题材股升温 两行业获资金关注

1评论 2021-12-04 09:04:21

  大盘延续震荡格局,在存量资金博弈下市场难有趋势性行情出现。在这背景下,近期市场热点持续切换,部分题材股出现明显资金推动行情,可见市场做多意愿已开始逐步回升。

  有分析人士指出,题材股往往容易受利好、资金推动出现超额收益,在目前结构性机会背后,对于获得资金关注的题材股,投资者可适当关注。

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  数字货币落地进程加速

  央行数字货币作为中国未来内外双循环模式的重要抓手,一方面数字货币将有力促进国内数字经济发展,为经济运行降本增效;另一方面央行数字货币将重塑国际结算体系,是人民币国际化的重要工具。有行业人士指出,当前数字货币产业发展的核心逻辑并未变化,仍是推进数字经济的新基建,助力建设数字中国。而外部环境的压力有望成为倒逼数字货币落地的助力。华西证券(行情002926,诊股)分析师刘泽晶指出,数字货币的跨境应用,将有效防止美国突然切断中国金融机构与境外机构间的清算业务,人民币国际化与数字货币落地进程将协同加速。

  随着数字货币的快速推进,其技术路径与应用场景也更加清晰。首先,央行数字货币发行与流通模式基本确定,大概率采用央行APP+商业银行子账户模式,第三方支付方也有望接入;其次,试点场景更加广泛,2020年8月开始,数字人民币开始在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、中西部四个区域约20个城市试点;最后,跨境交易可期,央行数字人民币可以帮助人民币绕开 SWIFT和CHIPS美元结算体系,建力以人民币为中心全球贸易结算体系,推进人民币国际化。

  消息面上,2021年11月26日,国务院发布了《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》,提出支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。

  光大证券(行情601788,诊股)分析师吴春旸指出,法定数字人民币可以很好的兼顾支付过程中效率和安全稳定的需求,未来发展值得期待。当前,数字人民币试点场景已超过350万个。无论是从政府、公共事业类支付项目以及日常消费商业场景快速增加的角度,还是从数字人民币个人钱包的数量快速增长的角度看,数字人民币的推广正在全面提速。

  随着数字货币的推广提速以及全面落地时点的临近,各项准备与基础设施升级工作将逐步提速,相关产业链的公司将迎来加速发展的契机,吴春旸建议投资者关注三条投资主线。第一条主线建议关注支付硬件市场,数字货币的推广和条码支付监管等政策的实施将带动支付硬件的迭代升级,收款端智能支付设备供应商、付款端的实体硬件钱包供应商等都将获益。建议关注新国都(行情300130,诊股)、优博讯(行情300531,诊股)、广电运通(行情002152,诊股)、天喻信息(行情300205,诊股)、楚天龙(行情003040,诊股)等;第二条主线建议关注银行IT升级改造市场,银行在数字人民币的发行和交易中起到巨大的作用,因其法币定位,未来银行需要升级系统以适应数字货币的交易需求。建议关注长亮科技(行情300348,诊股)、天阳科技(行情300872,诊股)、御银股份(行情002177,诊股)、创识科技(行情300941,诊股)、科蓝软件(行情300663,诊股)、润和软件(行情300339,诊股)等;第三条主线建议关注服务于数字人民币的推广与场景服务的公司,具体如第三方支付服务和收单公司也将受益于数字货币的落地,建议关注拉卡拉(行情300773,诊股)、新国都和海联金汇(行情002537,诊股)等。

  潜力股精选

  新国都(300130)加强与银行机构合作

  公司前三季度营业收入持续增长,虽然净利润出现小幅下滑,但环比增长明显加速,业绩开始明显改善。可以看到,公司自成立以来一直深耕于电子支付行业,主要从事为不同规模的客户提供支付收单服务及以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件销售及租赁服务,并且积极探索数字资产、人工智能等行业新机遇。太平洋(行情601099,诊股)证券指出,公司专注于电子支付技术领域的研发和创新,随着国家数字人民币的研发试点工作的稳步推进,公司积极推进与银行机构在数字人民币的运营活动和技术服务领域方面的合作。公司积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发,目前正在进行技术开发和产品设计。

