科技板块仍是大资金布局方向

1评论 2021-08-01 09:06:12

  本周一,沪深两市突然暴跌,让多头一下子摸不着东南西北,大家都在问怎么回事,其实看看跌幅居前的个股,就应该明白市场发生了什么。医美在线教育云游戏板块大幅走弱,白酒概念股也遭重挫,沪深两市近3300家个股下跌,多数题材股走弱,亏钱效应弥漫。

  笔者认为,这是A股下半年投资格局发生变化的前兆。受“双减”政策落地影响,在线教育板块全线大幅下挫,不仅如此,还有医美板块,房地产板块,加之之前的电子烟、娱乐游戏板块,都在政策方面受到调控。显然,这与产业政策调整有关。今年以来,国内制造业融资占比在A股的IPO中接近四分之三,资源倾斜方向就是未来A股格局重塑的依据。未来制造业立国、科技立国既是方向,那一定会成为各路资金深耕的领域。

  如果这一判断是正确的,那么,当天从教育、医美等板块中流出的资金短期内很难再回去,而由它们暴跌腾出的空间,会由其他个股的回升来填补。接下来,什么样的个股会成为市场资金切换的对象呢?在回答这个问题前,先表明笔者的一个观点:最近A股的调整,本质上是伴随中报业绩预告窗口期的打开,市场注入了博弈的新因素,是高景气行业与业绩承压板块呈现的两极之争,等所有中报座次排定,资金就难以躁动了。因为到时候就是打明牌,谁的业绩优质,谁的产业受政策保护,谁的业绩有持续性、有成长性,谁的股价就会被追捧。所以,别看现在不少个股纷纷回撤,其中涨跌有乾坤,也许下月或者再下个月,不少错杀的个股又会创出新高。

  但事实上,自今年春节以来,一些个股涨幅已十分可观,资金短期有盈利兑现的动力,结合本周的一些活跃个股,净卖出规模居前的不乏这些涨幅可观的所谓热门股;当然,净卖出规模较大的股票中也有一部分是没有多大涨幅的,但这恰恰是机构正在调仓换股的对象。所以,盈利兑现并非唯一因素,结构性换筹才是机构暗地里正在做的事情。经过眼下几次急速下挫,资金又在哪里堆积了呢?换句话说,我们又从哪个赛道里看到了主力资金不畏前行的身影呢?

  从估值角度看,A股整体估值仍然处于历史较低位置,虽然不是历史上最低的估值,但是非常接近历史最低点。而今年以来估值较高的一些白马蓝筹故经过最近一两周的调整,很多品种跌幅都已超过30%,高估值的情况已得到一定程度的修正。这就意味着,虽然现在市场走势较弱,但这些白马股仍在上升通道中,调整空间不会很大,大趋势仍然向上。从中长期看,能够提升中国国际竞争力的才是最好的赛道。现在看,很可能就是半导体芯片,该板块也正是之前大幅拉升后再度起势的板块,也是屡屡被人认为估值有点高的板块。根据产品线不同,主要分为驱动芯片和MCU芯片板块,如士兰微(行情600460,诊股)、明微电子(行情688699,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、晶丰明源(行情688368,诊股)、富满电子(行情300671,诊股)等;功率半导体板块,如上海贝岭(行情600171,诊股)、扬杰科技(行情300373,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股);半导体设备材料板块,如北方华创(行情002371,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)、鼎龙股份(行情300054,诊股),以及制造/封测板块,如中芯国际(行情688981,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)等个股。

  上述个股最近一段时间确实走得比较强,特别是本周一股指大跌百点时,这些个股都在逆势上行,而当周四股指迎来大幅反抽时,有211只个股涨停,其中相当一部分就是半导体芯片概念股,资金做多动力由此可见一斑。而且,因为融合了华为鸿蒙的相关概念,半导体芯片可能是今年中报业绩预期并不算亮眼的板块,反过来,市场预期倒有可能更值得期待。在当前我国经济转型的政策基调不变、经济转型的相关产业政策只会更加完善的背景下,以半导体芯片、新能源等为主的科技板块大有可为。科技股仍然是大资金大力布局的方向。本周我们已看到光刻胶板块俨然成了新风口,算是周初股指回落后被成功挖掘的新热点。

  还是那句话,股指忽涨忽跌时,最好的策略就是看好手里的股票,该止损时止损,该追涨时也不要含糊。买到切换成新热点的股票就是牛市,买到一百年涨不动的股票就是熊市。结构性行情下,选好景气赛道是首位,加之业绩成长和产业政策维护,有这三条加持的个股,一般走势都不会差;即便短时间内走势差,也改变不了中长线的卓越表现。

【来源:金融投资报 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:科技

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