铁粉戒酒,茅台蒸发670亿!A股上行大趋势不变,港股补涨潜力大

1评论 2021-01-20 08:14:11 龙头股是怎么诞生的?

  近日连续回调的白酒板块,或因迎来茅台“史上最大利空”市值蒸发670亿元而继续受压,不过机构仍乐此不疲地“唱多”。对于市场出现调整,分析认为股指突破箱体震荡区间后向上空间已经打开,加之居民储蓄正通过基金等方式加速入市,北上资金也在持续流入;市场上行大趋势不变,后续可在回调中逢低布局。

  基金减持 铁粉“戒酒”

  屋漏偏逢连夜雨,近日连续回调的白酒板块再遭利空。1月19日,美国资管巨头资本集团官网数据显示,截至2020年底,资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台(行情600519,诊股)7161704股,较三季度末的7611804股,减少5.9%,这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。数据还显示,资本集团旗下另一只持有较多贵州茅台股份的美洲基金—新世界(行情600628,诊股)基金期间也小幅减持了茅台。这只基金2020年底持有贵州茅台2531184股,较三季度末减少0.55%。

  值得一提的是2020年10月26日,贵州茅台股价一度受2020年三季报不及预期影响放量大跌4.22%,最低下探至1600元/每股。但不曾想这是该公司股票去年四季度的最低价,此后股价一路振荡上行,并于1月13日创下2173.33元的历史新高,较去年四季度低位上涨超过30%。

  有意思的是,茅台还遭遇了另外一个“打击”。知名私募基金经理、茅台铁粉但斌发布微博称:“体检,医生建议我不要喝酒了!看样子,以后酒不能喝了,朋友们和我吃饭,请不要再让我喝酒了。当然,我可以用茅台招待你!”对此,评论区网友纷纷调侃,“利空茅台”、“利空白酒”、“清仓茅台”等。

  据了解,但斌在2003年以23元的价格买入茅台之后便长期唱多。在公开场合表示“茅台一万年不会崩盘”、“如果有资金,想将茅台整个买下来”。在茅台股价高歌猛进突破600元,市场质疑泡沫涌现,但斌仍笑称“茅台是属于酱香型白酒没有泡沫,有泡沫的那叫啤酒!”

  受上述“利空”消息的影响,1月19日贵州茅台股价收报2009.41元,跌幅2.6%,市值蒸发670亿元,成交94.79亿元。至此,公司股价较历史高位回落超过7%。不过,相比之下贵州茅台是近日表现“最强势”的白酒股。统计数据显示,除贵州茅台外,其他的白酒股均较近日高位回落超过10%。其中,白酒股“老二”五粮液(行情000858,诊股)股价较1月6日的高位回落约15%,而去年涨得最疯的酒鬼酒(行情000799,诊股)高位大幅回落约22%。

  安信证券食品饮料首席分析师苏铖表示,近期白酒板块回调,投资者不必过度恐慌。一方面前期涨幅较大,有一定的正常调整需求,相对于累积涨幅当下适度调整是可以接受的;其次,白酒公司似乎受到监管“偏爱”,消息面略有一些不友好;再次是北方疫情相对严峻,市场也有一定担忧。苏铖认为,旺季还没有真正启动,在启动之前股价适当回调,预期适度降温是比较健康的。

  国泰君安(行情601211,诊股)则指出,白酒短期多方因素影响下出现阶段性波动,目前高端白酒仍保持较高景气度,龙头业绩确定性与稳定性凸显,受益于高端价格与消费升级,次高端白酒价格天花板打开,次高端龙头全国化与结构升级下增长动力较强,中档价位恢复节奏预计将慢于之前预期,短期调整带来布局机会。

  A股上行大趋势不变 港股补涨潜力大

  昨日A股平开低走,沪指收报3566.38点,小跌0.83%;深成指收报15003.99点,跌幅1.74%;创业板指收报3084.49点,跌幅2.05%。盘面上,板块个股多数飘绿,两市成交重返万亿关口,北向资金尾盘大举扫货。

  粤开证券研究院副院长康崇利对《投资快报》记者表示,近期指数波动,个股涨多跌少,前期结构分化有所收敛,两市成交再度放量破万亿,验证了市场整体资金面较为充裕。粤开仍旧看好春季躁动行情,未来市场大概率持续上涨。板块选择方面,目前在年报预披露阶段,关注预喜率较高的科创板、中小板相关标的以及大金融中的保险、银行等板块,后续若大金融板块再度发力上攻,有望进一步推升行情上涨。

  在国泰君安看来,前期带动指数上行的新能源汽车、白酒、军工等趋势型板块总体处于回调盘整阶段,金融等低估值板块虽然阶段性活跃但非行情主线,对市场人气带动有限;银行等权重板块上涨持续性也相对较弱,股指短期或在3600点区域展开震荡,但中线向好趋势不变:沪指已突破长达半年的3100-3500箱体震荡,向上空间已经打开;目前居民储蓄正通过基金等方式加速入市,北上资金也在持续流入;后续可在回调中逢低布局。

  值得关注的是,香港恒生指数昨日放量大涨779.5点,涨幅2.70%。分市场看,恒生中国企业指数恒生香港中资企业指数、恒生科技指数等涨幅居前,资金流入量庞大。数据显示,截至1月19日,南下资金已连续近20个交易日累计净流入近1800亿港元,且连续11个交易日净买入额超百亿港元。

  在南向资金频频流入港股之际,机构的观点也出现了明显转向,不少机构人士指出,港股市场将迎来价值重估。中泰国际研报指出,2021年开年以来,在A股资金抱团出现暂时松动、基金大量发行、本币前期强势的背景下,内地资金进一步积极寻找海外投资机会。相对于A股而言,港股的估值比较优势凸显,且存在一批稀缺的优质科技及消费龙头。因此,南下资金在过去两周集中布局港股,呈现强势净买入。

  海通证券(行情600837,诊股)表示,港股目前严重落后于其他市场涨幅,过去一年受到疫情和大国关系不确定的影响,港股基本是跟跌不跟涨,全球股市都在狂欢的同时,恒生指数2020年还在下跌,港股估值低的优势明显,因此近期很多机构资金通过港股通投资港股了。而且内地很多核心资产公司都是在港股上市的,因此港股市场目前是被低估的,补涨潜力较大。

【来源:财富动力网 作者:张颖国】(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:港股

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