想“抄底”港股的，我劝你三思
1评论 2021-01-20 20:35:45 年底，干一票大的！
今天看不少媒体都在讨论内地资金南下。我也说一下自己的看法。
首先，昨晚有机构说的“跨过香江去，夺取定价权”有点夸张了。香港就那么大点地方，港股的投资者大部分都是海外投资者。从2014年港股通设立开始，内资一共买了2万亿，其中接近一半是最近一年买的，哪怕翻倍也就4万亿，而港股的总市值在50万亿左右，占比8%，所以谈不上有什么定价权。
然后再看看具体买了什么？
最近10个交易日内资增仓最多的股票，包括腾讯、中国移动、中芯国际(688981,诊股)、美团、中海油、建设银行(601939,诊股)、工商银行(601398,诊股)等等。
买腾讯、美团好理解，妥妥的港股核心资产，A股买不到；买中国移动、中国电信、中海油主要是因为这些股票之前美国佬制裁了，外资被迫卖出后，内资有保护国有资产的义务，A股的海康威视(002415,诊股)、中国中车(601766,诊股)、中国联通(600050,诊股)上涨也是一个道理；至于买建设银行、工商银行，和买A股的建设银行、工商银行一个道理，就是买低估值，而且H股更还便宜。
至于内资为什么最近才开始加速买港股，我觉得也没有什么太复杂的原因，就是钱多。公募基金还在发发发，绝大部分都是可以投资港股的，既然买A股被怀疑是抱团，那买港股总没问题了吧。
不过我觉得内资的买入并不能改变港股长期低估的状态。我昨晚说了，港股低估主要是因为权重股大部分都是金融股，低估是合理的，而且这种因为流动性泛滥导致的上涨，也会因为流动性缺失而结束。归根到底，港股只是一个小水池，如果全球流动性收紧，港股肯定是最先被“献祭”的一个。就好比去年三四月份美国本土因为疫情爆发导致美股暴跌，A股也因为外资撤离导致流动性缺失，砸出了一个大坑。
我自己短期肯定不会买港股，我也不建议各位老铁去做，还是先安心做好A股吧。
……
行情方面，周一大涨、周二大跌、周三继续大涨，照这个节奏，明天可能又要跌了。
成交量已经出现了成趋势的萎缩，从最高的1.2万亿下降到今天的9000亿。春节将近，我感觉有些资金已经开始且战且退，再就是内资每天这么200亿、200亿的往外跑，也会对A股产生虹吸效应。后面行情应该还会继续降温，指数和个股的波动也会降低，大家做好磨洋工的心理准备。
另外，最近做智能驾驶舱的两个股票做得很厉害，一个是做硬件的德赛西威(002920,诊股)，一个是做软件的中科创达(300496,诊股)。
现在大家炒的新能源汽车，大逻辑是能源革命，但是汽车进化的最终方向，不是电动化，而是智能化，智能化的最终方向则是无人驾驶。
关于车联网的机会，之前我的判断出现了错误。车联网建设大致可以分为单车智能化、车路协同和无人驾驶三个阶段，我一开始没考虑到单车智能化，也就是智能驾驶舱这一块，直接跳到了第二阶段的车路协同。
既然是车路协同，那肯定要先把路搞好了，不然车子上路也不安全，所以看好的是千方科技(002373,诊股)、万集科技(300552,诊股)这一类偏基建类的路测投资股，而且在基建投资这一块，我们是有制度优势的，上面一挥手下面就开搞了。但是从后面的行业发展速度看，比较缓慢，车车通信、车路通信实现的难度都比较大，标准不清楚，再就是疫情也影响了路测投资的进度，行情开始往智能驾驶舱的方向发展。反映到走势上，也就是德赛西威、中科创达的业绩爆发和股价大涨。
后面车联网的炒作主线，应该会逐步往车路协同的方向发展。路网端首先是各种设备制造公司和设备集成公司，主要分为感知单元、通信单元和决策单元。车端就是智能驾驶舱和无人驾驶。在路侧端和车端之上，还有车联网的运营商，这一块现在还没有企业做，商业模式也不清楚，可能由高精度地图厂商顺势切入运营。
具体股票的话，路侧端主要是千方科技、万集科技，车端主要是中科创达、德赛西威，高精度地图有四维图新(002405,诊股)，还有做物联网通信模组的移远通信(603236,诊股)、广和通(300638,诊股)。这些股票普遍市值都不大，千亿以下，市场空间还没真正打开，以10年为周期的话，业绩和股价的爆发潜力很大。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅：1.34%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：23.43%
经过昨天的大跌，今天“核心资产”开始反弹，宁德时代(300750,诊股)、爱尔眼科(300015,诊股)、隆基股份(601012,诊股)涨6%，其余的都是2%以下涨跌幅。我不认为这些大票有持续向上的基础，后面成交量下来了大概率走走停停，就这么混到春节。
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
【来源：爱投顾 】（责任编辑：刘皓吉）
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