盘前机构策略:政策偏暖支撑市场走强 硬科技或将持续受关注

1评论 2019-08-20 08:14:00 来源:证券时报网 一招提高打板成功率至80%

  东莞证券:政策偏暖支撑市场走强后期或延续震荡企稳格局

  近期消息面偏暖是支持市场走强主要因素。一方面,央行完善LPR有望降低实体企业融资成本,从而提升市场对未来经济的预期;另一方面,支持深圳建设社会主义先行示范区也将带动区域发展,提升市场情绪。流动性方面,央行周一净回笼100亿元。北向资金方面,周一北向资金净流入78.48亿元,其中沪股通全天净流入34.92亿元,深股通全天净流入43.56亿元,连续3日净流入,给市场带来资金支持。

  整体来看,周一市场延续企稳格局,放量上涨。个股多数收涨,科技、非银、电气设备、房地产板块涨幅靠前,盘面仅农业板块有小幅回调。央行完善LPR和中央出台支持深圳建设社会主义先行示范区意见极大改善了市场情绪,有利于降低经济运行压力的同时,加快经济转型。短线技术面走势回暖,预计市场有望延续震荡企稳格局。操作上建议关注TMT、金融、基建、地产、消费等板块。

  光大证券(行情601788,诊股):合理偏低估值是市场最大支撑耐心持仓并逢低买入

  上周市场面对中美摩擦再次阶段性缓和、美债利率倒挂引发全球大跌的外部因素扰动时,走出相对独立行情,表明在跌至估值合理区间后,外患无需过忧,未来应更多聚焦内部因素变化。上周末央行改革完善LPR形成机制,在更加市场化的机制下有利于推动实际贷款利率下行,是实体经济的又一实质性宽松利好。

  往后看,合理甚至偏低的估值是市场最大支撑,磨底期建议继续耐心持仓并逢低买入。中美摩擦的负面影响已反映在7月经济数据中,且国内结构性通胀有望见顶回落,将继续打开政策宽松空间,在“数据弱,政策松”阶段,政策走向是影响市场的更关键变量。

  配置上仍建议受益政策宽松的中小创(5G、计算机、半导体),以及处于复苏拐点、性价比较高的汽车。海外方面,避险情绪激增导致美元长期利率加速下降。虽然在最后两日内,市场情绪改善并全线反弹。但长期利率下行过快仍然是严重问题。尤其对近期领域避险热点日元资产而言,如日本央行被迫采取负利率政策,将大大加快全球性资产荒的到来。

  中泰证券:持续推荐硬科技

  中泰证券建议持续关注硬科技,包括人工智能航空航天、新一代信息技术、芯片、新能源新材料、生物技术和智能制造。

  核心逻辑主要是三条:

  第一,华为发布鸿蒙,市场预期我国在科技领域对海外的依赖下降。海外事件对A股的情绪冲击边际递减,有利于逐步提升市场对我国硬科技的信心,提升资本市场对硬科技的估值。

  第二,对冲海外事件造成的基本面下行,我们判断宏观对冲政策仍然很多,包括降低基准利率等手段。周末央行发布LPR新版本,我们判断,对于股市的影响,短期内体现在市场情绪的反应,市场预期未来整体流动性仍然持续保持宽松的态势,利率水平继续下行。中长期看,我们认为对于股市具有较强的提振作用,体现在估值水平的系统性提升。

  第三,我们认为,科创板上市带来市场情绪的回暖。截至2019年8月16日,科创板相对发行价平均涨幅达180%以上。我们认为与科创板对应的硬科技股票,整体比价效应还是非常明显的。

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