兴证策略王德伦:长期保持乐观 配置以两类股为主线

1评论 2018-10-12 08:31:05 来源:金融界网站 打板族爽了!

  美股大幅度调整,拖累A股市场表现

  昨晚道指收跌3.2%,创2月以来最大单日跌幅。纳指跌4.1%,创逾两年来最大单日跌幅,标普500指数跌3.3%。受到美股大幅度调整的影响,亚太股市均出现大幅度调整,A股市场亦未能幸免。我们在三季度最新策略观点中认为短期市场在海外市场趋稳的情况下有反弹。中期维度由于美联储加息,全球资本回流美国,风险资产可能会受到较大影响,对于市场维持谨慎态度。而现阶段A股市场出现的大幅度调整一定程度上正是对这种风险的反应。

  中期维持谨慎,长期保持乐观

  当前市场我们认为受到外部扰动因素加大,市场操作难度加大,投资者需注意保暖防寒,增加安全垫,避免冻伤。中期维度外部全球资本回流风险,内部的盈利底部尚需时间,市场我们仍然维持谨慎态度。长期来看,无论从全球国别资产配置角度、居民财富配置角度,还是后资产管理时代的变化,我们对于权益市场长期维持乐观态度。

  中长期看,配置以“大创新”和低估值核心资产为主线

  创新成长股的周期可以看2-3年,大视野下今年只是大创新的“早春”,虽也有乍暖还寒,但趋势不改;需要高度重视基本面,介入长期优质标的。大创新板块:①“科技基建”以计算机(自主可控、云计算等)、通信(5G)、军工航空航天)、半导体等过去科技建设短板方向。②“技术消费”以消费电子、创新药等居民对更高质量生活需求的方向。同时,外资不断扩大对中国市场投资比重,低估值的核心资产对于投资者仍然具备吸引力。

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