  长亮科技(300348)大行拓展成效显著

  公司三季度业务拓展成绩亮眼,持续赋能金融机构高质量转型发展。上半年,公司整体中标率超过48%。大行业务拓展取得了显著成效,与3家政策性银行、6家国有大型商业银行中的8家以及全部全国性股份制银行展开了合作。作为全球数字银行领域的先行者,公司不断加大研发投入,产品方面优势明显,逐步打开国有大行和海外市场。国元证券(行情000728,诊股)指出,公司与华为已建立了多层次的深入合作,完成了与鲲鹏泰山服务器、华为高斯数据库的对接,以及基于华为硬件+操作系统+数据库与华为云生态的全面融合,未来有望为市场带来更大想象空间的全生态链的核心系统解决方案。

  天阳科技(300872)产品具卡位优势

  公司研发费用率大幅增长,主要是其为提高银行业IT解决方案实施效率,增强市场核心竞争力,增加研发投入所致。公司将募集资金投资于新一代银行业IT解决方案建设项目、产业链金融综合服务平台升级项目和研发中心升级项目的建设,使公司主要产品得到完善升级。光大证券指出,公司的金融科技产品聚焦于占银行80%左右收入和业务来源的银行资产和风控业务领域,卡位优势明显。公司基于分布式技术和微服务架构的信贷系统和信用卡核心系统实施了一批具有行业影响力和标杆作用的项目。同时公司咨询服务和金融IT服务里的测试服务也处于行业领先地位。

  拉卡拉(300773)盈利能力将提升

  公司与央行数字货币研究所署了合作协议、实现系统对接,积极布局京沪深、苏州等试点城市的数字货币落地。目前,公司新型终端均已具备受理数字货币的能力。2021年限制性股票激励计划的计提费用将较2020年大幅下降,进一步提升盈利能力。银河证券指出,公司作为B端支付龙头企业,对线实体商户具备较强的客户粘性,随着市场集中度逐步提升,公司赚钱效应有望进一步加强。公司利用支付业务作为流量入口,结合多年大数据和风控能力,对SaaS平台的拓展具备强大的优势,打造科技赋能中小微企业商户的生态闭环,建立强大的品牌壁垒,业绩有望持续提升。

  神州信息(行情000555,诊股)主营业务持续突破

  公司金融业务在手订单充足,多个方向取得突破。核心系统方面,先后中标广发银行邮储银行(行情601658,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)等新核心项目,同时企业级微服务平台及企业服务总线签约或中标多家银行。数字货币方面,公司帮助建设银行(行情601939,诊股)、广发银行、北京银行(行情601169,诊股)等十余家客户完成数字人民币相关建设,同时尝试预付卡等创新模式。民生证券指出,金融信创二期试点范围较一期进一步扩容,上半年公司参与了包括监管机构、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等数十家金融机构金融信创支持工作,将全栈总集型模式在十余家银行复制推广,同时将信创能力逐步向证券、基金等更多金融业态复制。

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  氢能源迎来重大发展机遇

  氢燃料电池凭借能效高、零排放等能源优势,将成为氢能在交通运输领域核心增量应用。在“2060碳中和”背景下,氢燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳。

  公开资料显示,近年来,国家政策对燃料电池汽车的关注度快速提升,赋予了氢能及燃料电池产业更高的战略地位。汽车保有量达到10万辆左右,加氢站数量达到1000座以上;到2035年,氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右,加氢站数量则要达到5000座以上。

  有分析指出,燃料电池汽车作为新能源汽车的重要技术路线之一,将与电动汽车长期并存互补。作为能源技术革命的重要方向,氢燃料电池汽车得到了日本、韩国、欧洲、美国、中国等国家的高度重视。截至2020年底,全球氢燃料电池汽车保有量为32535辆,同比增长38%。

  可以看到,我国自确立了以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”,以多能源动力总成控制系统、驱动电机和动力电池为“三横”的新能源汽车“三纵三横”布局,燃料电池汽车产业即成为新能源汽车版图重要组成,在政策端得到不断支持和完善。通过梳理近二十年各部委所颁布的燃料电池汽车产业政策,从“三纵三横”到“以奖代补”,我国燃料电池汽车产业政策配合着国内燃料电池汽车产业实际运行情况,先后经历了发展目标确立、技术路线制定、产业发展规划,到目前的示范应用阶段,可以说燃料电池汽车产业已逐步由基础布局向市场化、规模化方向发展。

