寻找应对股市巨震的安全赛道

1评论 2021-08-01 09:05:51

  本周交易从台风“烟花”冲击上海开始,在一周225点巨幅震荡下结束,截止笔者7月30日中午撰文时,从K线来看,就是周阴线和月阴线了;而且,在连续大跌至3312.72点的当日深夜,新华社发文喊话:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展。

  该文指出,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。

  依据笔者的经验,重要文章及官方观点的发表,能对股市产生影响,甚至重要影响。但证券市场的发展也有自身的规律,不排除后市走势还会考验3312.72点。因此,在股市出现巨幅震荡走势之际,分析各种情况,找出变化的因素与没有改变的因素,换句话说就是要找出趋势。

  笔者在 7 月留意到一个内部座谈会,与会人员十分重要。7月19日,总理李克强、副总理刘鹤,同时出现在国家自然科学基金委员会的内部座谈会上。

  李克强十分坦率地说:“当前国际环境发生很大变化,我国科技发展存在不少短板,很多产业技术瓶颈主要在于原始创新薄弱。基础研究是推动原始创新、构筑科技和产业发展‘高楼’的基石。我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期,立足现实,决不能错过这个时机。”

  这个座谈会不仅十分重要,而且相当紧迫。中国想要从欧美获得高精尖技术,难比登天。座谈会就是针对自己的短板提问题要对策。有9位学者先后在座谈会上发言,从他们的发言内容及研究方向,能看出紧迫的领域,依次是:半导体新器件及其应用研究、物理力学及电子电磁、材料科学、空间物理、建筑与工程、物理动力学、气候地理、肿瘤医学等。第一位发言的学者黄如是中国科学院院士、北京大学副校长,她的研究的领域正是半导体新器件及其应用研究。我们常说的“卡脖子”现象,在一些方面相当严重,如光刻机就是典型案例,以至于我国驻荷兰大使徐宏公开警告,“如果荷兰政府出于政治原因,继续阻止向中国出口阿斯麦的光刻机,那么中荷关系将面临风险。”不过,即便如此,想从荷兰企业阿斯麦那里进口最先进的EUV光刻机,用于芯片制造还是困难重重。我们必须作出选择走自己的路,哪怕再难也要解决“卡脖子”问题。

  证券市场极为敏感地认识到这种情况,有观点把类似情况比喻为赛道,有的赛道我们领先还能赚钱,有的赛道不仅落后还要烧钱。好在相应措施逐渐发力,尽管效果还需时日,但股市依旧作出自己的反应。不管这种反应是否过度还是太过敏感,同样在资本市场上体现出了基础研究及急需攻克难关的方向。

  笔者认为,当前的政策导向是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和打破它们的垄断,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。最近被监管行业主要有四类:一是具有数据要素,但使用不当的。二是具有垄断地位,妨碍社会公平的,尤其是互联网平台。三是加重社会负担,影响生育率的,如教育、医疗、房地产等。四是债务依赖、碳排放高的行业。反之,则可看出政策支持的领域:一是高质量发展,包括科技创新,产业链与供应链短板,保持制造业比重基本稳定等。二是乡村振兴、粮食安全,区域协调、共同富裕。三是国家安全。四是新能源与环保。

  笔者之前撰文分析的中国领先的超高压输变电技术、高空风能发电技术、储能技术、智能新能源汽车等,既符合“双碳”要求,又有经济发展趋势的产业化道路,是能应对股市巨幅震荡的安全赛道。

  了解技术分析的朋友都知道C浪,知道其剧烈下跌的杀伤力。而站在长远发展战略部署中看股市,我们不会迷茫,每天如此巨大的资金流入流出,一定会产生结构性行情。而指数急速调整,正说明大资金的调仓操作,看看那些强势股票,再看看笔者上面的观察,是否有点感觉?

【来源:金融投资报 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:赛道

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