股王遭重磅减持,次新股妖风四起!资金一路向南,港股研究员不够用了,“大时代”来了?

1评论 2021-01-19 16:59:15 这个方向有机会!

今日早盘,A股震荡调整,由于近期多次尝试站稳3600点未果,市场情绪难免出现一些波动,午后开盘不久,再次触及3600点后,随着茅台等高估值权重股的回调,A股整体出现大幅度回落,临近尾盘虽有小幅回升,但仍保持着一定的跌势,最终报收3566.38点,下跌0.83%

  金融界网1月19日消息,今日早盘,A股震荡调整,由于近期多次尝试站稳3600点未果,市场情绪难免出现一些波动,午后开盘不久,再次触及3600点后,随着茅台等高估值权重股的回调,A股整体出现大幅度回落,临近尾盘虽有小幅回升,但仍保持着一定的跌势,最终报收3566.38点,下跌0.83%,创业板、深成指等指数均出现不同程度的回落。

  板块方面,赛马概念电子烟北京冬奥、房地产、免税概念等多板块走强,而半导体、白酒、军工有色金属、农牧等板块出现回落,截至收盘,涨停股104只,跌停股8只。

  “首席茅粉”宣布戒酒、茅台跳水引发市场整体回调,次新股妖股横行,地产股崛起,宜宾纸业(行情600793,诊股)十连板,市场扎堆“估值洼地”?

  今日的贵州茅台(行情600519,诊股)没有了往日的强势,反而表现得愈发一蹶不振。早盘小幅拉升后持续震荡回落,盘中更是出现了多次的跳水,最终在2000元整数关口附近持续徘徊,那么究其原因,美国资管巨头资本集团官网显示,截至2020年底,资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716万股,较三季度末的761万股,减少5.9%。而这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。2020年底,这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元,折合141.9亿元人民币。尽管小幅减持,不过由于期间贵州茅台股价上涨,这只基金对贵州茅台的持有市值较三季度末的122.17亿元仍显著增加。

  另外,曾经在2003年以23元的价格买入茅台之后,便长期唱多茅台。在公开场合表示“茅台一万年不会崩盘”的“铁粉”,深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌今日也在发微博公开表示将会戒酒,此消息一出,立即引发了市场对于茅台的抛售,而随着茅台的大幅回落,白酒板块整体也紧随其后出现了大幅度的下跌。巨力索具(行情002342,诊股)、金种子酒(行情600199,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、皇台酒业(行情000995,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)等纷纷下挫,继而引发了A股的整体回落。

  就在市场人士纷纷惊叹于但斌的威力时,但斌只是淡淡的说了一句“我哪有那么大本事。”随着茅台的回落,多只热门股下跌,TLC科技、广汽集团(行情601238,诊股)、航天工程(行情603698,诊股)等纷纷下挫。

  而相较于前期机构抱团为主的白酒股,却在近期出现了连续的回调,据统计,近10个交易日板块整体跌幅近12%,那么机构的抱团资金去了哪里?市场分析人士认为,整体来看,市场风险偏好在降低,高位股抱团松动以后,资金就在找各种方向去试,前几日的中字头,今天的银行、超跌次新等,低估值与低位板块领涨。但市场本身却仍未走出怪圈,而是从所谓的白酒抱团走到了“低估值”抱团,掀起了一阵次新股的妖风,凯龙高科(行情300912,诊股)、日月明(行情300906,诊股)等多股封板,而其中,日月明近期表现最为强势,近四个交易日累计涨幅达107.35%。

  而更受到市场关注的宜宾纸业收获10个涨停板,近10个交易日累计涨幅160%!15日晚,公司发布第四份风险提示。但股价并未出现回落,而是借助低估值优势继续维持连扳。

  同时,同样处于估值低位的房地产板块盘中持续走强,南国置业(行情002305,诊股)、莱茵体育(行情000558,诊股)、我爱我家(行情000560,诊股)、北辰实业(行情601588,诊股)等多股封板。1月18日,国家统计局发布数据显示,2020年全国商品房销售面积176086万平方米,同比增长2.6%;商品房销售额173613亿元,增长8.7%。从绝对值上看,这一规模超过2018年的水平,再创历史新高。市场分析人士认为,2020年房地产行业在一季度受到较大冲击,后进入快速恢复期。

  而此前,国盛证券发布研报称,料在当前环境下,市场机构调仓仍将使板块继续分化。同时也随着新基金的大量发行,本月或有2500亿增量,北向资金连续11周的净流入,低估值及大科技成长性确定的企业越来越被机构认可。操作上,短期市场阶段性的抱团松动或使资金继续流向低估值和科技类龙头企业。短期市场下行风险有限,重点关注低估值和科技类龙头公司的投资机会,或为当前不错的选择。

