七大主力资金加仓、人民币升值护航 大盘将新高不断?

1评论 2017-09-05 11:32:37 来源:金融界网站 5个月斩获362.16%!

保证金净流入、融资余额、沪深股通流入、公募急加仓,私募加快入市步伐、重要股东增持等多项指标显示A股市场资金面正逐渐趋于活跃,另外,PMI超预期显示经济增长前景仍然乐观,人民币汇率升值、外汇占款预期回升,流动性环境改善等也利于A股走强。

沪指(日)

  沪指在8月25日一举突破3300点平台后,上周A股在该整数平台连续发威,沪综指一度改写20个月新高,创业板指也在4个月高位上继续向1900点发起攻势,从7月18日的1641点至9月4日的1875点,累计涨幅超13%,两市成交量大增,同时,保证金净流入、融资余额、沪深股通流入、公募急加仓,私募加快入市步伐、重要股东增持等多项指标显示A股市场资金面正逐渐趋于活跃,人民币持续升值,PMI超预期显示经济增长前景仍然乐观,流动性环境改善等也利于A股走强。

  多家券商近期现保证金净流入

  据上证报报道,多家券商自8月下旬以来出现客户保证金净流入的现象,这在一定程度上也是市场整体状况的缩影。深圳某中型券商的统计数据显示,8月下旬以来,该公司客户保证金净流入天数大于净流出天数,累计实现净流入6.5亿元。此外,从深圳某大型券商获悉,8月下旬以来,该公司客户保证金累计小幅净流入3700万元。其中8月29日实现净流入10.55亿元,但8月31日和9月1日净流出金额较大,分别净流出7.26亿元和4.66亿元。

  融资余额近两个月连涨

  随着大盘突破3300点,融资融券余额近2个月持续上涨,从下面图上可以看出,7月17日,融资融券余额差值为8706亿元,9月4日上涨到9442亿元,资金净增736亿元,涨幅超8%。两融资金是市场重要的高风险偏好投资,说明资金参与行情的热情被点燃。

融资余额近两个月连涨

  沪深股通持续流入

  数据显示,沪股通出现连续8日流入,深股通连续10日流入,沪股通近一月净流入121.14亿元,历史净流入1816.48亿元,深股通近一月净流入138.84亿元,历史净流入1179.61亿元。沪、深股通近一月净流入259.98亿元。说明外资对于股市来说还是持一个看好的态度,并且从流入的板块来看,还是集中在国企改革和权重股方面。

沪深股通持续流入

  A股持续向好 公募急加仓

  据监测,1950只有可比数据的股票型基金和偏股混合型基金的平均持股仓位已经达到59.15%,较7月底54.66%的数据增长约4.5个百分点,其中股票型基金的平均持股仓位更是高达88.86%。值得注意的是,虽然基金公司的公开信息并没有透露最近一个月加仓的对象,不过分析近期持股仓位增幅最快的基金可以发现,8月份以来以中小创新兴产业或大消费产业为投资标的的基金加仓动作最为迅猛,在8月份以来持股仓位增幅超过20%的177只基金中,有133只基金的投资标的集中于这两个领域。

  私募加快入市步伐 新产品仓位快速提升

  私募排排网的统计数据显示,今年以来共有约5000只股票多头型私募基金募集成立。其中,3月份成立的股票多头私募基金高达995只,4月份成立的股票多头型私募新基金为827只,5月份成立股票多头私募基金为568只。这批年内成立的多头策略私募基金目前已经进入仓位快速提升期。深圳某资深私募人士表示,公司年初成立的新产品,目前仓位已经提升至七成。

  QFII持续加仓

  央行数据显示,6月底境外机构和个人持有境内股票8680.4亿元,连续6个月保持增长,超过2015年A股牛市时8504亿元的规模。北京拙扑投资研究员原欣亮表示,这显示外围资金逐步流入A股市场。

  通过QFII及RQFII的观测也能看到,海外资金在持续增加对A股市场的配置。截至7月31日,累计批准的QFII及RQFII投资额度已超过1万亿元,比上月末增加90亿元左右。而中报数据显示,QFII基金二季度以来持续加仓A股蓝筹股。例如,瑞士联合银行增持2497万股海康威视(行情002415,诊股),持股数量达到1.25亿股。

  重要股东连续两月扎堆净增持

  数据显示,7月以来两市共计净增持3.63 亿股,净增持市值达到10.72亿元,7月和8月分别净增持6.17亿元和4.56亿元,其中,中小创板块成为增持阵地,重要股东合计增持中小创股票13.67亿股,净增持资金达到8.32亿元,占全市场净增持资金的77.57%。

