暴走A股:分享一只比茅台还要牛的股票!

1评论 2020-03-26 21:53:39 来源:暴走A股 游资是怎么抓涨停的?

  

  今天行情乏味,聊一只股票吧海天味业(行情603288,诊股)。

  昨天海天味业发布了2019年的业绩报告,全年营业收入197.97亿元,同比增长16.22%;归母净利润53.53亿元,同比增长22.64%。受到利好刺激,今天海天味业大涨超7%,距离股价历史最高点116.58元一步之遥。考虑到大盘最近跌成这逼样,海天味业的表现已经算非常厉害了。

暴走A股:分享一只比茅台还要牛的股票!

  调味品我平时聊得不多,龙头海天味业没疑问,品牌、渠道和成本优势都是其他对手都无可匹敌的,相当于酱油中的“贵州茅台(行情600519,诊股)”。

  调味品行业市场最大的是食盐,不过因为食盐实在太太太重要了,历朝历代都被国家longduan,所以酱油是尚未被longduan的最大调味品。相比白酒、乳业等食品饮料行业,酱油的市场需求更稳定,不存在明显的周期性和季节性。

  正是因为海天味业的基本面太好,确定性太高,所以估值也一直很高,没什么舒服的进场位置。之前调味品二龙头中炬高新(行情600872,诊股)因为收购股权失败的利空大跌,我才趁机进去了,海天味业只能干看着,哪怕是最近这样的行情,海天味业也没怎么跌。

  经营方面,海天味业的核心单品是酱油,营收占比60%,市占率大概15%,相比日本第一大酱油品牌龟甲万33%的市占率,还有向上空间。此外,海天味业在酱油之外,也卖蚝油、调味酱、料酒什么的,蚝油做得相对较晚,但是增速很高,市场空间也更大,已经把原来的第一李锦记挤下去了。

  业绩方面,海天味业的营收增速和净利润增速从未低于2位数,净资产收益率(ROE)连续9年保持在30%以上,整个A股就这么一家,比茅台都要吊。从毛利率和净利率数据看,这些年经过私有化改革,销售、管理、财务费用不断降低,毛利率和净利率不断提高,而同样做调味品的恒顺醋业(行情600305,诊股),净利率数据就要差得多了。

暴走A股:分享一只比茅台还要牛的股票!

  还是那句话,海天味业确实好,但是太贵,今天收盘市值达到了3000亿,动态市盈率40倍,市值相当于伊利股份(行情600887,诊股)+双汇发展(行情000895,诊股),但是净利润却比任何一方都要低。这些年调味品行业的增速不断下滑,出现了白酒行业的集中度提高现象,海天味业未来的发展空间还是很大的。

  (个人观点,仅供参考,瞎买亏钱不负责。)

  ……

  行情方面,今天市场太太太弱了,指数大部分时间都在水下,成交量创下阶段新低,2月份的牛市情绪已经基本涣散,我又丧失了盯盘的兴致。外资今天转为净流出,涨停板数量减少,跌停板和核按钮数量增多,整体上没什么赚钱效应。

暴走A股:分享一只比茅台还要牛的股票!

  板块方面,科技、白马、金融、基建都不行,涨的是医疗器械和农业,甚至连老妖金力永磁(行情300748,诊股)都拉板了,这些都属于典型的“看空型”题材,没什么高度,我也不怎么关注。

  ……

  另外,消息面上,今晚有华为新款P40手机的发布会,明天还有开发者大会

  手机发布会应该掀不起什么风浪,因为yq和其他原因,华为现在有四五千万的智能手机库存要消化,近期已经有过两次砍单5G手机的消息,所以新款手机对消费者来说吸引力应该不大。其实华为最近两年to C的业务做得并不好,VR眼镜没火(有主观和客观的原因),去年备受关注的荣耀智慧屏现在也没人提了,销量还不到小米电视的一个零头。

  至于明天的开发者大会,看点主要有两个,一个是鲲鹏,一个是昇腾,前者是数据中心处理器,后者是AI芯片。我很少关注软件类的股票,因为不好估值,复制零成本,卖一份和卖一万份没什么区别,业绩弹性很大,我也没有跟踪的精力,之前自主可控的炒作浪潮给很多股票添加了情绪溢价,诚迈科技(行情300598,诊股)都10倍了,根本没法买。今天中国软件(行情600536,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、金山软件的异动,应该和明天的开发者大会有一定关系。

  ……

  对于接下来的行情,考虑到大盘大涨的希望不大,我觉得还是先来一次大跌补缺吧。

  明天周五,大概率又是磨洋工行情。美国那边的刺激政策都拿出来了,各国央行要降息的也都降了,我也不指望咱们央妈送温暖了,后面好像没什么特别强的做多理由。有些原来你想抄底,但是涨太快没买到的股票,如果这几天先于大盘补跌,也可以先上一点仓位。

暴走A股:二次探底买什么?

  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

  

关键词阅读:暴走A股 股市 涨停 大盘 贵州茅台 资金 散户

责任编辑:刘皓吉
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