  题材股继续火热,消息刺激两大概念强势走高

  题材股仍然火爆,低位题材股大幅活跃,电子烟、赛马、北京冬奥、口罩等题材轮番拉升,而其中,赛马、北京冬奥两板块更是受到消息面的直接拉动,今日海南瑞泽(行情002596,诊股)公众号消息:中国马术协会速度赛马委员会第一次工作会议已结束。会议对中国速度赛马规则进行充分讨论和修改,初步达成共识。规则修改确定后将尽快颁布,于2021年试行。中国速度赛马技术标准和中国速度赛马竞赛规则将同时颁布。海南旅游和文化广电体育厅二级调研员陈琦提出,赛马产业应为“赛马”与“旅游产业”结合,明确针对不同项目的马匹数量要求,规范化赛事,探索多项体育赛事活动,体育与彩票结合的可能性。消息一出,赛玛概念立刻启动,消息发布者海南瑞泽更是直线封板。

  而同时,18日下午,习近平总书记来到位于北京市延庆区的国家高山滑雪中心考察调研。在竞技结束区,习近平观看了高山滑雪赛场保障运行和竞技比赛训练情况。习近平指出,体育强国的基础在群众体育。要通过举办北京冬奥会、冬残奥会,把我国冰雪运动特别是雪上运动搞上去,在3亿人中更好推广冰雪运动,推动建设体育强国。也直接带领了一波冬奥会的强势行情,金一文化(行情002721,诊股)、北辰实业涨停。

  对于近期题材股的持续活跃,广发证券(行情000776,诊股)指出,历史经验来看,流动性环境未恶化之前,本轮躁动行情仍将持续,但短期波动加剧。年初流动性保持宽松,疫情扰动下流动性大幅收紧概率有限,躁动行情仍将持续。配置上,过去几轮抱团具备中长期逻辑的行业在后期未显著跑输,但领涨行业将有轮动和扩散,赚钱效应将更为广谱。当前可将视线逐步扩展至其他景气方向。

  南下资金净流入超260亿,恒指大幅走强,港股ETF盘中扎堆大涨,港股研究员也不够用了

  南下资金今日净买入港股263.35亿港元,再次刷新港股通开通以来单日净买入记录。截至1月19日,南下资金已连续20个交易日净买入,连续12个交易日净买入额超百亿港元,且连续第二日净买入额超200亿。

  备受关注的港股通50ETF,则在今日上午盘中一度触及涨停,最终午盘休市收涨9.86%,成交额超过15亿。下午开盘,港股通50ETF旋即涨停。与此同时,南下资金净流入已经超过180亿港元。事实上,近几日南下资金持续保持“扫货”状态。1月18日,南下资金净买入港股229.7亿港元,首次突破200亿港元大关,整个一月份以来,南下资金净流入已经超过1600亿港元。

  这一切让人想起2007年8月“港股直通车”以及2015年4月公募基金可以通过港股通买港股,“港股大时代”的好日子

  以2015年的“港股大时代”为例,当年4月的暴涨让恒生AH溢价指数短短半个月内从136.5点下跌到120点以下;2020年12月8日至今,这个指数已经从146点下跌到135点左右的水平。

  这一次因为有知名投资者的买入,使得不少市场人士对港股未来有更多的信心。1月15日,李录的喜马拉雅基金在香港市场增持邮储银行(行情601658,诊股)H股,这对市场做多AH银行股起到了较大的引导作用,也全面引爆了国内投资者对港股市场的关注度。

  针对近期港股的火爆市况,知名财经人士曹山石在评论易方达竞争优势一天狂卖超千亿的消息时表示,当前募集新基金能配50%的港股,各家公募正积极增配港股研究员。

  中金公司(行情601995,诊股)指出,长期的结构性南向资金流入将保持强劲,在未来3-5年内,每年约有2000至4000亿港元,这得益于中国家庭资产配置多样化和共同基金发行增加,以及香港市场新经济公司不断壮大提升长期吸引力。

  国信证券(行情002736,诊股)认为,2021年港股市场有望系统重估,获得更好的表现。主要逻辑包括:

  第一,经济复苏中低估值港股有望获得更好表现。港股市场行业分布呈两头大特征,即科技股和传统行业占比都大,且传统行业公司估值非常低。在交易复苏逻辑中,低估值顺周期的港股有望获得更好收益率表现,这在2016年和2017年的复苏中已经出现过。

  第二,人民币汇率升值,港股估值折价有望修复。2014年沪港通开通后,A股较H股的估值溢价非但没有收窄反而持续扩大了,我们认为这背后的一个重要原因是人民币汇率的贬值预期。2020年以后随着人民币汇率持续升值,贬值预期消褪,我们预计港股的估值折价会得到大幅修复。

  第三,也是最重要的,南下资金持续增加,港股定价权未来将从外资转向内资。2021年1月上半月,南下资金净流入已达1357亿港元,而去年同期是243亿港元。巨量的南下资金反映了内资机构越来越重视港股市场,当前“港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%”已成为内资基金产品的标配。在对中国经济和企业的研究能力和范围上,内资机构都会更有优势,除“大龙头”公司外,许多港股低估的“中小龙头”公司也可能被市场重视得到价值重估。

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【来源:金融界网 作者:李欣 徐航】(责任编辑:徐航)

关键词阅读:茅台 南向资金

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