MLCC价格大涨超出市场预期 受益股一览

1评论 2017-11-15 10:27:00 来源:证券市场红周刊 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  据媒体报道,近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈,台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。潮州三环集团(行情300408,诊股)于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期,价格调涨幅度在15%以上。国内MLCC龙头风华高科(行情000636,诊股)已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。值得注意的是,日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。

  业内认为,MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。供给方面,一线巨头村田等厂调整内部产品结构,使得MLCC生产设备和产能遭遇扩充瓶颈,造成供给压缩。需求方面,苹果、华为等新款手机加速推出并应用快速充电、无线充电等新技术,对MLCC产品需求快速释放。此外,车用MLCC需求持续增加,加剧了MLCC短缺,目前供需缺口高达15%。综合来看,后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求,涨价有望延续至明年第二季度,MLCC厂商将持续享受缺货红利。

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  自产与代理业务发展良好,前三季度业绩保持较快增长

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  已完成两期员工持股计划,绑定员工、公司与股东利益

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  公司陶瓷电容器技术优势突出,正向钽电容器及其他电子元器件方向拓展,元器件板块有望稳定增长;贸易方面,公司长年积累的代理业务优势显着,正在积极开拓东南亚新型市场;在新材料方面,公司特种陶瓷材料为国内首创,市场前景广阔,目前已进入试生产阶段,将形成新的利润增长点;两次员工持股计划实施绑定公司与员工利益。预计公司2017年至2019年的归母净利润分别为2.50、3.38、4.73亿元,同比增长分别为29.16%、35.07%、40.15%,相应17至19年EPS分别为0.55、0.75、1.05元,对应当前股价PE分别为52、38、27倍,维持买入评级。(中信建投

   三环集团:大力度股票激励 绑定优秀人才立足长远

  大力度股票激励体现公司对人才团队的重视和长远的战略眼光。公司发布上市(2014 年12 月)以来的第二次股票激励计划,覆盖面广,解锁条件不高,持股成本低,对员工的激励程度非常大。三环目前拥有手机陶瓷背板产业内最优秀的人才和技术,即将迎来新一轮发展周期,通过股票激励有助于绑定最核心的人才,保持领先优势。其中首次向激励对象授予限制性股票1360 万股,股份支付费用总额约为1.54 亿元,2017 年需要摊销费用835 万,2018 年需摊销9510 万元,对费用造成一定压力。公司付出较大的成本进行股权激励留住人才体现了公司的长远战略眼光和管理水平。

  陶瓷插芯景气逐渐提升,陶瓷背板明年可望有更多品牌导入。陶瓷插芯受益于下游5G 光通信建设,将于2018 年开始迎来新一轮景气周期,插芯收入可望恢复稳健增长并持续三年以上。陶瓷背板在小米的示范效应带动下,多家终端品牌高度重视,可望在2018 年看到更多领导品牌导入。

  坚定看好陶瓷机壳龙头三环集团,维持"增持"评级。目前时点公司进行股票激励表明了公司对于未来发展的看好,今年是陶瓷机壳跨越之年,明年有望爆发式增长,PKG、陶瓷基片等其他业务增量可观,坚定看好陶瓷机壳龙头三环集团。预计2017-19 年EPS 分别为0.64、0.99、1.38 元,对应PE 为35、23、16X,维持"增持"评级,持续推荐。

  风险提示:陶瓷机壳应用低于预期、产能扩张不及预期、光通信建设趋缓(兴业证券(行情601377,诊股))

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