申万宏源:A股又重新回到底部区域 投资机会正在酝酿

1评论 2018-02-08 09:04:39 来源:金融界网站 新能源汽车产业链炒作路线

  美股近期回调由高通胀和货币政策收紧预期触发,背后反映的预期是年初以来发酵了过度乐观的经济和业绩预期,而下跌的幅度和速度却是因杠杆资金被挤出而强化,所以美股的回调可视为一个股市快速去杠杆的过程。实际上A股近期也出现了一个小波段的去杠杆进程,外资和两融资金的撤出,强化了A股市场的回落幅度。但我们判断降杠杆影响最大的时刻正在过去。(2月7日陆股通外资是净流入的,截至2月6日,年初以来融资余额的净增量已经从前期高点的566亿元,回落至127亿元,小波段的去杠杆接近完成)。展望后市,我们继续提示经济有韧性预期犹在,全球权益市场没有本质问题,A股和港股好于发达国家市场的格局未变,A股市场又重新回到了底部区域,好的投资机会正在酝酿。

  2月6日陆股通和融资资金净流出的主要方向是价值白马

  【申万宏源策略首席信息速评20180208】关注近期外资与两融资金流出方向

  年初以来融资余额的净增量仅剩127亿元,较高点的566亿元显著回落

  【申万宏源策略首席信息速评20180208】关注近期外资与两融资金流出方向

  2月7日陆股通资金转为净流入

  【申万宏源策略首席信息速评20180208】关注近期外资与两融资金流出方向

  事件点评:

  事件:人行年度工作会议出现了“维护银行体系流动性基本稳定”,却未提“管住货币供给总闸门”。

  点评:在金融去杠杆稳中求进的导向下,一味从紧的货币政策预期管理不利于短端利率乃至整个资本市场的稳定,我们认为,央行此举至少能够起到降低短端利率波动率的效果。

  事件:在岸人民币兑美元官方收盘价报6.2596,刷新2015年8月10日以来收盘新高,较上一交易日官方收盘价涨187点,较上一交易日夜盘收盘涨214点。

  事件:中国1月外汇储备 31615亿美元,预期 31700亿美元,前值 31399亿美元。中国1月外汇储备环比增加215亿美元,连续第12个月上升。

  点评:利差扩大,人民币升值,促使外汇储备持续回升。

  事件:德国12月工业产出环比 -0.6%,预期 -0.7%,前值3.4%修正为3.1%。

  德国12月工业产出同比 6.5%,增速创2011年8月以来新高,预期 6.8%,前值5.6%修正为5.5%。

  事件: 欧盟上调2018年欧元区通胀预期至1.5%,此前预期为1.4%。欧盟称,欧元区核心通胀率仍将受抑制。将2018年欧元区GDP增长预期由2.1%上调至2.3%;上调德国、法国、意大利、西班牙GDP增长预期。

  点评:欧洲经济出现了更为全面的复苏迹象,稳健的全球基本面对于近期动荡的市场仍是一种支撑。

  事件:美国国会众议院以245-182票批准短期性联邦政府拨款议案,将递交给参议院表决,以避免联邦政府在2月8日深夜停摆。此次短期拨款议案将为政府提供资金至3月23日。

  点评:美国短期风险事件暂时解除

  事件:德国保守执政联盟与社民党已经达成组阁协议。(德国明镜周刊在线)

  事件:德国总理默克尔:与社民党展开的紧张对话是值得的,达成协议意味着德国将迎来一个稳定的政府。

  点评:德国政治风险缓解,有助于修复市场风险偏好

  其他事件:

  1) 截至港股收盘,港股通(沪)每日额度105亿元剩余108.72亿元,占比103.5%;截至港股收盘,港股通(深)每日额度105亿元剩余109.96亿元,占比104.7%。

  2) 美国2月2日当周API原油库存 -105万桶,结束之前连增两周的表现,预期 +286万桶,前值 +322.9万桶。

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