蚂蚁集团会成为第二个“中石油”吗?

1评论 2020-10-26 21:55:05 来源:爱投顾 龙头股,这样抓!

 

  蚂蚁集团的发行价出来了,A股定价68.8元/股,港股定价80港元/股(按照0.86的汇率换两者相等)。至此,我们终于可以确定,蚂蚁集团此次A+H两地IPO的总募资金额为68.8x16.7x2=2298亿元人民币,即345亿美元,估值为20890亿元人民币,即3132亿美元,史上最大IPO实锤。

  消息算利好吧,马老板到底还是给二级市场留了一口汤。

  蚂蚁集团2020年上半年净利润219亿元人民币,全年按照440亿算的话,得出动态市盈率为47倍。考虑到上市首日可能高开个50-100%,二级市场的市盈率大概落在70-100倍,还是贵,但是A股一贯就这样。

  然后再算一下蚂蚁集团A股的流通盘和流通市值。

  不考虑绿鞋机制的话,蚂蚁A股发行16.7亿股新股,其中80%给了战投,剩下20%可流通,也就是3.34亿股。如果上市首日涨50%,流通市值为344亿元;如果上市首日涨100%,得出流通市值为459亿元。

  考虑“绿鞋”机制全部超额配售的2.5亿股的话,A股流通盘就变成了5.84亿股,涨50%流通市值为602亿元,涨100%流通市值为803亿元。

  这么估算下来,我觉得还好。中芯国际A股上市首日成交额480亿元,换手率53%,蚂蚁集团可能最后差不多也是400多亿的成交额。

蚂蚁集团会成为第二个“中石油”吗?

  

  中芯国际上市当天大盘下跌4.5%,蚂蚁这次上市会不会带崩大盘,主要看当天的高开幅度,我觉得高开个50%可能还有人接,高开100%以上就危险了。

  再就是A、H股如何联动的问题,是H股带着A股跌,还是A股带着H股涨,还是两边各玩各的,现在都不好说,一切问题的答案,静等11月5日9:30揭晓。

  ……

  再来看几个三季报。

  1、长春高新:前三季度营收63.99亿元,同比增长17.55%;归母净利润22.6亿元,同比增长82.19%。

  这个业绩非常可以了,之前给的预告是75%,实际是82%,三季度净利润环比也是增长的,算超预期了。顺便说一下,82%的净利润增长,很大一部分来自于去年收购的金赛药业的业绩并表,但是即便除掉这一部分,增速也有30%,依然很犀利。

  2、海康威视:前三季度营收420.2亿,同比增长5.5%;归母净利润84.4亿,同比增长5.1%。

  这业绩乍一看很差,其实是因为包含了汇兑损益的缘故。由于公司的海外业务都是美元开展,今年三季度人民币升值4%,导致公司的汇兑损失高达5亿美元。刚好去年三季度人民币大幅贬值,公司取得了4亿的汇兑收益。如果把这9亿的账面损失去掉的话,公司三季度业务的实际增速是15%,大超预期。

  今天海康威视大涨9%,股价创历史新高。

  3、东方雨虹:前三季度净利润同比增长43.35%。

  这个业绩非常好,明天股价应该会有反应。东方雨虹是A股防水涂料行业的龙头,一方面不断扩大市场占有率,另一方面积极做品类扩张,发展得又快又好。最近股价的下跌,一个是发了定增计划,一个是估值偏高,但是我觉得机会大于风险。

蚂蚁集团会成为第二个“中石油”吗?

  4、片仔癀:前三季营收50.7亿元,同比增长16.78%;归母净利润13.29亿元,同比增长19.83%。

  片仔癀是A股中药股的门面,最近3年净利润增速连年下滑,但是估值却连年拔高,最新动态市盈率已经到了80多倍,已经脱离基本面了,完全是机构抱团抱出来的高估值。

  5、爱尔眼科:前三季净利同比增长25.6%。

  第三季度净利润接近9个亿,同比增幅58%,可以说非常牛逼了。

  ……

  行情方面,今天市场出现了久违的风格切换,主板走弱,创业板走强。

  主板这边,大金融集体下跌,其中券商和互联网金融跌得最多。

  你们应该知道我不喜欢券商股,因为我觉得大部分买券商股的人,都是出于博弈思维,赌大盘反弹,然后靠券商拿超额收益,赚一波就跑。出于这个原因,买券商股的股民都没什么持股耐心,很难形成合力,表现在盘面上,比较明显的特征就是异动次数很多,但是熄火也很快。

  券商股今天的下跌,我觉得除了反映市场对指数的悲观态度外,还有可能是被同花顺、恒生电子、东方财富这些互联网金融股带下来的,而后者的下跌,和蚂蚁集团即将上市应该也是有关联的。蚂蚁作为国内互联网金融行业的绝对龙头,一年四百多亿的净利润,还在以40-50%的速度增长,估值水平在行业内树立一个明确的标杆,其他小弟会面临一定的估值压力。

  白酒今天也跌了很多,这个锅肯定是茅台的。

  贵州茅台周末发的三季报虽然不好,但是不至于到低开5%的程度。茅台2020年的全年业绩在年初就规划好了,今年预增10%,肯定能达成,不存在业绩地雷。茅台从去年开始清理经销商,提高了直销比例,相当于变相提价,进一步提高了业绩的稳定性,至于捐款5亿修路这种操作,属于一次性损益,完全不必要纠结。

  我觉得主要还是贵州省国资平台减持的那300亿伤了士气,同时股东人数从9.87万户提高到11.43万户,感观上非常不好。

蚂蚁集团会成为第二个“中石油”吗?

  ……

  其余就没啥了,今天A股这表现还算可以,希望明天继续保持。

蚂蚁集团会成为第二个“中石油”吗?

  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

  

关键词阅读:研报 股市 涨停 大盘 机构 价值投资 资金 散户

责任编辑:刘皓吉
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