暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

1评论 2020-05-26 21:55:33 来源:爱投顾 第一创业上大赚46%分享

  

  昨天给大家分析了一下新能源汽车行业的投资逻辑,事后很多人来找我要龙头股。其实新能源车汽车行业经过这么多年发展,技术路径已经很成熟,行业竞争格局也稳定,只要不发生特别重大的技术迭代,其他后进场的小弟根本没法撼动大哥的地位,现在是龙头的,未来大概率还是龙头

  这里给大家列一下新能源汽车产业链的龙头股,没给价格,个人观点,仅供参考。

  1、 动力电池:宁德时代(行情300750,诊股)

  2、 电解液:新宙邦(行情300037,诊股)

  3、 电池隔膜:恩捷股份(行情002812,诊股)

  4、 正极材料:无(行业集中度低、技术路径不清晰)

  5、 负极材料:璞泰来(行情603659,诊股)

  6、 结构件:科达利(行情002850,诊股)

  7、 锂电设备:先导智能(行情300450,诊股)

  8、 汽车整车:比亚迪(行情002594,诊股)

  9、 汽车零部件:三花智控(行情002050,诊股)

  10、 充电桩特锐德(行情300001,诊股)

  11、 锂资源:赣锋锂业(行情002460,诊股)

  12、 钴资源:华友钴业(行情603799,诊股)

  这里顺便提一句,科技股投资有一个很大的不确定性因素就是技术迭代,比如一个行业老大,之前一直靠着技术优势牢牢占据着行业龙头的地位,直到出现了一个颠覆性的新技术。行业老大是很难抛弃抛弃旧技术、拥抱新技术的,除了理念问题,转换成本也是一大障碍,典型案例就是当年以苹果为代表的智能机对以诺基亚为代表的功能机的替代。这个时候,技术优势反而成为了公司发展的障碍。

  不过新能源汽车行业不存在这个问题,一个是技术已经非常成熟,还有就是很多公司靠着技术优势提高了规模壁垒,盈利能力不断增强,和上下游的关系愈加紧密,这些都是后进场的小弟难以撼动的。

  ……

  继续说回行情。

  昨天猜对了,今天市场反弹,我果然很牛逼。

  指数方面,主板涨1%,创业板涨3%。今天的大涨主要是对上周五被港股拖累下跌后的修复,沪指刚摸到5日线,成交量也没放大,明天能不能继续反弹还要打个问号。

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  板块方面,今天还是消费和TMT两个板块的走势最强。消费不多说,继续看上帝就完了;TMT有点变态的是,涨的一直都是两个T(technology 科技和telecom 通信),中间的M(media 传媒)一直不涨,电影、游戏、广告、媒体,都是一副病恹恹的样子。

  今天看到传媒行业基金经理在微博上说看盘气得发抖,感觉离反弹应该也不远了,我再熬一熬。

  今天地产竣工周期产业链也很猛,家电、装修、家具等都有表现,江山欧派(行情603208,诊股)今年偷摸涨了189%,还有皮阿诺(行情002853,诊股)、志邦家具等,走势都很牛气。

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  给大家简单讲一下这个地产竣工周期,根据一般房屋建设的规律,房屋施工面积领先竣工面积1年-1年半左右。从2018年开始竣工量下滑,是因为2016-2017年的施工量下滑,2018年开始施工面积反弹回升,所以2019年9月开始竣工面积转正(9、10、11的当月同比增速分比为1.13%、18.82%、5.00%),周期持续时间将超过2年。2020年第一季度因为受到疫情的影响,行业回暖暂停,第二季度有望延续反弹。

  从价值量的角度看,房屋装修中,排名靠前的是瓷砖、橱柜、衣柜、地板和卫浴洁具。从住宅建设的流程看,房地产后周期需求启动的顺序是精装修,到家装,再到软装,目前是精装修行业启动时点,后面的家装、软装启动时点还要再靠后。

  这里给大家分享一份机构给出的地产后周期主要细分领域和上市公司名单,供参考。

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  ……

  再看几个消息:

  1、瑞幸咖啡美股盘前涨幅扩大至30%。

  瑞幸咖啡都退市了,再出利好意义也不大,这个高开多半是被炒作上去的。美股是T+0,日内交易的风险相对较低,我估计很多A股的老韭菜前段时间炒可转债炒上瘾了,现在可转债的场子渐凉,手痒跑美股找刺激去了。瑞幸咖啡暴雷次日手率110%,后面几天换手率也都在30%以上,应该大部分都是内地韭菜贡献的成交额。

  前有长生生物,中有可转债,后有瑞幸咖啡,A股散户炒什么能都炒出末日权证的赶脚,不服不行。

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  2、港股美团点评大涨10.41%,市值超过8000港元。

  美团点评今天收盘市值8093亿港元,换算成人民币是7444亿元,位列A股第9位,排在中国石油(行情601857,诊股)和中国人寿(行情601628,诊股)之间。

  论规模,美团和中国石油肯定没法比,但是港股对于稀缺性的行业龙头就喜欢给高估值,更何况美团放眼全世界都找不到一个同等重量级的对手,没法估值。

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  借着美团以及近期A股消费股暴涨的案例,我现在感觉,在流动性宽松环境长期存在的前提下,A股的价值投资风格可能也在逐渐改变,成长性好的科技、医药、消费行业,长期跑赢大盘,甚至有点逐渐摆脱估值回归定律的趋势

  从反方面看,基建、保险、地产等行业,业绩增长的节奏也很稳定,甚至行业集中度还在不断提高,但是市场就是不给和业绩增速相匹配的估值,甚至连估值修复的机会也不给,出现了某种对于传统行业的“歧视”。

  刚好今天参加一个机构电话会议的时候,参会的一个女分析师也表达了类似观点,A股的港股化、美股化未来还会不断加速。

  3、退市保千(行情600074,诊股)结束30个交易日的退市整理期,即将从主板摘牌,最终收盘价0.17元。

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  没啥可说的,今天保千里还有917万的成交,除了不知道瞎买的,其他都是博弈老三板的炒作机会,这种自杀式炒作手法,奉劝各位别轻易尝试。

  刚好今天翻了一下之前从主板退市的几只股票,海润、雏鹰、华业、大控,有些还没在老三板挂牌,挂牌的里面表现最好的是海润,从主板摘牌价格0.15元,到了老三板,最高涨到0.46元,那边不知道是怎么一个定价机制。

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  4、 北向资金今日净买入近39亿元,今日净买入宁德时代7.30亿元,万科A(行情000002,诊股)4.18亿元,净卖出五粮液(行情000858,诊股)4.12亿元、立讯精密(行情002475,诊股)2.44亿元。

  其余就没啥了,提醒一下,明后天有一个可能扰动市场的消息。

  路透社报道,加拿将于当地时间5月27日(北京时间5月28日凌晨),对于孟晚舟引渡案作出关键裁决。我们已经给压力了,现在静等结果吧。手快的明天就得跑,所以今天提前说一声。

  

暴走A股:利空高悬!明天大盘可能要下跌了

  【以上内容仅代表个人观点,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

  

关键词阅读:暴走A股 股市 涨停 大盘 贵州茅台 资金 散户

责任编辑:刘皓吉
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