明日股市三大猜想:白马股依然是后市的主流热点

1评论 2017-11-07 15:19:12 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

沪指(时)

  大势猜想:白马股依然是后市的主流热点

  实现概率:70%

  具体理由:数据显示,2017年以来,两市超过7成个股出现下跌,而60亿市值以内的公司年内下跌比例甚至超过9成,然而同一时期市值超过千亿公司却有近9成出现上涨。以上证50沪深300为代表的慢牛行情仍在延续,养老金+港股通等机构资金引领的崇尚业绩+注重基本面的投资风格正在重塑市场信心的博弈体系。市场风格转变为价值投资为主。一些业绩较好的行业龙头股走出独立上升趋势,而题材股总体表现较差。

  应对策略:建议投资者后市紧随市场主流资金的投资风格,适当关注低位滞涨的二线白马股,但也要注意做好结构防守,目前大盘在3385——3420之间震荡,预期短期市场延续宽幅震荡。大盘震荡盘升,回调就是买入的机会。把握市场节奏控仓操作,关注热点板块,低吸龙头个股。

  资金猜想:量价齐升之后市场继续反抽

  实现概率:70%

  具体理由:指数补涨需求强烈,今日主要是蓝筹行情,指数先行,接下来轮到题材股表现,多点开花。后市大盘有望挑战3420左右的压力。量能是关键。

  应对策略:目前看市场表现较强,多个板块均是超跌,有反弹需求,有点前赴后继感觉,操作策略方面应该坚决低吸入场,指数跌幅有所收窄,短期反弹将展开。以上证50和沪深300为代表的慢牛行情仍在延续,短期回落也为后市预留了一定上涨空间,在做好防御基础上择机进攻。

  热点猜想:半导体设备国产化迎来历史性机遇

  实现概率:70%

  具体理由:我国是全球半导体第一消费大国,2016 年国内半导体消费额超过1075亿美元,占全球总量的32%。但半导体长期依赖进口,贸易逆差达1660.05亿美元。国际厂商持续在大陆设厂,加之政府和大基金的鼎力支持,半导体产能向大陆转移,预计2017年~2020年间投产的半导体晶圆厂有26座位于中国,占全球新增比例42%。国产设备产商已经具备分享本轮投资浪潮的能力, 2018 年国产半导体设备迎来发展拐点。

  随着物联网时代来临,到2020年预计将有300亿设备接入物联网,全球物联网市场规模将增长至2020年3.04万亿美元,复合增长率高达50%。而物联网的底层基础支持在于芯片,接入设备均需要大量的传感器芯片、通信传输芯片及信息处理芯片等来支撑感知、传输及应用的实现。因此由物联网设备激发的半导体市场,预计 2020 年市场规模可达 435亿美元,复合增速超过 20%。而中国半导体产业也将受益于物联网广阔的增量市场,从中获得可观的市场份额。

  应对策略:关注长电科技(行情600584,诊股)、华天科技(行情002185,诊股),封测环节中国公司技术及规模与世界最为接近,将最优先受益于本土芯片制造规模提升的环节;关注扬杰科技(行情300373,诊股),半导体分立器件及芯片供应商领先企业;关注三安光电(行情600703,诊股),填补国内第三代化合物半导体空白。

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关键词阅读:大盘 沪指

责任编辑:郭宗明 RF13236
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