知名基金经理展望A股:着重关注科技产业投资

1评论 2020-01-22 07:17:56 来源:证券时报 疫情对A股影响持股跟踪

  在2019年四季报中,很多明星基金经理都表示关注科技类产业的机会,不少已在去年四季度增加了相关配置;5G新能源汽车等板块是基金经理普遍看好的方向。

  总体来看,基金经理对今年市场相对乐观。中欧时代先锋基金经理周应波表示,2020年一季度,对权益市场维持乐观判断,宽松环境延续,货币政策有望继续宽松,积极的财政政策继续发力,银行理财产品的净值化进程加快推动事实上带来社会无风险收益率下行,估值提升有望延续。

  东方红睿丰基金经理林鹏预计2020年行情会向二线成长股扩散,估值仍在低位、质地优秀的公司会迎来重估行情。“短期市场风险不大,投资策略将以优选股票和行业为主,淡化仓位策略。”

  南方基金史博相对谨慎,对A股的态度中性偏乐观。他判断,当前市场仍然处于基本面实质改善前的预期反复阶段,在政策托底与经济基本面探底阶段,预期的不确定性会加大市场波动,将坚定持有能够抵御经济周期波动、质地好的龙头公司,以更长期的视角去进行投资的判断与决策。

  从配置上看,不少知名基金经理已在去年四季度加大了对科技产业的配置,5G产业链、新能源产业链以及传媒、医药等行业成为他们重点配置的方向。

  国泰基金的基金经理杨飞表示,其布局方向集中在泛科技和新能源汽车产业链,泛科技领域包括5G发展背景下的云计算产业链、科技国产替代等。国泰基金另一位基金经理周伟峰认为,新能源汽车、智能驾驶等领域有望诞生世界性的制造业龙头。

  由傅鹏博管理的睿远成长价值基金去年四季度重点配置了TMT、医药、化工、建筑建材、光伏等板块,同时布局了部分热点行业和次新股

  2019年主动偏股基金的大赢家、广发基金刘格菘在季报中表示,看好科技行业的中长期投资价值,维持较高仓位,重点配置方向集中在科技创新、医药服务等确定性成长行业,并对消费行业有所加仓。

  周应波表示,经过过去半年的反弹,科技板块的估值水平明显提升,部分标的资产的性价比吸引力降低,将继续在消费电子、半导体、电动车、新能源、传媒等板块选择个股。

  还有一些管理规模较大的基金经理坚持核心持仓不变。兴全合宜的基金经理谢治宇表示,四季度核心持仓变化不大。前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主;四季度新增加了芒果超媒(行情300413,诊股)、广汽集团(行情601238,诊股)等个股。

  也有基金经理提示成长股的估值风险。交银施罗德基金经理杨浩表示,2019年下半年以来成长股快速上涨,不少已不再低估,甚至高估。所谓的传统行业有机会在新的科学技术和现代管理赋能下“刷新”重塑,而一批新的全球稀缺资产也有重估空间。“我们不应当只是就科技论科技,就核心资产论核心资产,应该有新的定义。”

关键词阅读:科技产业

责任编辑:李欣 RF12607
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