暴走A股:一个值得拿10年的行业

1评论 2020-07-07 22:17:19 来源:暴走A股团队 单月怒赚97%过程拆解

  

  今天大盘冲高回落,从3400点打回3350点附近。创业板还好,大金融这边失血,很多资金都重新流入了医药股和科技股,收盘大涨2.44%,继续新高之路。

  有些人说尾盘的这个放量跳水是不是意味着行情结束了,尤其是创业板B尾盘跌停,涨停炸板的也有很多,给人的感觉明天又是一场腥风血雨。

暴走A股:一个值得拿10年的行业

  我对于未来的行情不悲观,虽然尾盘跳水有点坑爹,但是连续大涨之后技术指标出现乖离,来一根阴线修复一下技术形态,属于很常见的事情,就跟大家熟知的“暴跌次日”公式是一个道理。另外,如果大家不去看分时走势,而去观察日线级别的话,就会发现近期大盘的走势,和去年2月份大盘加速上涨的那一段时间很像,并不是什么见顶信号。

暴走A股:一个值得拿10年的行业

  至于创业板B(150153)尾盘跌停,就属于次要因素了,这个基金今天全天成交额才2.41亿,不可能去影响70万亿体量的整个A股。再就是创业板B溢价太高,今天场外创业板B大涨4%后预估净值只有1.1692,而场内创业板B跌停后收盘价依然有1.403,相比场外基金依然有高达20%的溢价,所以补1-2个跌停都不奇怪。

暴走A股:一个值得拿10年的行业

  ……

  板块方面,今天大金融走得比较难看,不过创业板依然很坚挺,盘中一度涨4%。之前我担心大金融调整会带崩小票,从今天的实际表现来看,从金融股里撤出的资金又去干了近期相对滞涨的医药、特斯拉、苹果等等,后面板块还是可以轮动起来的。

  ……

  外资方面,今天北向资金净买入接近百亿,其中中国平安(行情601318,诊股)27.15亿、京东方7.67亿。

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  早上看平安高开3%多就隐隐感觉今天要凉,这货最近4天涨了18%,然后还高开这么多,原来不想卖的人也想卖了,砸成猪头不奇怪。

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  京东方A(行情000725,诊股)净流入27.15亿元,另外TCL也有2.3亿的净流入,最近大尺寸LCD板又开始涨价了。

暴走A股:一个值得拿10年的行业

  面板行业有着非常强烈的“中国印记”,原来是日韩企业的主阵地,后来我们的京东方A、TCL等企业进场,国家也砸了很多钱,产线建起来了,产能也上来了,我们逐渐凭借着成本优势,一拳又一拳把日韩企业打倒,逼迫对方逐步退出产能。

  产能减少之后,刚好这几年消费电子市场火爆,需求又上来了,所以面板价格开始上涨,对应面板公司的业绩加倍上涨。打个比方,原来成本9块卖10块,利润只有1块,现在提价到11块的话,利润变成2块,看价格只提升了10%,但是利润却提升了100%。

  大家可以看一下机构对京东方A未来几年的净利润预测情况,粗略估算,2020年预测净利润平均增速在100%左右,2021年净利润增速也有70%。

暴走A股:一个值得拿10年的行业

  重资产行业的特点就是这样,在行业景气度提升初始阶段,业绩的上升速度会非常快,如果不出意外,面板行业至少未来2年会过得非常滋润。今年一月份,在疫情之前,天风证券(行情601162,诊股)甚至给出了京东方A2020年接近400%的净利润预测增速,如果不是因为疫情,京东方A绝不是现在这个价格。

  以上内容为纯粹理论分析,没有吹票的意思,这股我之前拿过几个月,但是老做过山车,最后也没赚几个钱,现在不持有。

  ……

  特斯拉产业链今天大爆发,宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、科达利(行情002850,诊股)涨停,恩捷股份(行情002812,诊股)摸板,先导智能(行情300450,诊股)冲到7个点,尾盘又砸下来。

  美股那边特斯拉已经疯了,市值突破2600亿美元特斯拉和苹果在很多方面都很像,苹果手机重新定义智能手机,特斯拉重新定义汽车,两家公司都专注于设计、制造高端科技产品、拥有着无数忠实粉丝、同时还拥有着一位个性十足、要求严格,且致力于改变世界的CEO。通过复盘苹果概念股之前的走势,能够帮助我们对A股特斯案例产业链相关公司未来的发展前景做一个前瞻。

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  可以看到,苹果产业链历年来的表现一直好于大盘指数,具体到龙头股,表现则更加出色,最近10年立讯精密(行情002475,诊股)涨了10倍以上,歌尔股份(行情002241,诊股)涨了8倍多,水晶光电(行情002273,诊股)涨了4倍,蓝思科技(行情300433,诊股)也涨了6倍,这都是世界级行业巨头衍生出的巨大财富效应。

  汽车是国际贸易中排名最靠前的大宗商品,而新能源汽车是汽车行业发展的最终方向,而特斯拉又是全球新能源汽车的绝对领导者,所以特斯拉以及A股相关产业链发展空间也非常大,下面我们来简单聊一聊。

  先说大逻辑:

  (1)燃油车受制于能源匮乏与世界气候环境变化,被新能源完全替代是未来30年的必然趋势;

  (2)新能源汽车是一次技术革命,同时也是一次能源革命;

  (3)特斯拉国产化,开启拥抱中国的序幕,将会复制苹果过去10年的黄金历程;

  (4)特斯拉产业链一定会出现类似立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等上千亿的巨头。

  大的逻辑就是这些,都是方向性的东西,看着好像都很虚,但如果你真正理解了,看进去了,就更容易把握未来10年的赚钱机会。

  产业链相关股票的话,之前我已经多次分享,今天再列举一遍吧。

  1、 动力电池:宁德时代

  2、 电解液:新宙邦(行情300037,诊股)

  3、 电池隔膜:恩捷股份

  4、 正极材料:无(行业集中度低、技术路径不清晰)

  5、 负极材料:璞泰来

  6、 结构件:科达利

  7、 锂电设备:先导智能

  8、 汽车整车:比亚迪(行情002594,诊股)

  9、 汽车零部件:三花智控(行情002050,诊股)

  10、 充电桩特锐德(行情300001,诊股)

  11、 锂资源:赣锋锂业(行情002460,诊股)

  12、 钴资源:华友钴业(行情603799,诊股)

  ……

  其余就没啥了,后面行情可能走得不会像前几天那么顺,毕竟指数到了3400点,赚得越多,想卖的心情就越急迫,有分歧再正常不过。这种分歧,有些时候反而是机会。

  当然了,我也不是无脑看多,这个位置到3200点附近回踩一下5日线也没什么不可以,不过这种短线涨跌没必要太在意,适当佛系就行。你天天瞎操心,我天天瞎开心,你做得也不一定比我好吧?

  

暴走A股:一个值得拿10年的行业

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关键词阅读:暴走A股 股市 涨停 大盘 贵州茅台 资金 散户

责任编辑:刘皓吉
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