    人民币升值护航A股

    9月5日人民币兑美元中间价报6.5370元,较上一交易日(9月4日)的6.5668大涨298个基点,连续七日上涨,刷新至2016年5月18日以来最高水平。在岸人民币汇率昨日日内大涨近500点,连破6.55、6.54、6.53、6.52四大关口,再度刷新去年5月以来新高至6.5181。与此同时,离岸人民币对美元升不断升值,涨过6.56、6.55、6.54和6.53四个关口,刷新逾15个月新高至6.5256。

  中信证券(行情600030,诊股)认为,“人民币升值+外资流入”是A股市场做多的主要驱动力。近期主要经济体之间的货币汇率变化是由基本面预期差驱动的,综合考虑经济面与政策面情况,目前基本面预期强度是中国>欧元区>美国,预计9月份也很难扭转这种预期。即使考虑到未来美联储加息缩表、税改方案通过,欧元强、美元弱的趋势中期也难以改变。美元走弱,人民币升值,海外资金持续流入,未来A股市场依然能够享受这种“新兴市场溢价”。就增加组合弹性而言,从“股性”来看,建议重点选择周期、成长和次新股。从配置角度来看,目前周期优于成长,金融价值提升,次新板块暂难成势。

  券商积极看多 红九月值得期待

  据统计,近十年(2007年-2016年)A股在9月的表现“涨多跌少”,上证综指、中小板、创业板指齐跌的也仅仅是在“2008、2011、2016”年,而其余的7次均是齐涨或结构性上涨。因此“金九”对于A股市场来说大概率成立。

  国金证券(行情600109,诊股)认为,步入9月,市场对政策能见度愈发清晰,市场诸多不确定性因素阶段性消退。市场步入可为的蜜月期,“金融消费“搭台,“成长与主题”唱戏。若拉长一个季度来看,当前是逐步靠近“秋收”的季节。

  安信证券策略表示,目前A股市场已完成休整,重新进入震荡向上格局,投资者需要以更积极的态度参与九月行情。

    天风证券策略分析师徐彪认为,十九大之前的窗口期里,政策温和、流动性改善、经济稳健,继续维持此前的判断:这一阶段调整都是上车机会。

   银河证券认为,自从沪指站上3300点以来,两市成交量便维持在相对较高水准,量能较为充沛,可以观察到场外资金有流入的现象,从而维持住指数的高位震荡。一方面近期两市成交量已恢复至5000亿以上,场外资金呈回流态势,或将推动行情向纵深发展。中长期来看,流动性和金融监管最紧的时候大概率已经过去,随着十九大前后改革速度的加快,将提振市场的风险偏好,下半年行情预计会好于上半年。另一方面周一沪指在收出一根光头小阳线,并连续站在5日线上方,继续维持强势格局,成交量呈现放大的趋势,KDJ呈胶着的态势,市场跷跷板效应再次显现,创业板虽然刷新了四个半月以来的新高,但创业板的走强也压制了沪指上行格局,资金逢高了结意愿不减,市场有量价背离迹象,另外下方缺口仍没有回补,不利于指数的进一步上行,技术上指数有回调的风险。展望后市,短期沪指连续上涨后有回踩需求,结构性行情或将再度上演,人民币升值、市场流动性向好、上市公司业绩改善等这些因素,对A股市场形成多方位支撑,中长期A股仍有向上空间

  方正证券(行情601901,诊股)表示,随着中报公布接近尾声,越来越多的迹象表明,“国家队”资金流向200多家中小创,尤其是中小创中的绩优蓝筹股受到青睐。除流动性、指数性、安全性因素外,细分子行业龙头盈利能力也是吸引“国家队”重返中小创的内在因素之一。本轮行情上行动能,也从之前“上证50”的单一性,向二线周期蓝筹股,向三线成长题材股扩散,这与“国家队”持股变动相吻合,它宣示了市场不变的投资理念,那就是“跌出来的机会,涨出来的风险”,这也是为什么我们在本轮行情中,一直坚持“左侧选股,右侧交易”的投资思路,并在实践中得到了市场检验。操作上,轻指数、重个股、不追高,逢低关注国改、券商、轻工及底部右侧放量股,回避股价高高在上的个股。

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    多家大型券商近期出现客户保证金净流入情况

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