兴证策略:4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8%

1评论 2018-05-17 21:22:55 来源:金融界网站 2018年A股放心王

  投资要点

  截止到5月11日,5月增持金额大于减持金额

  ——截至2018年5月11日,5月减持金额为32.19亿元,增持金额为38.01亿元。周度减持家数为57家,增持公司数为51家。截至5月11日,5月份大幅度净减持的行业有医药食品饮料、基础化工,大幅度净增持的行业有农林牧渔、商贸零售、通信。

  周度融资融券活跃度上升,周度融资融券合计净买入43.35亿元

  ——截至2018年5月11日,融资融券余额9850亿元,相比5月4日上升0.49%。其中,融资余额为9793亿元,相比5月4日上升0.47%,占自由流通市值的比例从5月4日的4.49%下降到4.42%;2018年5月7日至5月11日,周度交易日均融资买入额占成交金额的比例从前值的8.2%上升至8.5%。

  ——5月11日,主板、中小板创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.47%、7.22%和7.83%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.32%、3.35%和2.10%。5月7日-5月11日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为0.21%、0.60%和0.85%,融资余额的增速分别为0.22%、0.86%和1.23%。

  2018年4月,4月证券投资私募管理规模相比上月下降0.8%

  ——截止到5月11日,当月新成立偏股型基金份额为57.38亿份,4月新成立份额为324.33亿份。截至5月11日,股票和混合型基金合计净值规模相比4月上升0.09%。

  ——截止到2018年4月,证券投资类私募家数达8752家,管理规模达2.56万亿元,占整个私募基金比例分别为37.15%、20.55%。4月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.8%。

  ——截止到2018年3月,保险投资股票和基金金额为1.90万亿元,相比2018年2月下降1.33%,占整体保险资金运用余额的比例为12.46%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例也有所下降。

  5月7日-5月11日,陆港通5个交易日共计净流入123.94亿元

  ——截止到5月11日,余额宝情绪指数5日均值为1083.51,相比5月4日下降3.50%。

  ——5月7日-5月11日,沪股通5个交易日均为净流入,合计净流入76.96亿元。深股通5个交易日均为净流入,合计净流入46.98亿元。

  ——截止到2018年4月24日,QFIIRQFII外管局审批额度分别为994.59亿美元和6148.52亿人民币,QFII比3月29日增加1.0亿美元,RQFII减少5.1亿人民币。

  ——5月11日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为3.70%、3.14%和1.26%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为3.29%、2.56%和0.83%。5月7日-5月11日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为1.28%、0.75%和0.11%,陆股通余额增速分别为6.42%、4.88%和2.61%。

  风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐。

  报告正文

  产业资本增减持行为

  截止到511日,5月增持金额大于减持金额。截至2018年5月11日,5月减持金额为32.19亿元,增持金额为38.01亿元。周度减持家数为57家,增持公司数为51家。截至5月11日,5月份大幅度净减持的行业有医药、食品饮料、基础化工,大幅度净增持的行业有农林牧渔、商贸零售、通信。

  l截至5月11日,5月减持金额为32.19亿元,4月整月减持金额为47.19亿元。家次方面,周度减持公司数为57家,上两周分别为34、28家。

  l截至5月11日,5月增持金额为38.01亿元,4月整月增持金额为35.71亿元。家次方面,周度增持公司数为51家,上两周分别为39、14家。

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  融资融券

  截至2018年5月11日,融资融券余额9850亿元,相比5月4日上升0.49%。其中,融资余额为9793亿元,相比5月4日上升0.47%,占自由流通市值的比例从5月4日的4.49%下降到4.42%;2018年5月7日至5月11日,周度交易日均融资买入额占成交金额的比例从前值的8.2%上升至8.5%。周度融资融券合计净买入43.35亿元

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析:

  l5月11日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.47%、7.22%和7.83%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.32%、3.35%和2.10%。

  l5月7日-5月11日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为0.21%、0.60%和0.85%,融资余额的增速分别为0.22%、0.86%和1.23%。

  l5月11日,融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是综合、有色金属、计算机、轻工制造、通信;融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是综合、有色金属、通信、计算机、国防军工

  l5月7日-5月11日,融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是综合、国防军工、医药生物钢铁、化工;融资余额增幅排名前五的行业分别为医药生物、国防军工、计算机、综合、化工。

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  机构投资者

  截止到511日,当月新成立偏股型基金份额为57.38亿份,4月新成立份额为324.33亿份。截至511日,股票和混合型基金合计净值规模相比4月上升0.09%。根据2018年基金一季报,全部基金持有的A股票投资市值为1.82万亿元,较2017Q4上升2.8%。全部基金持股市值占比较上季度出现回升:全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.00%4.12%,较2017Q4分别上升了0.120.15个百分点。

  截止到20184月,证券投资类私募家数达8752家,管理规模达2.56万亿元,占整个私募基金比例分别为37.15%20.55%4月证券投资类私募管理规模相比上月下降0.8%

  截止到2017Q4信托投资股票和基金余额为12931亿元,占整体资金信托余额的5.90%2017Q35.58%,投资股票和基金的总金额较上季度上升12.3%

  截止到20183月,保险投资股票和基金金额为1.90万亿元,相比20182月下降1.33%,占整体保险资金运用余额的比例为12.46%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例也有所下降。

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  个人投资者

  截止到5月11日,余额宝情绪指数5日均值为1083.51,相比5月4日下降3.50%。

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  海外投资者

  5月7日-5月11日,沪股通5个交易日均为净流入,合计净流入76.96亿元。深股通5个交易日均为净流入,合计净流入46.98亿元。

  截止到2018年4月24日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为994.59亿美元和6148.52亿人民币,QFII比3月29日增加1.0亿美元,RQFII减少5.1亿人民币。

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  将陆股通持股标的进行板块和行业的分析:

  l5月11日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为3.70%、3.14%和1.26%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为3.29%、2.56%和0.83%。

  l5月7日-5月11日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为1.28%、0.75%和0.11%,陆股通余额增速分别为6.42%、4.88%和

  2.61%。

  l5月11日,陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是休闲服务、食品饮料、家用电器、电子、汽车;陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是食品饮料、家用电器、休闲服务、电子、交通运输。

  l5月7日-5月11日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是食品饮料、银行、家用电器、汽车、休闲服务;陆股通余额增幅排名前五的行业分别是采掘、计算机、食品饮料、有色金属、机械设备。

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  【兴证策略—行业比较】4月证券投资类私募管理规模环比下降0.8% ——投资者A股市场行为周报(201

  风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐。

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