彤程新材使用6亿元闲置自有资金进行现金管理

1评论 2019-09-19 08:52:00 来源:电鳗快报 打板粤泰股份错在哪?

       

   

     股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-066 彤程新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”)为提高 公司资金使用效率,增加资金运营收益,经公司 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司及下属子公司使用 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,投资股 票、债券、货币市场基金、委托理财(含金融机构理财产品信托产品、资产管 理计划)等金融产品及其衍生品。自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。 根据情况需要,公司于 2019 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第二十七次会 议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及下属子 公司使用总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用,自本次董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。同时授权管理层在上述额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关 合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对上述事项发 表了同意意见。具体详见公司分别于 2019 年 1 月 29 日及 7 月 17 日在指定信息 披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-002、2019-052)。

          一、 公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的赎回情况 受托方 浦发硅谷银行有限公司 产品名称 "浦发硅谷银行科创宝 2 号"人民币结构性存款第 037 期 产品类别 汇率型结构性存款 理财金额 50,000 万元人民币 起息日 2019 年 7 月 17 日 到期日 2019 年 9 月 17 日 期限 62 天 预期年化收益率 3.96% 收回本金 50,000 万元人民币 利息收益 3,363,287.68 元人民币

          二、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、受托方:浦发硅谷银行有限公司 产品名称:"浦发硅谷银行科创宝 2 号"人民币结构性存款第 062 期产品类别:汇率型结构性存款 币种:人民币 存款金额:35,000 万元人民币 起息日:2019 年 9 月 18 日 到期日:2019 年 10 月 18 日 期限:30 天 预计年化收益率:3.70% 付息方式:一次性付息 2、受托方:浦发硅谷银行有限公司 产品名称:"浦发硅谷银行科创宝 2 号"人民币结构性存款第 063 期产品类别:汇率型结构性存款 币种:人民币 存款金额:15,000 万元人民币 起息日:2019 年 9 月 19 日 到期日:2019 年 10 月 18 日 期限:29 天 预计年化收益率:3.70% 付息方式:一次性付息 上述现金管理事项均不构成关联交易。

          三、 风险控制措施 (1)加强政策研究和市场分析,持续完善和优化投资策略; (2)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构; (3)加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计; (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

          四、 对公司日常经营的影响 1、公司及下属子公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、 截至本公告日公司进行现金管理的情况 截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期 的金额为人民币 50,687.0218 万元(其中 1.5 亿元额度授权下使用 687.0218 万 元,6 亿元额度授权下使用 50,000 万元)。

          特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019 年 9 月 19 日

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