安信证券A股策略:市场走出分歧时刻 转向积极进取

1评论 2020-09-21 07:20:05 来源:金融界网站 做多唯一突破口

  来源:安信证券

  投资要点:安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。复苏牛的逻辑正不断获得验证。

  安信策略在7月12日发布周报《短期积极转中性》,提出市场在经历7月上旬过快上涨后,短期在面临外部不确定环境下,需要面临一个阶段的震荡整固,同时中期维持看多,牛市并未结束。近期A股出现了一定程度的调整,上周我们发布策略报告《今年A股第四次重大分歧时刻,我们如何看待市场?》明确指出:当前市场持续震荡调整,市场牛市信心动摇,安信策略强调牛市仍在,调整是提供布局机会。本周A股出现回暖,我们认为经济稳步改善正在继续,而近期政策并未释放过紧信号,实际上从近期央行MLF超量续作等操作来看,我们认为政策释放的信号好于市场预期。我们认为,未来一个阶段,经济尤其A股企业盈利预期有望上行,流动性预期将趋于平稳。美国对华为制裁结果落地,对TikTok的处理好于市场预期,我们认为未来一个阶段风险偏好有望持续改善,近期可关注一系列事件的预期变化和落地情况,包括:10月五中全会五中全会与“十四五”规划纲要、蚂蚁集团上市,10月苹果发布会、11月3日美国大选结果落地等。我们认为,市场正在走出第四次重大分歧时刻,投资者需要以更积极进取的策略来应对下一个阶段的市场,逢调整则更要积极把握,重点关注科技(含军工)、非银、可选消费等进攻方向。行业重点关注:券商、军工、苹果链、保险、光伏航空、汽车等等。主题关注:蚂蚁集团产业链等。

  风险提示:1.货币政策收紧;2.中美关系持续紧张;3.全球经济疲软。

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关键词阅读:安信证券 A股

责任编辑:伍书哲
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