两市连续45天成交额破万亿元 周期股降温 未来市场风格偏向成长

1评论 2021-09-24 08:47:19

  周四,A股全天保持震荡格局,日内热点题材轮动加快。在电力板块分歧后,市场由高切低流向芯片、消费等板块,但大多持续性较差,尾盘集体回落。市场周期股中的滞涨造纸板块异动,而绿电也发散至环保和垃圾焚烧等边缘题材。

  市场人士认为,两市连续45天成交额破万亿元,创历史最长万亿元成交纪录,显示目前市场不缺资金,热点板块一直处在有序的轮动当中,市场结构性机会依然很多,未来市场风格偏向成长。

  短期上下空间有限

  周四,高位放量震荡,沪深两市小幅高收。截至收盘,上证综指上涨0.38%,报3642.22点;深证成指上涨0.77%,报14387.36点;创业板指上涨0.57%,报3182.47点。Wind统计显示,两市2906家上涨,1439家下跌,平盘有113家。沪深两市成交总额13215亿元。北向资金净流出43.09亿元。其中,沪股通净流出38.15亿元,深股通净流出4.94亿元。外资在恢复交易后惯性砸盘,其中沪股通流出较大。

  国泰君安(行情601211,诊股)认为,指数处于震荡中枢缓慢抬升大趋势当中,短期上下空间均有限。近期海外股市波动有所加大,目前的大环境并不能支撑A股持续上涨;但另一方面,目前A股市场也没有系统性风险。四季度无风险利率下行将成为确定的方向,稳就业、稳增长将进一步推动货币政策宽松加码,指数下有托底。预计短期将维持在3600-3700点区间窄幅震荡,关注市场结构性机会。

  造纸领涨 化工调整

  在板块方面,造纸股全天强势,可靠股份(行情301009,诊股)、岳阳林纸(行情600963,诊股)、太阳纸业(行情002078,诊股)等涨停或涨逾10%;环保股午后冲高,创业板股中电环保(行情300172,诊股)直线拉升涨停;华为鸿蒙概念同样表现抢眼,诚迈科技(行情300598,诊股)、高新兴(行情300098,诊股)、润和软件(行情300339,诊股)等涨逾8%;电力行业分化,华能国际(行情600011,诊股)、中闽能源(行情600163,诊股)、国电电力(行情600795,诊股)涨停;国产芯片概念异动,上海贝岭(行情600171,诊股)涨停;农业农村部发布生猪产能调控方案,猪肉概念尾盘崛起,泰康生物、新希望(行情000876,诊股)、巨星农牧(行情603477,诊股)纷纷走高。

  化工板块跌幅靠前,磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫,云图控股(行情002539,诊股)、东方盛虹(行情000301,诊股)、湖北宜化(行情000422,诊股)等约10股封跌停。采掘板块高开低走,蓝焰控股(行情000968,诊股)、冀中能源(行情000937,诊股)、兖州煤业(行情600188,诊股)等跌逾5%。

  巨丰投顾认为:“A股惯性冲高,但盘面轮动明显,持续一个月的磷化工板块闪崩,前期走低的金融、酿酒、家电、造纸印刷等板块则又出现在涨幅榜前列。总体看,A股目前分歧严重,资金对于高位股开始越来越谨慎,投资者控制仓位,止盈高位周期股,布局高位回调超过25%的成长股。”

  成交萎缩 热点转向

  前期强势的化工股在周四大幅回落,抑制了交易型资金的追涨意愿。A股主要指数随之受阻,成交金额也有所萎缩。在北上资金重新加入博弈的背景下,沪深两市成交金额也只有1.32万亿元,较中秋节前的日均1.5万亿元的数据萎缩了一成,这引起了市场参与者的担忧。

  国泰君安表示,可以聚焦“低估值+高景气”主线,关注三季报业绩预期高增长行业,主要集中在受益国家碳中和大战略相关的新、旧能源方向,新能源方面包括新能源汽车锂电池光伏风电等;旧能源包括煤炭、钢铁、有色、化工等周期板块。

  金百临资询分析师秦洪认为:“不仅是周期股股价将在分化中出现重心持续下移的态势,对周四火爆的造纸板块在周五的走势也不宜过于期待,下游的需求和化工股等周期股有点类似,没有持续的边际增量,难以出现像成长股那样的持续拔估值的涨升行情特征。A股市场未来格局可能会有所变化。一是成交量会进一步萎缩。因为化工股、电力股、造纸股等品种的业绩持续性担忧一直存在。周期股的降温,也就伴随着成交金额的萎缩。二是热点有望渐渐转向持续成长主线。比如,产业需求一直不断扩张的医疗服务、不受集采影响的相关医药股在近期开始震荡中出现了较多的投资机会。再比如,汽车电动化、智能化趋势对芯片、传感器的需求持续扩张,因此,周四的芯片股等板块出现强劲回升态势。在操作中,可加大对持续成长的硬科技股、大消费股等品种的配置力度。”

【来源:大众证券报 作者:黄都(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:周期股

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