券商策略:三季度依然维持很乐观 看好后市突破3300、静待3500

1评论 2020-07-05 21:59:30 来源:金融界网站 单月怒赚97%过程拆解

  国君策略:A股低估值补涨 看好后市突破3300、静待3500

  国泰君安(行情601211,诊股)策略团队李少君等7月5日发布研报指出,当前A股的低估值补涨特征本质在于“无风险利率”的下行,促发的动力在于“银行理财预期收益率”降低,进一步强化“资金追逐资产”的现象。由此看好后市,突破3300,静待3500。行业方面先是券商+低估值领头(以周期为主),科技+消费接力,讲故事的小市值公司不炒,银行不是主打品种而是周期向消费和科技切换的过渡品种。

  中信策略:低估值板块的补涨并非风格切换 补涨仍将持续1-2周

  中信证券(行情600030,诊股)7月5日发布投资策略指出,低估值板块的补涨并非风格切换,只是短暂的风格再平衡,也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1~2周,但涨速将放缓;解禁压力与业绩验证过后,市场将重回均衡状态。3季度后期起,金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。配置上,在近期的低估值板块补涨行情中,建议适当增配大金融中的房地产,以及景气改善的可选消费板块,包括家电、化妆品、汽车及零部件。

  新时代策略:三季度依然维持很乐观 低估值板块只是阶段性领涨

  新时代策略团队今日发布研报称,这轮市场上涨的主要力量源于资金的增多。资金的增多一部分是市场上涨吸引来的,另一部分则是居民资产配置的长期力量被激发了出来,并将在今年成为了年度大逻辑。从节奏上来说,Q3依然可以维持很乐观,Q4之前不会有太致命的风险。风格上,尽管低估值板块开始有绝对收益并出现阶段性领涨,不过,我们认为,目前只是阶段性领涨,还不是季度级别的大风格切换。

  海通策略:市场将从局部机会扩散到轮涨 科技+券商主线再发力

  海通策略7月5日发布2020年中期A股投资策略,标题为《牛市扩散》。研报指出,下半年企业利润同比将回升至两位数,牛市进入盈利估值双轮驱动,市场望向上突破,创本轮牛市新高。市场将从局部机会扩散到轮涨,科技+券商主线再发力,低估低配行业阶段性补涨,如银行地产及周期。其中,医药食品饮料行业虽具备长期投资价值,但短期处高涨幅、高估值、高配置,性价比不高;券商处在低配置和低估值。

  兴证策略:把握低估值地产周期 科技成长仍有唱戏机会

  展望后市,我们继续维持“蓝筹搭台,成长唱戏”的看法。把握低估值地产周期等蓝筹绩优核心资产龙头,特别是我们在中期策略推荐地产景气链条(家电家居建材)方向,基本面恢复较快,景气向上的中游制造链条(工程机械、水泥等)。受益于本轮资本市场改革,作为重要载体的龙头券商。我们正处在新一轮科技创新周期中,科技成长仍有唱戏机会。

  天风证券:大切换吗?眼前的苟且 但别忘了还有诗和远方

  天风证券最新策略报告认为,估值的极端分化,是低估值板块修复的最大逻辑,而估值一定程度收敛后,低估值的吸引力也自然下降,当前我们更倾向于认为这是一次短平快的风格小漂移,低估值板块核心主线是具备自我强化逻辑的券商。考虑未来一年的景气度趋势,长期看好一个中心(5G&数据中心)和三个基本点(三大渗透率未来有望快速提升的板块:新能源车、无线耳机、信创)。

  广发策略:金融条件宽松构成市场核心支撑 修复是主旋律

  A股处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好环境。6月经济数据验证经济持续修复,“估值降维”下沉至最底端的“修复”主线继续进行。由于短期股价由增量资金边际定价,北向资金和新发规模较大的公募基金更倾向于率先配置“估值降维”品种,我们认为非银金融/地产在这波修复中交易性机会更大。中期继续从修复中寻找“估值降维”合理估值品种,配置“业绩修复弹性”:(1)居民消费需求修复(休闲服务、百货、黄金珠宝);(2)出口修复(机械设备、白电、苹果链消费电子);(3)供给需求修复两重一新(建材/重卡、医疗信息化/新能源车)。

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关键词阅读:修复 看好后市 板块 券商 估值

责任编辑:郭亮
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