论市:指数已进入筹码集中地 机构资金趋于谨慎

1评论 2019-04-07 06:52:10 来源:金融投资报 下周就这么干!稳了!

  二季度首个交易周,在券商板块助力下,沪指直接突破3200点,再次上演逼空行情。上证综指连升5日,全周上涨5.04%,全周创业板指中小板指分别上涨4.94%和4.43%。对此,私募等专业投资人士指出,市场已经进入前期的筹码集中地,机构投资者加仓越来越谨慎,更多的是逢高减仓,北上资金进出也更频繁了。

  玉名(私募基金经理):

  资金开始犹豫 热点物是人非

  考虑到市场4月份的业绩密集发布,还是要注意相关绩差股风险。虽然,市场不断地有机构喊出牛市,但实际上,我们看到机构投资者加仓越来越谨慎。

  近期消息较多,如“中国计划恢复期指正常交易,向外国投资者开放”和“松绑再融资”等。另一方面,我们也看到,中国平安(行情601318,诊股)拟减持不超3%总股本的云南白药(行情000538,诊股),越来越多的中长线资金准备撤离,这和亢奋的游资形成了反差,也有较多的减持数据可研究。热点方面,近期还是绩优股机会更多一些,水泥、化工、家电、ST摘帽股轮番反弹启动,这些品种就是踏实,也有股民因此挖掘了燕京啤酒(行情000729,诊股)、宏达矿业(行情600532,诊股)、上港集团(行情600018,诊股)等品种,博弈到了涨停,所以相关思路还是很不错的。

  从盘面来看,量能是较前两天有所减少,主要是资金犹豫了;一些如曾经提到的因素,减持、游资处罚,央行辟谣等,但主要因素还是热点间的调整。我们看到炸板的东方通信(行情600776,诊股)、人民网(行情603000,诊股)等妖股走弱,成为了做空力量。玉名认为考虑到市场4月份的业绩密集发布,还是要注意相关绩差股风险,赫美集团(行情002356,诊股)、ST盈方(行情000670,诊股)等是典型。虽然,市场不断地有机构喊出牛市,但实际上,我们看到机构投资者加仓越来越谨慎,更多地是逢高在减仓,包括北上的资金的进出更频繁了,调仓非常谨慎,这是要思考的。

  2018年1月市场逼近3600点时创造一天销售300亿元的爆款基金,近期终于解套,对应都是一批当年散户跑步入场被套的新基民得以解套,而如今也是类似的情况,大量新基金发售接盘,甚至不惜利用“利好传闻”拉升指数的情况,这就是为了吸引更多新基金入场接盘。与之对应的是产业资本的入场为市场注入增量资金,阶段性市场底部基本确立,利好股市未来走势;与之对应的是阶段性高点时,产业资本提前感受到了泡沫,而提前兑现利润。2019年3月计算机、电子元器件、通信等行业拟月净减持金额最大。拟净减持额分别为86.23、71.46、66.97亿元,其中京东方A(行情000725,诊股)、网宿科技(行情300017,诊股)拟减持规模最大,这也恰恰是市场炒作的品种,对应随后顶部的派发。所以,本波行情没有基本面支撑,泡沫化的炒作之后,恐慌的是产业资本,选择了兑现利润。新高股的派发现象,也在外资等价值模式中体现。

  此前谈到,如何选择涨停股,主要是两招:第一招是在近期涨停过的的品种中筛选(3月份涨停股7成来自于近期有过涨停品种)。第二招是建立过资金联动的品种,观察游资标签股的联动。而这需要大量的功课和科学的思维模式,近期涨停股有两条明显的主线:一条是一季度的大牛股,游资炒作介入较多,无法短期内全部抽身,就会在高位反复异动;包括一些地天板个股走势与派发手法很有讲究;另一条是业绩周期回归,近期一批稳健股预增股的反弹,近期也是通过对连续三个季度业绩增长和反弹较少品种作为关注点。稳健品种的涨停不仅激活了股性,不仅会有涨幅扩大,也会有调整时空间的扩大,这其实还是风险收益比的抉择,既然博弈的是反弹通道,局部涨幅过大后调整是正常的,在自己可接受范围,没有跌破风控因素,尤其是低位筹码是可以参与调整的,这样让度一些利润博弈更大空间。

  王宁(资深投资人):

  指数已进入筹码集中地

  上证指数前期主要的筹码集中地在3000点至3300点的区间内,近期基本上都解套了,他们是继续持股还是解套出局?对于市场接下来的走势有着深远的影响。

  我们先从技术方面去分析一下目前市场的情况,上证指数前期主要的筹码集中地在3000点至3300点的区间内,也就是说市场中的很大一部分套牢盘是在这个位置中,近期基本上这一部分筹码都解套了,他们是继续持股不动还是解套出局?对于市场接下来的走势有着深远的影响。

  对于上证指数来讲,如果此轮行情继续上攻一举突破压力区,那么压力转为支撑,市场想要回调都不一定给机会,所以当前阶段是我们重点留意市场方向走势的关键时刻,再有就是我近期让大家盯盘的要领,量能是否会持续放大?一旦走出顶背离走势又该如何应对?

