共识将再度凝聚

1评论 2021-10-19 08:55:59

  1、美元指数下降,中美利差走阔,Ted利差走阔仍维持低位,国内资金面放松

  上周(2021.10.11-2021.10.15,下同)美元指数下降,截至10月12日,美元多头/空头头寸规模均有所上升,净多头头寸有所上升,中美利差有所走阔,美债名义/实际利率有所下降,其背后隐含的通胀预期有所上升。对于海外而言,美国信用利差大多维持震荡,Ted利差走阔但仍维持低位,美国金融流动性仍较充裕;对于国内而言,银行间资金面有所放松,流动性分层现象缓解,期限利差(10Y-1Y)有所走阔,信用利差分化,短端收窄,长端走阔。交易热度上,电力及公用事业、煤炭、农林牧渔、石油石化等行业交易热度处于历史较高水平,但交易热度均环比下降,电力及公用事业、煤炭、石油石化等板块波动率处历史高位。调研上,电子、计算机医药家电食品饮料、军工、化工、机械等板块调研热度居前。

  2、北上配置盘先持续卖出后回流,交易盘整体买入,北上内部分歧减少

  上周北上配置盘净卖出A股1.34亿元,交易盘则净买入3.53亿元。日度上,北上配置盘先持续卖出,周五(2021.10.15)买入;交易盘周二(2021.10.12)卖出,其余交易日均买入。行业上,两者分歧有所减少,共识在于买入银行、家电、交运、农林牧渔、军工、石油石化行业,同时净卖出医药、地产、非银、建筑等行业。风格方面,配置/交易盘均选择买入大盘价值板块,卖出中小盘成长/价值板块,在大盘成长板块存在分歧。对于配置盘前三大重仓股,配置盘卖出宁德时代(行情300750,诊股)4.23亿元,分别买入贵州茅台(行情600519,诊股)与美的集团(行情000333,诊股)3.88亿元、7.64亿元。分市值看,上周北上配置盘在电子、化工、煤炭、石油石化、非银等板块主要挖掘500亿市值以下的标的。个股方面,配置盘主要挖掘电子、新能源及部分大消费板块标的;交易盘则主要挖掘新能源、银行、半导体及部分传统周期板块标的。

  3、两融活跃度有所下降,主要买入煤炭、计算机、建材、通信、石油石化等板块

  上周两融活跃度有所下降,整体卖出68.49亿元,主要买入煤炭、计算机、建材、通信、石油石化等板块,卖出电新、金融地产、交运、有色、建筑等板块。此外,当下两融仍在卖出光伏、新能源车、食品饮料、电子等板块。风格上,两融买入中盘成长/价值板块,卖出其余各类风格板块。

  4、公募仓位有所下降,个人投资者选择申购

  上周偏股混合/普通股票型基金仓位有所下降,在剔除涨跌幅因素后,主要加仓医药、石油石化、电子、计算机、化工、建材、交运、钢铁等板块,主要减仓食品饮料、电新、汽车、军工、消费者服务、银行、有色等板块。上周以个人持有为主的股票ETF被净申购,这意味个人投资者可能仍选择申购。分行业看,个人持有为主的ETF中,与金融地产、医药、科技、周期等板块相关的ETF被净申购,与新能源、消费、军工等板块相关的ETF被净赎回。公募与其负债端(个人)的共识在于买入医药、科技以及部分周期板块,同时卖出新能源、消费、军工相关板块。公募与其主要对手盘(北上配置盘)共识主要在于共同买入石油石化、建材、交运、煤炭等周期板块以及家电、农林牧渔等消费板块。对于趋势交易者而言,两融表达了对新、旧能源以及部分TMT板块的青睐;北上交易盘则买入新能源、部分金融周期以及部分TMT板块。

  综合来看,当前市场的整体共识度有所回升,各类投资者在石油石化、农林牧渔行业共识度较高,在交运、家电、计算机、建材、电力及公用事业等行业次之。值得一提的是,当下银行、军工、有色、消费者服务、食品饮料等板块在被主动偏股基金减持的同时,以北上配置盘为代表的长线资金在选择买入上述板块。

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【来源:金融界网 作者:开源证券(责任编辑:李欣 RF12607)

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