做多!新一轮涨势来了……

1评论 2020-10-20 07:02:05 来源:米筐投资 作者:菌爷 做多唯一突破口

  1

  国际各种花式的“斗”还在继续……

  这是大争之年各方利益力量情绪的自然表达,也是社会,经济,文化各种矛盾久积成疾的必然结果。

  还是咱们的老观点,既然选择了效率就是生命,那就不可避免的“贫富各就其位”。

  事实证明:

  失业率和法国街头的“黄马甲”成正比,人往高出走,吃饭问题大于一切宏观的官方正确。

  忙着加杠杆的老王说:“别管老子杠杆多高,老子还要过更好的生活!”

  除非从我的“shi'ti"上踩过去!

  作为一个立志要独立思考的投资者,要时刻明白,这个世界表象的情绪和失序丝毫不会埋没“新秩序正在酝酿”的趋势。

  大国博弈,铁打的资本,流水的XX。货币秩序,金融秩序,贸易秩序,文化网络秩序,产业链供给秩序,世界市场需求的格局,产业链的编辑权和利润分配权等等。

  一切都在发生着不可逆的改变。

  而看清了十年之后确定性改变的人,大概率这一辈子过的都不会差。

  超前认知的红利,关系生存的质量,不可不察。

  2

  举例来讲:

  逆全球化的篱笆墙让中国本就落后的国内集成电路产能,一夜之间成了资本市场的“香饽饽”。

  不被人看好的中芯国际(行情688981,诊股)被高价请回A股,上市之后即使经历制裁之后的惨烈杀跌,目前依然维持着3000亿以上的身价。

  90块钱追高买的朋友可能会说:“艹,又一个中石油!”发行价二十几买的朋友,可能会说:“还是不错的,不能老看短期。”

  花大价钱请回来的中芯国际,技术水平还在28nm徘徊,放在国际上就是跟韩国欧洲相比都是有巨大代差的。

  从科技股的基本面来看了,资本市场的参与者确实应该对目前大部分已经上市的科技股保持悲观。

  那它的估值确定性来源于什么呢?

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  围堵的长期确定性推导出产业本土化的确定性,再叠加强力政策托举的确定性和国产替代化市场的确定性,四大确定性链条决定了中芯国际明明很垃圾却依然能嗷嗷的唱戏。

  这种确定性已经不是全球对比选手的质量,而是资本市场也开始公开展现出某种XX正确的倾向。

  A股比港股更懂zz正确。

  这种逻辑之下,只要是咱自己人,要钱给钱,要人给人,要市场给市场,研发出来的东西即使比对手落后一代,毫不犹豫用自己人的,这种条件和激励诱惑之下如果还是弄不成事,那就真是一群“棒槌”了。

  请朋友们注意!经济安全开始跃升到与经济增长同样战略的地位。

  当前,只算经济账,难免看不透现实。

  3

  总结三季度,入场在7月上旬的大多已经成为了9月末的烈士,身边国庆之前割肉的朋友很多。

  前期热点的科技股是重灾区中位数调整已经达到了35%,直接腰斩的各种概念股更是一个接一个趴下。

  7月份追涨的朋友,9月份几乎磨平了全年大部分收益。

  进入到四季度,该悲观还是乐观呢?

  笔者还是那句话:每一次悲观情绪传染,被误伤的优质龙头票都是难得的机会。

  大多数能让你赚钱的话,初听起来都很平淡,但只要做到都将受益终身。

  想想20年的房地产周期,3年一个小周期,核心城市的房价那一次不是从悲观的谷底慢慢爬到新高。禁酒令当年把茅台干到半死,外资内资合起伙来大规模做空,但从长周期来看,那些让英雄跌入地狱的终究只是一次次人生的磨练。

  放眼未来十年周期来看,人口的消费化,人民币的长期强势,还有大多数高精尖产业的本土化替代,这是三条目前看的见摸得着的机会。

  对于普通人来讲,要么顺应这个确定性趋势,要么还是顺应这个趋势。

  始终要记住的是,历史的进程远远比你单薄的努力要强悍一万倍,踩对风口“猪都会飞”的故事真不是传说。

  4

  20年房地产=5亿人民的消费化(从自然经济全面脱产)

  从此种地是路人。

  大家可以问一下身边的城里人,谁还能开得了手扶拖拉机,耙得了地,讲得了小麦

  别看农民土,相关生产活动也都是技术活儿。

  那么从目前高层设定得8亿中产目标来看,未来从农地上脱产的人只会越来越多,未来既然要想养大鱼,国内市场需要超过欧洲+美国的国内市场总和再说。

  否则,都是扯淡。

  利润,收入,杠杆,技术,财政,强大的资本市场都只不过是超大内需市场的一个投影面罢了。

  因此,在这个确定性赛道上,茅台,海天味业(行情603288,诊股),牧原等消费领域的龙头,都可能只是未来资本市场的前菜。

  要知道,科技的另一面其实也是消费,只不过一种是传统的,一个是科技迭代创造性的消费追逐。

  本质的估值逻辑都是一样的。

  科技行业未来主要经历的步奏有两步,第一是产业本土化的红利,第二伴随其后的还会有技术引领性红利这两个阶段将囊括未来中国科创突围的10-15年。

  因为大家要记住,政治信用背书的2035年目标是中国市场=欧盟+美国的总和。

  最后,笔者还想说一下,楼市,股市和汇市的不可能三角。

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  ▲消费信心仍然处于历史最低值

  四季度刺激消费依然还是重头戏,有消息称今年很多商家都在卯足劲儿准备今年双十一大干一仗。消费-7.3的状况依然需要救。

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  ▲中美10年期国债息差依然处于历史最高值

  中国和美国这样的国际息差套利诱惑和中国资本市场依然处于相对低位的相叠加,对于外资流入将是一个极大的吸引。

  相对应人民币的强势还会延续很长时间。

  5

  当前的政策组合是:

  1、压制楼市

  2、呵护股市

  3、有节奏的维护人民币的强势

  很多人说这只是巧合。

  错。

  这是有长远和战略考虑的,熟悉广场协定之后日本历史的人都应该明白,货币快速升值+放任投机的楼市=自杀。

  为什么?

  人民币强势是对本土产业的成本和压力,而放任楼市的投机则又是对国内实体产业的伤口撒盐,内外攻击,没有一个国家能活。

  很多事情,很多重大历史的转折,“身在此山中”总是感觉悄然无知,等到历史的车轮快速碾压而过,原来那段日子那么重要。

  四季度,不悲观。

  每一次回撤都是拥抱核心赛道的好时机……

关键词阅读:做多

责任编辑:伍书哲
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