7万亿舌尖上的A股:历史性超越“千年老大”银行 中国消费巨轮上“茅五洋”成A股之王!

1评论 2020-12-31 09:33:43 来源:金融界网站 作者:亓宁 龙头大揭秘!

  2020年,中国股市开启了刷数据模式,临近年底又一项纪录被刷新,千年老大银行被挤下了王座。

  金融界《财经天眼》统计,截止12月30日,37只银行股A股市值7.26万亿,排名靠前的37只食品饮料股市值高达7.39万亿。

  另外,按照申万行业划分,年内申万一级行业食品饮料指数涨幅达到81.67%,仅次于电气设备(90.10%)和休闲服务(87.90%),同期沪深300指数涨幅为19.26%。

  2万亿的茅台、1万亿的五粮液(行情000858,诊股)在这一年先后诞生,酱油大王海天味业(行情603288,诊股)市值翻倍接近6500亿元,粮油龙头金龙鱼(行情300999,诊股)直奔6000亿,乳业“一哥”伊利股份(行情600887,诊股)也接近了3000亿……

  即便有券商提示风险、官媒点名批评,也并未影响资本的热情。随着股价节节攀升,背后的“市场先生”们身家水涨船高,公募基金等各路投资者也在抱团行情中赚得盆满钵满。

  享受着疫情之下确定性溢价、中国巨大的市场空间、流动性宽松和资本市场成熟化带来的红利,消费股正踏上前所未有的大风口。

  爆发!茅五洋、酱茅、油茅齐创历史

  细品食品饮料板块,最香无疑是白酒,涨幅也最为凶猛,年内大涨168.5%,整个酿酒板块年内贡献了2.58万亿市值增值,龙头贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液分别站上2万亿、1万亿市值大关,仅茅台一家就超过整个军工、房地产等板块。

  今年以来,白酒top5(市值)贵州茅台(2.35万亿)、五粮液(1.11万亿)、洋河股份(行情002304,诊股)(3420.86亿元)、泸州老窖(行情000568,诊股)(3293.20亿元)、山西汾酒(行情600809,诊股)(3122.69亿元)分别上涨了58.33%、114.98%、105.43%、159.38%、299.44%,合计市值4.44万亿,增长了2.15万亿。

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  虽然一路有券商研报的风险提示、官媒的点名批评,但每一次短暂的回调都未影响资本的信念,茅台、五粮液带着一线、二线乃至“十八线”白酒股价齐飞天,啤酒、黄酒、葡萄酒也跟着涨势如虹。

  酒鬼酒(行情000799,诊股)年内最高增幅达到437.50%,金徽酒(行情603919,诊股)、山西汾酒、金种子酒(行情600199,诊股)、ST舍得(行情600702,诊股)最高涨幅均在3倍以上,年内有11只白酒股至少是翻倍行情,停牌1年多后复牌的皇台酒业(行情000995,诊股)首日涨幅就3倍,计划通过收购红星二锅头进军白酒界的大豪科技(行情603025,诊股),1个月也走出了翻倍行情。

  目前整个酿酒板块市值合计接近5.4万亿元,占整个食品饮料板块超过7成。

  今年调味品也极其亮眼,指数年内涨幅达到66.84%,12家调味企业市值增加4205.81亿元,其中海天味业涨超80%,市值一举站上6000亿元关口,接近A股市值top10。早在年中,针对海天味业凭借“一瓶酱油”超过万科等传统企业龙头,市场上关于泡沫的质疑声音不断,现在一瓶酱油已经等于两个万科。

  此外,得益于疫情中“宅经济”的发展,速冻食品需求明显增加,二级市场上安井食品(行情603345,诊股)市值增加超过300亿元达到445亿元,绝味食品(行情603517,诊股)、良品铺子(行情603719,诊股)、华宝股份(行情300741,诊股)、汤臣倍健(行情300146,诊股)、桃李面包(行情603866,诊股)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)市值增值均在百亿以上,肉制品企业龙大肉食(行情002726,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)等年内涨幅也非常惊人,其中龙头双汇发展市值达到1600亿元,最高时突破了2200亿。

  乳品龙头伊利股份也在全民增强免疫力背景下涨近40%,最新市值2674亿元较年初增加了700多亿。乳品老二蒙牛控股的“奶酪第一股”妙可蓝多(行情600882,诊股)年内暴涨280%,市值劲增165亿元。

  此外值得一提的是,乳饮料方面卖矿泉水的泉阳泉(行情600189,诊股)年内股价翻了2.5倍,51%的毛利率羡煞众人。

  神话背后的“市场先生”们

  随着食品饮料上市公司在资本市场不断创造神话,贵州茅台高卫东、五粮液李曙光、海天味业庞康这些“市场先生”们愈发引人注目,他们中的不少人身家也水涨船高。

  以年内市值增长500亿以上的35家企业为例,其中有15家实控人为自然人,年内市值合计增长2696.91亿元,其中海天味业实控人吴振兴、庞康、黄文彪、程雪、陈军阳合计持股约50%,持股市值超过3000亿,年内身家增长1700亿元。

