兴证策略:市场中性震荡 “跷跷板”中寻找阶段性机会

1评论 2018-06-14 08:52:05 来源:金融界网站 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  兴业证券(行情601377,诊股):王德伦/周琳/张启尧/王亦奕/张兆/李美岑

  投资要点

  市场中性震荡,“跷跷板”中寻找阶段性机会

  下半年在国内信用债风险暴露、去杠杆不断推进、海外资金收紧、中美长期博弈的影响下,市场流动性环境整体偏紧、风险偏好不时受到扰动,经济基本面在新旧动能切换过程中阶段性承受压力,市场总体依然是震荡市格局。

  由于内外部压力呈现“跷跷板”格局,外部环境紧则内部政策松、外部松则内部紧,因而市场会存在波段式的机会。由于经济及企业盈利总体平稳,当风险阶段性释放后,可能迎来政策松动的机会,叠加四中全会的召开,风险偏好有望提升。

  大创新的春天

  从结构上看,“大创新”是主线。创新成长股的周期可以看2-3年,大视野下今年只是大创新的“春天”,春天需要积极播种,才能享受未来的盛夏和秋收,但是春天也有乍暖还寒,还没到百花齐放的季节,需要高度重视基本面,把握趋势的变化。

  大创新板块:电子(消费电子、半导体)医药(创新药)军工(基本面反转)机械(半导体设备、工业自动化)、计算机(国产化、自主可控)等板块龙头。

  其他板块配置建议:中盘蓝筹股、外资增量配置股票做底仓(性价比合适的核心资产)、部分化工品。

  主题投资:内外共振,三条主线:1)扩大内需下的消费升级:轻奢消费、电动汽车;2)改革开放40周年开启新篇章:海南自贸港、粤港澳湾区;3)军品定价机制改革推进,盈利水平或迎来拐点。

  【兴证策略王德伦】大创新的春天——2018年下半年A股投资策略(20180611)

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