海通证券:关注蓝筹是否调整到位 面临方向选择

1评论 2017-09-14 10:28:17 来源:金融界网站 江丰电子凭什么能涨15倍

  观点:回到市场,股指已在缺口上方连续盘整了十多天,随着MACD指标的回落,短期指数有选择突破方向的可能。另外以50指数为主的蓝筹板块,由于领先于大盘回补缺口,并作了充分的调整,因此短线看,该板块能否结束调整将会引领大盘的走势方向。最后根据市场热点轮动,简单梳理了这么四条主线,仅供投资者参考:一。是以50为主的蓝筹股,虽然目前在几大分类指数中走势最弱,但是在大盘冲关或结束调整时,依旧需要蓝筹的发力,其中又相对看好金融板块。二。是以去产能,环保限制为触发的周期股,今年以来的业绩弹性已显露无遗,后期更看好切入新能源汽车主题的小金属板块和化工等。三。是关注混改主题,从联通到神华,到近期的中材集团,我们明显感受到混改的节奏在加快,投资者也可布局其他有混改预期的央企。四。是以新兴成长为主的中小创板块,此类涉及的细分行业众多,但从目前市场资金追棒的方向来看,5G通信及物联网,新能源汽车,人工智能及芯片,这几个板块表现更为突出。

    投票

  昨日共有449人参与投票“明日大盘怎么走?”。其中45%票的人认为3400点关口难以跨越

  宏观

  “三去一降一补”是理解中国经济这几年变化的核心政策因素。过去中国货币超发导致贬值,所以要持有房产、外汇等资产来保值。但如果未来收缩货币,那么房地产的神话将终结,债市将从交易模式转入配置模式,周期和金融行业没有需求扩张的故事,要寻找真正开始收缩供给规模的公司和行业,而需求的扩张只存在于经济转型的方向,主要是消费和服务业,但要提防财富效应缩水的冲击。如果我们未来下决心收货币,虽然会付出地产泡沫破灭的代价,但如果不再去炒房炒泡沫,而把有效的资金用在中国经济真正需要的方向,那么中国经济将走向效率模式,资本市场才有长期价值。

    债券

  信用债收益率短期震荡,拐点或在四季度后。票息收益的确定性远高于资本利得,若继续调整可逐步加大配置力度。可把握配置时点:若同存利率继续上行致信用债收益率明显高过贷款;监管政策超预期,情绪冲击致超调;委外集中到期时账户集中卖券。建议主配中高等级短久期品种,周期性行业龙头债券可适当拉长久期,规避低等级长久期城投债。

  行业热点

  【纺织服装】三季报预期显示板块景气延续,四季度开始关注电商发力。品牌服装终端零售增长仍稳健,下半年重点关注电商发力。重点关注:歌力思(行情603808,诊股)海澜之家(行情600398,诊股)太平鸟(行情603877,诊股)森马服饰(行情002563,诊股)南极电商(行情002127,诊股)开润股份(行情300577,诊股)。纺织制造:景气维持利好龙头,短期扰动因素增加。持续看好棉纺板块,关注新野纺织(行情002087,诊股)华孚色纺(行情002042,诊股)

  【传媒】关注三季报和估值切换相关公司。传媒板块回调多,增长仍强,短期推荐三季报预期强的公司,中长期推荐明年估值切换的龙头或细分行业龙头。推荐标的:影视:唐德影视(行情300426,诊股)光线传媒(行情300251,诊股)华策影视(行情300133,诊股);游戏:帝龙文化(行情002247,诊股)完美世界(行情002624,诊股)三七互娱(行情002555,诊股);教育:百洋股份(行情002696,诊股)威创股份(行情002308,诊股);传统媒体:皖新传媒(行情601801,诊股)新经典(行情603096,诊股);细分龙头:分众传媒(行情002027,诊股)视觉中国(行情000681,诊股)

  【石化】全面推广车用乙醇汽油,燃料乙醇将迎发展机遇。国家发改委、能源局等多个部门明确提出在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,到2020年基本实现全覆盖。我国目前已有11个省区试点推广乙醇汽油,燃料乙醇发展利好三大领域:(1)玉米燃料乙醇;(2)纤维素燃料乙醇;(3)煤制乙醇。

  【有色】预焙阳极上涨有条不紊。2017年1-8月我国商用预焙阳极产量567.76万吨,同比仅上涨1.25%。预焙阳极价格上涨有条不紊,主要是受成本上涨和供需紧张的双重推动,在环保持续加压和预期采暖季限产的影响下,我们持续坚定看好后市预焙阳极价格上涨。

  重点个股及其他点评

  【中集集团(行情000039,诊股)】优化物流板块,短期增厚业绩,长期拓宽合作空间。公司公告拟向丰巢科技(顺丰为主要股东之一)出售中集电商约78%的股权。同时与顺丰速运签署协议,拟在铁路与多式联运、“一带一路”与中欧班列、装备与技术等领域展开进一步合作。长期看,公司优化了其物流业务的商业模式,并且拓展了业务领域。同时,集装箱和车辆业务也有望受益。

  【金蝶国际】关于金蝶云的几个关注点。金蝶云是金蝶国际云服务的核心产品,并带来了商业模式的转变,高续费率的年费的支付方式将大大提升单个企业客户生命周期的价值。金蝶云业务快速的扩张给短期净利润带来了一些压力,但长远看前期快速扩张获取长期利润高弹性。

  【富瀚微(行情300613,诊股)】人工智能推动视频监控芯片龙头,深度受益安防智能化浪潮。低市占率+绑定海康威视(行情002415,诊股)大客户+强劲竞争实力,业绩将迎来爆发点。安防行业大浪潮来袭,依托技术储备公司将拥抱行业红利。募投项目顺利展开,助力业绩成长。人工智能助力“智能安防”落地,公司产业链抢占先发优势点。

  文章来源:微信公众号海通证券(行情600837,诊股)彩虹俱乐部

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关键词阅读:蓝筹

责任编辑:周壮 RF12883
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