  主 板 继 续 创 新 高 突 破 3200点,创业板也是一直在反复试探前高,如果能量价能有效配合,那创出新高的话机会还是很大的,但是目前阶段创业板也是到了一个关键性位置,毕竟创业板也是到了前期的压力区,能否一举突破走出主升行情还有待确认。和主板不同的是,创业板这个位置如果不过前高就是一个典型的M头,我们不去主观臆测市场的走势,但是要把市场可能出现的情况都想到。

  大家都学过“夫战,勇气也;一鼓作气,再而衰,三而竭”的道理,现在市场基本上也是这样的情况,如果不能一鼓作气上去,反而开始转身向下MACD形成死叉,那么短期内很有可能形成上半年的头部,大家最后的止盈位置可以设置到MACD形成死叉的时候,如果没有死叉就先拿着,但是不做其他操作,什么时候死叉什么时候出局。

  最新数据显示,截至4月初股票型私募平均仓位 74.87%,相比上月同期的 71.99%放大,创下了近一年新高,但加仓的幅度有所放缓,相比牛市期间80%以上的平均仓位还有一定距离,目前有29.91%私募处于满仓;90.6%私募基金在五成仓或者五成仓以上,高仓位私募占比再次大幅增长,只有9.4%私募处于半仓以下。

  对于中国股市的未来,我是始终坚定看好的,未来别说是 4000点,6000 点、8000 点都是很正常的,中国的经济能力完全有能力支撑起A股的牛市。但所有的牛市都不会一步到位,涨多了就有回调的需求,作为普通的投资者只需抓住上升趋势的肉就可以了,头和尾最容易卡住自己,所以我们只需做我们该做的。

  一季度以来行业ETF资金流入量非常明显,份额增长超过100%有TMT、 有 色 金 属 、 证 券 、 军 工ETF;但宽基 ETF 明显资金流出,其中华夏50ETF今年以来减少40亿份,华泰柏瑞300ETF减少20亿份,创业板50和创业板ETF分别减少69亿份、28亿份,所以大家还是小心谨慎点好。

  余岳桐(资深投资人):

  满仓踏空是啥滋味

  市场所有的关注点就在接下来中国和美国的谈判协议能否顺利达成。如果大幅高于预期,则指数有望借势冲击3300点;如果仅是符合预期,就要小心市场“靴子落地”的情绪释放。

  热情这东西,拿捏得好,就让人如沐春风;拿捏不好,会让人尴尬异常。比如现如今的大盘,指数看上去就让人如沐春风,但绝大部分投资者的感受,却是尴尬异常。沪指终于回补了去年3月23日的跳空缺口,并以近1%的涨幅傲视两市,创业板也努力收出了0.5%的涨幅,但3500多只个股,上涨家数却还不到一半。大资金最聪明,牢牢把握上证50沪深300等一干权重股不撒手,而活跃资金也在钛白粉草甘膦、石墨电极等涨价板块中轮番切换创造着机会。炒疯了的妖股中,赫美集团成为第一个被迎头胖揍的倒霉蛋,至于其他,恐怕也都在各自盘算着小九九,都幻想着现如今的好日子长一点再长一点,谁也不愿意早早就告别股市,都希望能赚光每一个板才下桌。

  在前期判断市场时,我提示了,3250-3300点区域是强势多头。此番目标,从近几日走势看,明显多头大获全胜。但同时要小心,多头已经接近于完成了这样一个目标,后续市场能否更进一步则要取决于诸多基本面的配合了。平心而论,3月底到4月初的这波攻势,指数的涨幅被人为拉高了,更像是短期加速赶顶的态势。市场所有的关注点就在接下来中国和美国的谈判协议能否顺利达成。这里需要提示的是,如果大幅高于预期,则指数有望借势冲击3300点;如果仅仅是符合预期,就要小心市场可能会有“靴子落地”的情绪释放。

  不过现在,不用考虑那么多了,因为进入三天的清明小长假了。熊市中,投资者总担心假期太短,而牛市中,投资者就嫌假期太长。当然,对于绝大部分不炒股的人来说,还是希望能多休息两天。你知道吗?清明节虽有着久远的历史源头,但在全国范围盛行并设扫墓假期是在唐宋之后。唐代,由于官吏回乡扫墓,时有耽误职守的事,唐玄宗颁布政令解决假期的问题,开始规定寒食节放假四天。四天啊,长不长,其实这不是最长的,宋代的寒食、清明可是放假七天哦,相当于我们春节假期了。

  有人告诉我,大盘涨这么多,我又踏空了。真的吗?咱们来看个数据,从 2995 点到 4 日收盘的 3246点,沪指涨了251点,涨幅8.36%。但是90%的个股大约3300只都没怎么涨,其中1000只还是下跌的。只有券商板块,大涨了10%左右。看看,怕踏空?你根本就没踏空啊。准确的说,你踏空的是指数哦。90%的个股一直陪着你呢,陪着你过清明,开心不?

关键词阅读:A股 3200点 创业板 券商 牛市

责任编辑:李欣 RF12607
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