银行股撬动风险偏好 11月收官行情值得期待

1评论 2020-11-30 07:37:42 来源:财富动力网 作者:高升 龙头大揭秘!

  今天是11月份最后一个交易日,毫无疑问,收官之战肯定吸引了很高的市场关注度。而从目前的行情特征来看,银行股的突然走强,则是目前市场中最大的看点。分析指出,一方面,银行股具有中流砥柱的市场地位,A股核心板块的走强,表明“主力部队”在护盘;另一方面,年末低估值蓝筹股纷纷上涨,显示出资金的风险偏好重新回升。这些现象都表明目前市场依然较为健康,A股虽然处于区间箱体震荡的过程之中,但行情趋稳已是不争的事实。

  “宇宙行”上周五罕见大涨6% 收官行情值得期待

  11月27日临近尾盘,银行板块发力上涨,厦门银行(行情601187,诊股)率先拉升封板,紫金银行(行情601860,诊股)、无锡银行(行情600908,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)等涨幅均超5%。此外,建设银行(行情601939,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)纷纷跟涨。特别值得一提的是,“宇宙行”工商银行(行情601398,诊股)大涨近6%,最新总市值达1.81万亿,单日市值增长超千亿,成交额为48.8亿元,创下最近5年来最大交易额。除此之外,券商保险板块也表现亮眼。正因为上周五相关板块和个股有如此靓丽的表现,11月的收官行情才变得格外让人期待。

  近期,央行发布《2020年第三季度中国货币政策执行报告》,传递出新的政策信号,同时提出了金融支持实体经济的具体政策要求。其中提到,中国作为全球为数不多的仍坚持货币政策正常化的大型经济体,不需要以央行大规模扩表的方式投放流动性,不宜简单根据央行资产负债表扩张幅度、货币乘数来衡量货币政策效果。观察货币政策的松紧,关键还是看作为货币政策中介目标的货币供应量和社会融资规模。只要保持了货币信贷合理增长,就说明银行货币创造的市场化功能正常发挥,中央银行提供的基础货币是适度的。

  分析认为,央行透露的信息总体兼顾了市场的流动性,同时又不会释放大量的货币资金,规避泡沫的产生,整体保持市场维持一个相对稳定的状态,这也意味着未来一段时间A股市场的结构性行情仍将持续,长期看A股流动性中性,利好银行板块。

  刘煜辉:股市已进入风险偏好向上通道 资本市场进入了牛市

  “本世纪中国收获了两大国运,第一个收获全球化红利,第二个收获了互联网红利。今天及未来,我们正在打造中国的第三个国运——一个繁荣的、有深度和广度的资本市场。”中国社会科学院经济研究所教授刘煜辉日前表示。

  对于资本市场,刘煜辉认为,经过两年资本市场的基础制度的改革,科创版、注册制等,市场的质地有了“脱胎换骨”的变化,悄然改变着中国经济转型的生态。居民的财富正以一个非常显著的边际速度发生结构性的改变,资源配置发生结构性的改变。股市已进入风险偏好向上通道,资本市场进入了牛市。

  中信证券(行情600030,诊股):顺周期主线预计延续到明年一季度

  中信证券秦培景团队周日发布策略报告指出,A股正处于跨年轮动慢涨期。未来海外新的宽松举措有望推升全球风险偏好,国内经济继续稳中向好,政策保持平稳,预计年末机构调仓行为推动顺周期板块行情延续到明年一季度。

  首先,美国为了应对年底补贴退坡,12月有望扩大货币或财政刺激,进一步推升全球风险偏好,加速外资在年末持续增配A股。

  其次,预计11月经济数据继续验证复苏趋势,并且12月中央经济工作会议的定调将保持平稳,政策实际收紧最早要到2021年二季度。

  再次,年内顺周期板块仍然相对滞涨,但其相对景气强度的抬升将促使机构在年底主动增配,进一步强化板块行情的持续性。

  最后,预计此轮顺周期板块的盈利修复顶点出现在明年一季度,并且从历史相对估值来看主要顺周期行业仍有估值修复空间,板块行情大概率延续到明年一季度,而新经济板块相对盈利增长优势预计将在2021年下半年体现。

  资产配置方面,中信证券认为,顺周期工业板块建议继续关注基本金属、能源金属和化工;可选消费板块,重点关注家电、汽车、白酒、家居,以及受益后疫情时代出行恢复的酒店、景区等;低估值板块,建议重点关注经济、政策、盈利共同催化的银行;同时,短期建议关注集采落地后医药板块龙头股的估值修复机会。

关键词阅读:资本市场 银行股

责任编辑:李欣 RF12607
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