联储证券:海南椰风挡不住 但难改市场趋势

1评论 2018-04-16 17:51:41 来源:金融界网站 2018超级金股免费领取!

    联储证券 韦剑飞

  信息追踪

  (一)政策信息

  1、13日下午,习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是党中央着眼于国际国内发展大局,深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策,是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。(新华社)

  2、在海南建省和兴办经济特区30周年之际,《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布,海南将着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。(中国证券报)

  (二)市场信息

  1、美国副总统彭斯14日在秘鲁首都利马说,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。彭斯说,美国确信叙利亚政府进行了化学武器袭击。他说,叙利亚巴沙尔政府如果再次使用化学武器,将为此付出极大代价(新华社)

  2、海南拟建国际自贸区和自贸港。对此,多家公司回应在海南业务情况。欣龙控股(行情000955,诊股)称,在海南老城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地。在联营企业欣龙丰裕实业名下的173亩土地为商住用地;东华软件(行情002065,诊股)称,2014与海南省政府战略合作起,开始布局海南大数据大健康产业,下个5年将加大投入迅速形成产出能力;安通控股(行情600179,诊股)称,去年在海口港吞吐量已突破100万标箱;安控科技(行情300370,诊股)称,正努力借助海南当地优惠政策积极拓展业务。(证券时报)

  (三)行业信息

  1、4月13日起上海地区明珠海螺、金山南方等主要地产水泥通知上调32.5级水泥出厂价格15元/吨,42.5级出厂30元/吨,52.5级出厂35元/吨。调后海螺P.O42.5散装水泥出厂挂牌480元/吨左右,相对虚高。目前海螺、南方P.O42.5散装一般结算价在410-420元/吨,中

  转库出库390-400左右。(中国水泥网)

  2、4月13日LME期收跌1.7%,报2285美元/吨,一度刷新2012年3月份以来盘中最高位2340美元/吨,本周累涨将近12%,创1987年成立该合约以来的最大单周涨幅。LME期涨0.1%,报6830美元/吨。LME期收涨0.7%,报3117美元/吨。LME期收跌1.3%,报2303美元/吨。LME期镍收涨1.6%,报13904美元/吨。LME期锡收涨0.7%,报21050美元/吨。

  3、4月13日WTI 5月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.48%,报67.39美元/桶。美国COMEX 6月黄金期货实盘价格周五收盘上涨6.0美元,涨幅0.5%,报1347.90美元/盎司。

  (四)个股信息

  1、隆基股份(行情601012,诊股)公告,公司2016年12月与云南楚雄彝族自治州政府签订项目投资了协议,就公司投资建设年产10GW单晶硅片建设项目(一期项目)达成合作意向,目前该项目已部分投产。

  根据战略发展需求,公司2018年4月15日与相关方签订了项目投资协议,就在一期项目的基础上新增投建楚雄年产10GW单晶硅片项目(二期项目)达成合作意向,投资预计12亿元。

  走势回顾

  1、沪指上周涨0.89%,周K线冲击下降趋势线收出长上影。短期沪指仍将受制于今年2月份来形成的下降三角形形态影响,近期将会选择突破方向。

  【联储视点】海南椰风挡不住,但难改市场趋势

  2、深成指周趋势分析:深成指上周微涨0.02%,周K线收出长上影。从周线形态看短期深成指仍在今年1月份来形成的收敛形态中运行;从日K线形态看,短期收敛三角形已在上周五向下突破。

  【联储视点】海南椰风挡不住,但难改市场趋势

  【联储视点】海南椰风挡不住,但难改市场趋势

    3、创业板指周趋势分析:创业板指上周跌0.67%,目前周K线仍运行于突破中期下降趋势线后的震荡整理阶段,2015年来3次低点连线与17年下半年高点成交密集区仍是近期创业板指运行中枢。从日线看应关注年线的支撑作用。

  【联储视点】海南椰风挡不住,但难改市场趋势

  热点回顾

  上周周一到周五自然涨停数分别为64、46、56、40、22家,市场热点呈现前高后低逐步降温态势。从上周涨停个股情况看,主要热点为次新股、TMT、医药板块

  1、次新股:次新股周一到周五自然涨停数为31、27、31、22、10家,上周五涨停数量受制于指数下跌急剧减少。

  从次新股叠加热点看出现一些新变化,首先是次新股从上周四开始医药股没有次新股涨停;其次次新股叠加电气机械、汽车制造等小热点开始偶有表现。

  整体看次新股中老主线降温新主线尚未形成,造成这种现象原因是无业绩支撑爆炒个股上周开始大面积调整,首先是上周二万兴科技(行情300624,诊股)大跌,随后诚迈科技(行情300598,诊股)、九典制药(行情300705,诊股)、必创科技(行情300667,诊股)、惠威科技(行情002888,诊股)、宏辉果蔬(行情603336,诊股)等大跌,上周五最后的连板股顶点软件(行情603383,诊股)停盘核查对次新股也有负面影响。

