券商策略:降准直击空头要害 本轮上涨望冲击年内前高

1评论 2019-09-08 21:01:52 来源:金融界网站 涨停板套利三天赚20%

  新时代策略:降准直击空头要害 可以适当做得更激进

  降准和MLF降息是经济周期推动下的政策周期,所有经济体的政策都是周期性波动的,不管成功的经济体还是失败的经济体。每一次周期都会有很多不同,但是大的周期波动依然是相同的,周期永远存在,只存在幅度的差异,不可能消失。这一次降准已经是2018年以来第六次了,但是意义不同。2018年的降准是确认了经济将进入下行周期。2019年9月的这次降准将消除二季度以来对融资收紧的担心,将确认新一轮上涨趋势。

  海通策略:牛市第二波上涨远景更明朗 看好科技和券商

  核心结论:①维持牛市三段论,第二波上涨条件是基本面和政策面共振,盈利和估值戴维斯双击,目前政策面确认,预计基本面3Q见底之后回升。②借鉴历史,第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异,最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。③牛市第二波上涨的远景更明朗,初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。

  中信证券:A股仍有向上动能 本轮上涨望冲击年内前高

  国内政策宽松预期已明确;未来几周预计欧央行美联储中国人民银行顺次降息,全球宽松更加明确;贸易谈判和企业盈利拐点虽仍需确认,但边际有好转。四大担忧逐步明确下,A股从突围到起势,仍有向上动能,本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。配置上,坚持金融和消费蓝筹为底仓,短期重点关注受益于流动性宽松的低估值品种。

  联讯策略:降准之后买什么?开启股汇双牛

  此次央行降准,是前期政治局会议、金融委会议和国常会政策定调更侧重稳增长的具体政策体现,只是宽松政策加力的开始,后续会有更多的稳增长政策落地。9月19日,美联储将召开议息会议,大概率会继续降息。我们预计,9月20日的银行LPR利率报价将下调,央行也可能跟随美联储适当下调MLF利率,达到降息的目的。近期政策的宽松点主要是:降准、降息预期,以及加快地方政府专项债发行。对这些政策最为受益的就是金融和周期,未来大概率存在补涨的机会。降准大幅降低了银行的资金成本,部分对冲掉了贷款利率下行带来的息差损失,而加快地方专项债发行,对整个基建链条无疑最为利好。不过,我们仍需要注意,这次政策对房地产的管控非常严格,地产板块可能会缺席本轮行情。

  国君策略:注意年底风格切换 积极布局银行、传媒等

  市场对降准本就有一定预期,在国常会之后,市场普遍认知到9月大概率将实施普遍降准与定向降准。而这一点,从股票市场表现上看,我们就能发现预期体现的反映。不仅仅是内资,外资也走出了“提前量”。结合陆股通净流入的情况看,外资在9月2日和9月5日均是高额的近流入。结合占比来看,2019年至今陆股通累计净流入1496亿元,而近6日累计净流入347亿元,占比接近25%。因此,预期之内的降准,短期不宜过分解读,但市场动力还有依赖于下一个超预期——专项债的提前量及时间节奏。重新审视当前市场的逻辑:从盈利修复主线向风险提振切换。当前市场已然证真,经历了三大阶段。第一阶段,盈利修复预期模糊、抱团盈利稳定——白酒、A50。在这一阶段,市场对于盈利修复仍存在较大分歧,在不确定性之下寻求盈利确定性,白酒和A50抱团成为市场共识。第二阶段,盈利修复兑现,寻找盈利弹性品种——通信、电子、计算机。

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关键词阅读:券商策略

责任编辑:郭亮
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