  国联证券(行情601456,诊股)分析师吴程浩指出,当前燃料电池系统国产化程度已从2017年的约30%提升至60%-70%,电堆、膜电极、空压机、氢气循环泵等核心部件均可自主生产,气体扩散层、催化层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中,普遍处于送样测试验证阶段,预计未来2-3年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化供应。

  随着氢燃料电池产业的持续推进,多家券商表示看好。东莞证券分析师黄秀瑜就指出,在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下,能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一,近年来受到国家政策的大力支持,氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇,产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。建议重点关注氢燃料电池产业链核心环节的投资机会,标的主要包括进军燃料电池发动机系统的亿华通(行情688339,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)、大洋电机(行情002249,诊股)、雄韬股份(行情002733,诊股),深耕关键零部件膜电极领域的道氏技术(行情300409,诊股);以及车用氢能产业链的核心标的美锦能源(行情000723,诊股)、滨化股份(行情601678,诊股)、厚普股份(行情300471,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)、鸿达兴业(行情002002,诊股)。

  潜力股精选

  亿华通(688339)业务稳步推进

  公司前三季度研发投入达到1.18亿元,同比大幅增长74.90%,公司取得多项研发成果。利好不断,公司业务也稳步推进,10月22日公司及其燃料电池发动机入选北京市首批首台(套)重大技术装备企业及目录。西部证券(行情002673,诊股)指出,目前公司已为冬奥会444辆氢燃料公交车配套氢燃料电池发动机,预期总配套数量达千辆。中期受益于京津冀氢燃料电池示范城市群的推广,未来北京推广车辆示范应用规模不少于5300辆。长期将受益于技术合作,除与丰田合作外,9月公司与神力科技、东岳未来氢能和亿氢科技达成四方合作,各方将在质子交换膜、碳纸、催化剂等核心原材料领域展开合作。

  潍柴动力(000338)新增长驱动力凸现

  公司产业链布局完备,作为行业龙头将受益于行业发展。除此之外,公司积极发力氢燃料电池研发和产业化应用,抢抓大缸径发动机和高端液压国产替代机会,以上业务有望成为公司新的增长驱动力。华泰证券(行情601688,诊股)指出,传统燃油重卡具有高污染排放的特点,在“碳达峰、碳中和”的行业背景下,新能源重卡将加速替代传统燃油重卡。公司从2016年起对氢燃料电池展开布局,已经掌握了氢燃料、固态氧化物电池、空压机、电机等领域的开发和生产能力。目前公司的燃料电池发动机已经覆盖50kW-160kW产品,应用配套订单也稳步增长,未来燃料电池业务将成为公司业务增长的另一大驱动力。

  美锦能源(000723)受益产业快速发展

  公司第三季度实现归母净利润同比增长97.37%,环比增长26.65%。据公告,公司目已经搭建了氢气的“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系,以及氢能示范应用三大体系。安信证券指出,近期国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》方案提出,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油车在新车产销和保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。在碳达峰,碳中和的背景下,氢能发展有望进入快车道,公司具备较完备的氢能产业链条布局,有望受益于氢能产业的快速发展。

  厚普股份(300471)产品打破国际垄断

  公司自2013年起就积极开展氢能相关领域业务,为国内首家箱式加氢站解决方案供应商。2020年,厚普股份加氢站成套设备被列入《2020年四川省名优产品目录》。公司在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力。公司重视科技创新,自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断。目前,公司自主研发的首台70MPa加氢机已成功应用到加氢站中,并突破自动调压等关键技术,首次应用自主研发的100MPa加氢流量计、70MPa加氢枪、70MPa加氢机控制系统。

  中国能建(行情601868,诊股)加码氢能产业

  公司拟设立氢能业务子公司,打造氢能全产业链和一体化发展平台为抢抓氢能行业发展机遇。未来看,公司有望依托该子公司,统筹引领公司氢能业务发展,打造公司氢能全产业链和一体化发展平台,充分发挥投资带动和产业牵引作用,做强做大公司氢能产业。浙商证券(行情601878,诊股)指出,公司前三季度累计新签合同额5924亿元,同比高增44.6%,增速列八大建筑央企首位。短期看,公司新签订单高增,全年业绩有望高成长;中长期看,公司“1466”战略前瞻高远,兼具管理、项目和技术三大竞争优势,有望在“新能源+”大时代加速实现业务模式转型。

【来源:金融投资报 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:题材股

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