北.京.青.年.报.刘.慎.良)

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(责任编辑:李欣)

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