北上资金积极加仓主力资金流出 底部区域尚待新信号

1评论 2018-09-03 07:13:09 来源:中国证券报 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  Choice数据显示,上周北上资金合计净流入100.14亿元,整个八月份,北上资金合计净流入354.53亿元。在上周一市场普涨之后,后四个交易日连续调整,与市场表现密切相关的主力资金除在上周一出现净流入外,其他四个交易日均净流出,上周五主力资金净流出122.93亿元,上周主力资金合计净流出347.93亿元。

  分析人士表示,北上资金的持续加仓与A股投资价值有关,经过近期持续调整后,当前A股市场中长期投资价值凸显,对海外资金的投资吸引力也明显增强,此外,在MSCI纳入A权重提升也有关系,上周出现海外被动型资金加仓A股的情形,使得上周北上资金加仓增多。而主力资金的流进流出与市场表现密切相关,市场连续调整,则表现为流出。

  北上资金加仓再超百亿元

  Choice数据显示,截至8月31日收盘,整个8月北上资金累计净流入354.53亿元,其中沪股通资金累计净流入219.15亿元,深股通累计净流入135.37亿元。7月份以来北向资金呈现持续加仓态势,上周北上资金加仓100.14亿元,连续两周加仓超过百亿元,其中上周五北上资金净流入37.67亿元。值得注意的是37.67亿元的资金净流入有一大部分来自于尾盘,上周五,北上资金尾盘激增。整体来看,上周市场在周一的普涨之后震荡调整,连续下跌,上周上证指数累计下跌0.15%,深证成指累计下跌0.23%。整个八月份,上证指数累计下跌5.25%,深证成指累计下跌7.77%,在这样的市场环境下,北上资金加仓354.53亿元,今年的月加仓金额仅次于4、5月份。

  值得注意的是,上周北上资金的多数净买入发生在8月31日。当日A股三大股指震荡下跌,北上资金持续加仓,并在尾盘加速流入,尾盘5分钟流入近15亿元,当日合计净买入37.67亿元。A股在MSCI新兴市场指数中的权重提升至0.75%在8月31日收盘后正式生效。据了解,当日尾盘流入力度增加是由于部分跟踪MSCI新兴市场的被动型资金,在指数权重调整生效前最后一个交易日调仓所致。

  从沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看,上周北上资金在贵州茅台(行情600519,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)等个股有明显加仓。

  Choice数据显示,上周两市共32只个股跻身沪股通、深股通十大活跃股榜单,其中沪市的贵州茅台、中国平安、中国石化、伊利股份(行情600887,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)均5次上榜;深市的美的集团、分众传媒、五粮液(行情000858,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)均5次上榜。

  从十大活跃股中的北上资金净流入情况来看,上周净买入金额居前的个股有沪市的贵州茅台、中国平安、中国石化、海螺水泥(行情600585,诊股)和深市的美的集团、分众传媒、五粮液,北上资金净买入金额均超过3亿元,其中对贵州茅台的净买入额达到10.24亿元,对中国平安的净买入额达到8.07亿元,近3个月沪股通持续增持中国平安,最新持股比例已达6.10%,创下最高水平。北上资金对贵州茅台的最新持股比例已增加到7.42%,创下历史新高。

  分析人士表示,当前A股已经跌到了相对底部区域,具备长期投资价值,A股当前市盈率和市净率水平与前几次熊市底部时差不多,短期市场波动主要还是受情绪面的影响,在市场情绪普遍悲观的时候,反而是进场的好时机。

  主力资金撤出超300亿元

  与长期投资的北上资金不一样,和市场表现密切相关的主力资金上周合计净流出347.93亿元。

  上周,上证指数累计下跌0.15%,但主力资金在流出方面不是0.15%所能反映的。从主力资金在行业上的表现来看,在申万一级28个行业中,上周主力资金仅在房地产和国防军工两个行业出现净流入的情况,分别净流入5.21亿元、4.16亿元;其他26个行业主力资金表现为净流出,主力资金净流出额最少的休闲服务行业也流出了0.88亿元。在上周主力资金出现净流出的行业中,电子、通信、计算机、化工、医药生物食品饮料和机械设备的主力资金净流出均超过20亿元,净流出额分别为40.36亿元、26.58亿元、26.53亿元、24.73亿元、24.63亿元、23.27亿元、22.21亿元。

  个股的主力资金表现上,上周主力资金撤离京东方A(行情000725,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、伊利股份、格力电器、东方园林(行情002310,诊股)、五粮液、贵州茅台,主力资金净流出额均超过5亿元,主力资金净流入居前的有木林森(行情002745,诊股)、万科A、长城军工(行情601606,诊股)、招商银行、保利地产(行情600048,诊股),净流入额均超过3亿元。

  市场人士表示,市场在持续回落后,市场阶段性修复行情望展开,在当前弱势行情下,建议继续关注有业绩支撑的个股机会。

  底部区域等待新信号

  上交所统计数据显示,目前,A股平均市盈率为13.59倍,其中上海市场平均市盈率为13.58倍。深交所数据显示,深市平均市盈率为22.71倍,创业板平均市盈率为35.63倍。市场估值接近历史低位,处于底部区域。在北上资金持续加仓,MSCI纳A股权重提升后,后市如何来看?海通证券(行情600837,诊股)策略分析师荀玉根表示,目前A股的估值已经处于历史底部区域,然而市场成交持续低迷,尤其是近两周市场日均成交额进一步回落至平均2653亿元,剔除2016年1月熔断时期,目前成交额已经降至2014年上半年的水平。市场观望氛围浓厚,如果要有像样的反弹仍需等待新的信号。

  中信证券(行情600030,诊股)策略分析师秦培景表示,从相对历史估值层面看,A股市场已经具备长期绝对收益的安全边际。金融板块的稳定确认了市场的底部区域,等待市场筑底的过程中,推荐包括金融(保险+银行)、自主可控(云/企业级SaaS服务、网络/数据安全、半导体)、新基础设施(5G)以及估值调整后的创新药和连锁药房龙头。

  安信证券策略分析师认为,短期,当前影响市场的主要因素是国内政策组合、金融和经济数据改善的节奏。目前来看,从当前国内的利率环境来看,货币政策传导渠道的疏通可能仍需时间,经济和金融数据改善的节奏仍有待观察,在利空落地之后,投资者观望情绪将有所释缓,市场有望迎来反弹机会窗口。中期,从未来的宏观经济及企业盈利增速趋势,到全球货币政策,A股市场流动性环境及投资者情绪的规律,未来一个阶段的行情主要是结构性的。它的主线将是符合中国产业升级方向和政策战略支持、景气能够向上的新经济部门,龙头将是其中的真成长公司,是能够在基本面,例如订单收入利润,得到验证的公司。重点关注的方向应该在新科技、新消费、新服务领域,包括5G、医药、云计算航空装备、半导体、新能源汽车等。

关键词阅读:主力资金

责任编辑:李欣 RF12607
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