下一个10倍股摇篮

1评论 2021-01-26 21:00:17 这个方向有机会!

 今天给大家分享天风证券(行情601162,诊股)组织的一场电话会议的主要内容,会议主题叫做《开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)》。

  一开始,主持人先分享了几组关于公募基金的数据。2019年年底,管理100亿以上规模的基金经理只有33个,加起来资产规模6000亿左右。到了2020年底,管理100亿以上规模的基金经理达到了138个,规模3.3万亿。

  这138个“百亿基金经理”,重仓股全部拉出来,市值小于100亿的公司,只占总持仓的0.4%,市值在100-200亿的,占比2.1%,市值超过500亿的,占比88%。可以想见,100亿市值以下的公司占比太低,对整体净值几乎不贡献,公募基金越来越不爱买了,由此产生了流动性折价,而那些市值大的有了流动性溢价。

  无论是国内还是国外,行业的二八分化、资金的二八分化,都导致公募基金对于股票流动性的要求也越来越高,并且这种趋势还会持续下去。未来500亿以上市值的公司,将是长期投资的主战场。

  但是500亿市值的公司里面,有蛋糕已经做大了的红海行业,比如家电、白酒这些,竞争格局已经固化,小公司想做大,想翻身,已经很难很难。

  但是新兴行业就不一样了,是蓝海,竞争还不够充分,未来还有很大的格局变化,在这个过程中很多小公司能走出10倍股的机会。如果是100亿以下的小公司,基于上面的原因,没有公募愿意买,所以会有流动性折价,但是如果是市值200亿左右的公司,一旦涨到300亿、400亿的位置,就会有大量的资金开始关注,从流动性折价转变为流动性溢价。而500亿市值以上的公司,由于已经成长到一定规模,获得超额收益的难度会越来越大。

  基于以上这些原因,天风证券认为,200亿左右市值的公司,未来会有比较大的一个机会。(其实我感觉这段表述有点“先射箭,后画靶”的意思,为了引出200亿的这个概念,强行解释一波。不过呢,天风证券从新兴行业里寻找成长性好、赛道好的中等模式的上市公司,这种思路我是认同的,比如我之前说的移远通信(行情603236,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)啥的)

  然后就是天风证券传媒、电子、计算机、通信(也就是我说的TMT)四个行业首席分享的各自看好的一些股票,我简单做一下归纳整理:

  一、 传媒-文浩

  未来传媒行业大的机会在互联网赛道,也就是抖音、快手这些做直播、做短视频的带货渠道。看好:

  1、 掌阅科技(行情603533,诊股);看好理由是字节跳动入股后,在移动阅读领域领域的发展。

  2、 星期六(行情002291,诊股);作为MCN机构,直接受益于电商带货潜在的万亿市场。

  二、 电子-潘谏

  1、 雅克科技(行情002409,诊股);主做半导体材料,产品扩张有阶梯式的跳跃,有望进入快速增长期。

  2、 木林森(行情002745,诊股);LED行业进入反转期,估值20倍PE不到,非常便宜。

  3、 精测电子(行情300567,诊股):检测设备开始量产,今年扩充产线,是华为、长城等供应商,估值和业绩都有修复。

  4、 顺络电子(行情002138,诊股)、新洁能(行情605111,诊股)、蓝特光学(行情688127,诊股)、晶丰明源(行情688368,诊股)、洁美科技(行情002859,诊股)。

  三、 通信-唐海清

  1、 广和通(行情300638,诊股);通过收购Sierra Wireless,成为全球车规级通信模组龙头,也是全球笔记本通信模组龙头。

  2、 拓邦股份(行情002139,诊股);国内智能控制器龙头,受益于工业、汽车、消费领域的智能化以及全球份额的提升。

  3、 移远通信;全球通信模组龙头,PE较高,但是长期成长性确定。

  4、 威盛信息、烽火通信(行情600498,诊股)、科华数据(行情002335,诊股)

  四、 计算机-缪新君

  1、 长亮科技(行情300348,诊股);受益于国产化,未来3-5年增长性确定。

  2、 美亚柏科(行情300188,诊股);受益于公安大数据的持续增长,对未来3年的业绩有信心。

  3、 安恒信息(行情688023,诊股)、安恒信息、致远互联(行情688369,诊股)、捷顺科技(行情002609,诊股)。

  股票就是这些,纯分享,大部分我自己都不了解,也不发表看法。让分析师来推荐股票,那肯定推荐的都是自己熟悉的行业内的,本身就有点屁股决定脑袋的味道。

  不过呢,天风证券的这种投资思路,我觉得还是很有先见之明的。就拿韦尔股份(行情603501,诊股)来说,现在市值2600亿,已经完全算是巨头级别的芯片公司了,而在2019年的1月份,韦尔股份当时的市值也才200多亿。就像天风说的那样,10倍的机会确实有。

下一个10倍股摇篮

  假设一只股票的净利润3年内增长到3倍(相当于45%左右的年化复合增速,其实并不难),PE从20倍涨到60倍,那么股价直接3x3=9倍了,所以涨10倍也不是那么夸张的事情,戴维斯双击666很快的。

  ……

  行情方面,白酒、光伏新能源汽车这些高估值的“核心资产”扑通一声又跪下了。现在就是筹码高位换手,涨起来难度越来越大,跌下来也有资金抄底。后面看货币环境支持不支持、钱够不够多吧,钱不够就下来,钱够了说不定还能继续上。

  今天有媒体爆出,某央行货币委员会委员表态:“有些领域的泡沫已经显现,去年我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%,在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市,不可能与货币无关。另外,最近上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率的变化有关。未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度的转向,如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。 ”

  这个消息其实上周末就有,今天大盘跌了才被媒体扒出来作为解释下跌的理由,过于马后炮,并不能作为央妈即将收紧流动性的信号。

  不过这个事情还是给大家提个了醒,行情并没有想象中那么强大,抱团也并没有想象中那么紧密,真要涨到管理层受不了,觉得有必要动手的时候,可能还没等到出力,A股就已经倒下了。

  ……

  “斯巴达”历史表现情况:

  今日涨幅:-2.39%

  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):26.60%

下一个10倍股摇篮

  今天“斯巴达”18个里面倒下了17个,唯一一个红的是牧原股份(行情002714,诊股)。

  昨天牧原股份发了年报预告,归母净利润为270亿元-290亿元,同比增长341.58%-374.29%,扣非净利润为300亿元-320亿元,同比增长387.18%-419.65%。

  之前机构给牧原股份预测的净利润差不多300亿出头,按照归母净利润算就是低于预期,按照扣非净利润算就是符合预期。不我没理解那-30亿的非经常性损益到底是在哪扣掉的,公告里也没讲,不过既然大涨了,那就是好事情。

下一个10倍股摇篮

2020年A股大事记

  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】  

【来源:爱投顾 (责任编辑:刘皓吉)

关键词阅读:股市 涨停 大盘 机构 价值投资 资金 散户

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