本周股市三大猜想及应对策略:短期休整不改向上趋势?

1评论 2020-07-13 07:41:54 来源:财富动力网 作者:彭浩 单月怒赚97%过程拆解

  猜想一:短期休整不改向上趋势?

  实现概率:90%

  具体理由:上周五上证指数震荡休整,创业板午盘尾段也开始转弱。资金情绪仍是基于热点个股支撑,结构性获利了结会导致短期行情波动加大。

  消息面上受保险、国家基金减持的影响,资金情绪开始有所降温。而从板块层面的情况来看,在整体资金情绪开始有所降温的情况下,以免税、跨境电商、金融服务为代表的强势个股受到追求短线确定性的资金继续炒作。这可能会对短期资金情绪降温有对冲作用。即避免多杀多的资金情绪形成,这种情况下有利于行情平稳动行。

  广州万隆认为,资金合力减弱的情况下,行情趋势放缓已经是大概率事件。除了股东减持外,另一方面是沪深股通近一周净流入级别达到历史高位,往往这种情况下,资金的增量量级会放缓,并且转向调仓换股(即结构性获利了结)。而从机构层面的角度来看,机构仓位高,获利丰厚的情况下,获利了结的意愿也是存在的。因此,这意味着整体资金生态将会进入增量减弱,甚至是结构性降温的阶段。

  中期的角度来看,基于新基金发行火爆,广州万隆认为后期仍有资金逢低介入被动配置。因此,在存量资金获利了结,而增量被动配置建仓共振之后,行情仍有望维持偏强的趋势。核心逻辑仍然是基于大格局没有重大利空,并且监管引进中长线资金、金融改革开放等核心逻辑延续。

  应对策略:市场上涨趋势已经形成,短期休整不改向上趋势,投资者可以关注震荡后逢低布局的机会。

  猜想二:券商股行情不止?

  实现概率:80%

  具体理由:7月以来,A股量价齐升,板块、个股收涨居多,金融、地产等周期股“苏醒”后狂飙。作为市场行情的风向标,券商股上半年表现低迷,近期则火爆全场,其中浙商证券(行情601878,诊股)连续7个交易日涨停。

  多位分析人士表示,当前资金面环境较为宽裕,经济面逐步修复,创业板注册制改革等利好消息频传,券商6月业绩也超越预期,均驱动券商股大涨。

  数据显示,38家上市券商6月财务数据披露完毕。这38家券商6月共实现营收339.23亿元,环比大增87.4%;当月共实现净利润130.66亿元,环比增幅达82.6%。从上半年业绩看,在有可比数据的35家券商中,有27家券商上半年净利润同比增长,其中15家同比增幅超30%。可见,在股市热度回升和资本市场改革持续推进的背景下,券商经营近期明显向好。

  作为股市走强的“标杆”,券商的股价、业绩和市场热度之间,又有一种自我强化的关联,即券商股上涨激活市场,市场活跃提升券商业绩,从而促使券商股进一步上涨。对此,华西证券(行情002926,诊股)总裁助理兼研究所所长魏涛近期在研报中表示:“万亿成交不息,券商行情不止。”

  应对策略:券商板块是市场中弹性最大的板块,通常被看作是市场的行情风向标。在历史行情中,牛市启动的先行标志是“券商股启动”。投资者可逢低关注券商股。

  猜想三:免税概念股继续走强?

  实现概率:70%

  具体理由:随着王府井(行情600859,诊股)6月9日的一纸“获得免税牌照”的公告,免税概念股逐渐引爆市场,此后免税概念股乘风破浪,一路飙升,个股受到追捧。6月以来王府井股价涨幅已超3倍;免税概念龙头中国国旅改名中国中免(行情601888,诊股);凯撒旅业(行情000796,诊股)连续9天无量涨停。

  我国对免税业实行“统一经营、统一组织进货、统一制定零售价格、统一制定管理规定”的政策,各类免税业态均以授权牌照、指定专营公司的模式运营。王府井之前,我国获得免税牌照的公司仅有7家,中免、日上免(中免持有日上上海和日上中国51%股权)、海免(中免为大股东)、珠免(被格力地产(行情600185,诊股)收购)、深免、中出服、中侨(中免为大股东)。且被授权在全国范围内开展免税业务的目前仅有中免集团一家。牌照数量极少成稀缺资源,作为龙头的中免实际拥有市场上最多的免税牌照和超过80%的国内市场份额。

  从未来发展的前景来看,免税市场的发展前景将会有着非常好的发展趋势。中信建投(行情601066,诊股)研报预计,在2025年国内免税市场将会突破1500亿元,未来免税市场将有可能直接突破2000亿。如此高的市场发展前景,自然会为免税概念股提供非常强劲的市场驱动力。

  应对策略:免税概念股受到资金热捧,投资者宜关注涨幅较少的免税概念股的补张机会。

关键词阅读:股市 券商

责任编辑:李欣 RF12607
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