  视点从上周三起连续提示无业绩支撑次新股爆炒风险,不建议投资者参与,近期仍维持此建议。

  2、TMT:TMT板块上周一到周五自然涨停个股数量为22、8、14、12、7家,从涨停数量看呈现降温态势。在独角兽概念前期降温后,TMT炒作转向贸易战背景下的自主可控概念,并出现了北斗概念、知识产权概念等新的分支热点,上周五互联网医疗涨停4家,TMT板块内小热点仍然值得关注。

  3、医药:上周一到周三医药板块涨停10、10、8家,周四周五板块内没有个股涨停。主要原因有两条首先是医药股中连板个股下跌导致热点降温,如九典制药、双成药业(行情002693,诊股)等大跌;其次是我国今年五一后进口抗癌药零关税对创新药有一定负面影响。

  跟踪主题回顾

  【联储视点】海南椰风挡不住,但难改市场趋势

  贸易纠纷等不稳定因素基本褪去,但大盘股、小盘股均低迷,全周呈现缩量震荡调整态。

  从大盘股来看,尽管周中蓝筹和周期类有所表现,但此后两天均下跌,市场普遍以超跌反弹来看待,尚无扭转市场风格的因素出现。

  中小创(除去生物医药)更是低迷,随着贸易战担忧褪去,此前受益的自主可控、农业股均出现调整,知识产品概念有所活跃,但范围及热点持续性不佳。

  创业板一季报预披露结束,资金重新审视业绩与估值匹配问题,特别是在主板蓝筹出现MSCI等利好催化时,资金在风格或大小盘选择时再度出现困惑。

  上周的主要信息催化包括:博鳌亚洲论坛中国加大、加快对外开放力度,美国对此乐观接受释放中美贸易或无关税的暖意,中国政府高效执行对外开放政策,包括金融、汽车、抗癌药等领域;创业板4月10日前完成一季报预披露,从结果看,创业板50的业绩呈现趋势上行。资金对业绩不达标或者下滑的公司较厌恶,跌幅较大;周末信息主要是中国计划在海南建设自由贸易试验区,计划在海南建设自由贸易港,这对海南板块形成较大催化。

  上周一市场高位震荡尾盘滑落抹去涨幅,主因我国对美进口的农产品(行情000061,诊股)等商品取消关税减让,担忧美股下跌而主动做出调整,科创类普遍冲高回落但生物医药表现较好。

  周二市场因美股大跌出现调整量能缩小,假期前资金谨慎,资金承接不佳,科创类低开低位震荡为主;

  周三市场震荡走低,尾盘跳水,影响因素仍为担忧贸易纠纷升级,科创低迷但农林牧渔、防御类白酒、海南题材大涨。

  本周展望:

  科创类与蓝筹周期的风格之争升级,各大指数的方向选择也将同时进行。逻辑因素有:蓝筹白马经历大幅调整后,盈利与估值的匹配度再度占优,同时随着A股加入MSCI逐渐迫近,外资更偏爱蓝筹消费,近日陆港通北上资金加速流入,形成佐证。

  科创类大幅上涨后盈利与估值匹配度下降,获利筹码较多,有震荡消化的内在需求。创业板一季报预披露结束后,整体板块估值偏高,虽创业板50等匹配度较好但容纳资金有限。

  上周五收盘后公布的3月信贷数据M2增速8.2%,增速大幅下滑,流动性差对中小创的打击较大。沪指处于下降三角型方向选择期,创业板指处于头肩形态的右肩位置。两市均没有新主线形成,建议轻仓位观察市场变化。

  市场策略

  从目前市场趋势看,沪指受制于今年2月份来形成的下降三角形形态影响,近期将会选择突破方向。深成指周线形态仍在今年1月份来形成的收敛形态中运行;日K线形态短期收敛三角形已在上周五向下突破。

  创业板指目前周K线仍运行于突破中期下降趋势线后的震荡整理阶段,2015年来3次低点连线与17年下半年高点成交密集区仍是近期创业板指运行中枢;从日线看应关注年线的支撑作用。从市场热点看近期原市场热点陆续降温,次新股爆炒品种上周起陆续调整,TMT、医药涨停股减少,市场期待新主线的形成。

  从信息面看,周五下午公布的海南全岛建设自由贸易试验区的政策信息是重要的催化,海南板块今日有望迎来井喷,投机型交易者可关注此热点。但此热点对市场整体的影响还需要观察,毕竟去年雄安主线飙涨也没有改变沪指的运行趋势。从近期影响市场的变量看,贸易战会在6月份前持续影响市场,关键取决于美方态度,此变量对核心科创类有影响;

  MSCI应密切关注5月14日前和8月13日MSCI调整指数窗口,若分别纳入5%则每次500亿左右增量,对于蓝筹有一定催化;另外市场对周期复苏仍持一定预期,建议紧盯周期品价格与库存变化。

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