深圳新兰德投顾LOL123:中美贸易战始末及重要性

1评论 2018-03-26 11:09:19 来源:金融界网站 5个月斩获362.16%!

  中美贸易始末及我理解的根本,

  这里面先提到一个人,莱特希泽,17年被任命为美国贸易代表,

  这个人,是85年广场协议的推动者,当时是贸易副代表,现在是贸易代表,

  核心打压点,是在贸易逆差这里谈筹码,85年广场协议的时候,日本与美国贸易逆差是百分之50.目前我们贸易逆差是百分之60以上。其实真正受益的是美国,但是现在贸易逆差出来就试砝码而已。

  上次日内二十年消沉,这次中国能否扛过去,很关键。

  我们入wto的答应的若干条件,当时承诺的是十五年缓冲期,现在十七年过去,核心的金融,汽车这些都没有兑现当时的承诺,所以这次通过贸易逆差当做砝码打贸易战,最终目标要谈条件,

  3.1 特朗普声明,征收百分之2的钢联进口税,但是钢铁占比在美国经济的百分之2,这个所以是根本不是很在乎。之所以限制这个,钢铁资本集中度很高,新闻爆炸力够,能够让各行业引起重视,所以打了这个对美国来讲无关痛痒的行业,

  随后3.8号 豁免了加拿大和墨西哥澳大利亚的钢铁进口税,最大的进口钢铁国都豁免了,意思很明确,就是弄中国的钢铁和

  刘贺去美国谈,回国后达沃斯论坛上面讲,最大限度开放进口,最大限度金融对外开放,加强制造业知识产权保护,回来的口号喊的就是美的要求,但是特朗普直接要求降低一千亿的贸易逆差,无果而终,谈判失效,后面可能要用王岐山去主要解决这个贸易问题,所以王出访之前贸易战只会升级,不会降温,那么美为什么态度这么强硬?要搞我们

  奥巴马,特朗普,执政主要推行的就是 回归制造业,这是这两个人联系兴的地方,

  而我们给自己定的目标是到2025 先进制造,从加工国家到开始玩技术,这个美帝不能接受的,核心就是可以给我打工,不可以知识产权超过我,那么这里的问题就出来了,这次谈判的结果直接影响我们的高新技术企业。

  第一如果硬壳,

  那么我们赌两个行业就好了,

  一个短期的农业大豆和飞机,因为制裁这两个,会让美帝失去农民选票,中期选举要来了,所以这个是一条路线,

  第二个,就是干芯片这些高科技,5G 大飞机,等,逻辑是硬壳在技术上突破限制,如国王琦删出去谈这次还不成,那么科技股可能会迎来黄金投入阶段,成了地位保住,不成经济可能要艰苦一段时间,

  第二个,认怂,

  双方谈判和解,我们在科技领域低头,全面放开金融准入,不可以在知识产权抄袭,高端制造减速,那么科技股就面临快速回落,所以赌科技这一块就看最终结果,

  但是有个核心,就是在王启删出访谈判之前,贸易战只会双边严峻,不会松口,会营造氛围,所以品种上面,我自己选择了大飞机,大豆,先来一把短的,后面有我详细逻辑。

  如果谈判刚硬,那么后期再来科技,和高端制造,这是后面的整体操作逻辑。

  以下是今天复盘。

  简单回顾下周五的指数,周五指数在贸易战的影响下继续大幅低开,资源主跌,金融主跌,早盘农业股继续顶一字板,中农立华(行情603970,诊股)哈高科(行情600095,诊股),以及一部分种业。早盘次新的万醒科技做个反包,爱乐达(行情300696,诊股)低开快速封板,这个走的是第二条线,大飞机+军工,上午资源继续杀跌,整体资源冲击很大,午后开盘爱乐达封死板,博云新材(行情002297,诊股),安达维尔(行情300719,诊股)助攻爱乐达,整体就这几块机会,

  对于未来行情,我自己的理解还没有完全释放掉风险,因为这个事情还要发酵一段时间,后面详细的说一下我自己对中美贸易战的理解,如果持续发酵的话,那么大豆军工飞机这些可能会有持续性一些,自己压了这一块。

  大豆:我自己选择了云天化(行情600096,诊股)

  市场启动的哈高科,以及中农立华,哈高科有五十万亩的大豆种植面积,中农立华母公司有大豆进出口贸易。叠加了次新股

  云天化,周五盘面没有动,主要是因为市场还认为是化工股,而不是大豆股,

  云天化的大豆贸易占比,在主营业务的百分之30.大豆占比,A股市场第一粮食贸易战主营业务的百分之60.很显然他不是化工股,公司已经在 16年年底转型成为了农业股,市场忽略掉的农业大豆股,

  另外他去年贸易大豆 450万吨,大康农业(行情002505,诊股)旗下的大康国贸18年计划贸易量为300万吨, 哈高科子公司有五十万亩 大豆生产基地,按照亩产400公斤算,产量大概是 20万吨, 市值与贸易量和种植量比,云天化不是龙一也是龙二 在大豆上 下面为云天化2017 年报摘要 并且他的进出口贸易,北美地区只占有0.01 都是来自缅甸!不存在什么贸易影响,

  其他大豆股,哈高科,达康农业。丰乐种业(行情000713,诊股),中农立华等等,

  大飞机,和军工上面

  大飞机看好博云新材,和爱乐达,以及光威复材(行情300699,诊股)我自己选了爱乐达。

  目前我们进口最多的就是这两个,大豆和飞机,昨天晚上新闻联播又继续爆,c919的试飞,这是一个催化,国防部在南海对美军的 喊话的突破。大飞机和大豆的逻辑,应该是目前市场在贸易战上面最正的两个逻辑。

  爱乐达,和光威复材这两个,都是c919的供货商,

  爱乐达18年净利预测1.5到2亿元,估值到 30倍以下的次新股,位置好,次新股,业绩好,百分之100的航空主营业务。

  光威复材,机构背书,权重比例大一些,叠加次新股,有机会一些

  博云新材飞机刹车片,主要是位置好一些,

  周期方面,其实这个位置感觉估值足够便宜,但是不敢赌系统性风险,所以周五止损了其他账户的周期。加上市场万星科技十个板,严重炒作情绪,不是估值的时候,就放弃了。

  独角兽,这一块受制于中美贸易这一块,所以没法说后面的操作,自己说一下逻辑。

  操作及排名:

  复盘及资料

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关键词阅读:贸易战 中美贸易

责任编辑:李欣 RF12607
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