  此外,天味食品(行情603317,诊股)实控人唐璐、邓文,百润股份(行情002568,诊股)实控人刘晓东年内增长均在百亿以上。华宝股份、良品铺子、水井坊(行情600779,诊股)、桃李面包实控人身价也增了60亿元以上,而今年刚刚宣布入主金徽酒的复星集团郭广昌,轻松浮盈近30亿元。

  另一边,部分国资控股的酒企让地方经济享受了资本市场红利,截至目前,贵州茅台和老白干已分别公告拟向贵州和河北衡水地方政府无偿划转5024万股、2299.94万股,按照最新股价计算,分别价值约为937.00亿元、7.06亿元。

  作为机构的重仓股,茅五泸、海天味业、金龙鱼等优质公司均是机构重仓对象,尤其在年内公募基金爆发式增长背景下,基金抱团现象愈发明显。恰逢年底基金业绩排名战,白马股的亮眼表现近日不断得到加强,重仓的基金经理可谓赚得盆满钵满,最普通的投资者们也间接享受着消费大时代的红利。

  16年32倍!大消费搭上中国快车

  机构抱团背后,食品饮料主要受益于疫情之下的确定性溢价,以及流动性宽松带来的红利,券商较为一致的观点在于持续稳定的业绩增长预期。

  目前我国人均GDP已突破1万美元,在消费升级、通胀上行背景下,国内庞大内需驱动会使竞争格局好、资产质量高、盈利能力强、业绩稳定增长和现金流充沛的食品行业龙头,中长期具有较好的比较优势和成长空间。

  从ROE来看,食品饮料ROE长期高于20%,食品龙头长期构筑的竞争壁垒或规模优势具有自我加强的趋势,品牌护城河会愈发的稳固。

  此外,疫情加速了食品饮料长期集中度的提升,创造的需求(疫情下激发的需求)、递延的需求在抵消消失的需求的同时,还会助力行业盈利接力式上涨。

  另有券商认为,消费升级是社会和经济体发展过程中的必经过程,结合海外经验和国内情况,国内消费市场有较明显的区域分层(一二线/三四线/乡镇远郊),不同层级市场均有较多升级带来的增长机会,或规模性、或结构性。

  金融界查阅相关数据,中证细分食品饮料产业主题指数自2004年12月31日基日以来累计收益高达32倍,可谓领跑全场,牛贯A股。

  尽管目前贵州茅台、海天味业、金龙鱼们已经涨破天际,但是不少业内人士依旧信心满满,一位券商研究所长对金融界《财经天眼》表示,食品饮料公司股价的上涨,受益于人口红利下的企业业绩确定、板块防御性强等特点,因此深受外资、险资等机构资金青睐。高估值虽然透支了未来业绩,但它们可以用成长来消化,用时间来换空间。只要中国的经济继续保持较好的增长,居民的收入和财富积累不停止,中国消费品的增长就触不到天花板。

  分歧:2021年继续向头部集中?

  当前,2020年即将收官,对于基金年末排名战之后的食品饮料走势判断,愈发受到市场关注。

  “老多头”中信证券(行情600030,诊股)周末一份罕见的“看空”报告引发了不小的波动,该报告重点提示了岁末年初机构抱团行情瓦解之后的风险,称在年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块导致实际卖盘减少,这变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情,预计到明年年初机构将迎来集中调仓时点,局部投机性抱团将大概率瓦解。

  天风证券(行情601162,诊股)也提示,目前食品饮料整体处于估值高位,部分板块甚至接近5年内历史高点,建议投资者兼顾安全边际和细分赛道的景气周期,选择行业优质企业。

  从年内业绩表现来看,前三季度食品饮料板块108家企业中仅58家实现盈利正增长,且以食品类和调味品类企业居多。海欣食品(行情002702,诊股)、妙可蓝多、三全食品(行情002216,诊股)、维维股份(行情600300,诊股)、得利斯(行情002330,诊股)等净利增幅均在2倍以上,海天味业、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等市场公认白马股业绩增势大多稳中有降。

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  不少股价飙升的中小盘个股前三季度表现不佳且负增长居多,疯狂的白酒股中除皇台酒业、酒鬼酒等因基数较低增幅较大之外,仅惠泉啤酒(行情600573,诊股)、山西分级、泸州老窖业绩增幅在20%以上,而股价翻倍的青青稞酒(行情002646,诊股)净利润同比下滑超5倍,亏损约7196万元,葡萄酒概念股ST威龙(行情603779,诊股)、ST中葡(行情600084,诊股)盈利降幅分别在8倍、22倍左右,金徽酒、老白干酒(行情600559,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)、金种子酒、金枫酒业(行情600616,诊股)等频频登上涨停榜的个股业绩均出现了不同程度的下滑。

  不过年底需求紧俏背景下,一场提价潮正在兴起,今世缘(行情603369,诊股)、水井坊、古井贡酒等多款产品均在提价之列,在年末经销商大会上,贵州茅台、山西汾酒、酒鬼酒等持续释放积极信号,包括圆满完成年内增长目标、渠道覆盖不断取得新突破等,从各大酒企十四五增长规划来看未来预期乐观。

  中信建投(行情601066,诊股)分析,白酒板块未来2-3 个季度乃至4-5个季度业绩向好的预期不变,长期需求向好、市场份额向头部集中、消费升级下产品结构优化等趋势不会发生变化。

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关键词阅读:市场先生

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