逻辑一直没变 周期行情何时见顶?

1评论 2017-08-30 15:32:23 来源:金融界网站 作者:吴科任 上市公司绝密调研报告

时值大盘站上3300点,始于5月下旬的周期行情续3个月的上涨在短暂回调后再获资金青睐,这是否意味着周期行情会迎来第二波行情?如果没有,投资者又该如何掘金?

  金融界网站讯 时值大盘站上3300点,始于5月下旬的周期行情续3个月的上涨在短暂回调后再获资金青睐,这是否意味着周期行情会迎来第二波行情?如果没有,投资者又该如何掘金?

  安信策略最新观点认为,本轮周期中期见顶的概率较小,因为从经济、政策以及流动性等方面并不能观察到周期见顶的信号。具体而言,供给侧收缩持续加码,环保政策边际强化的趋势不变,叠加流动性环境尚未出现明显恶化,下半年经济大幅下滑可能性较低,本轮周期行情的核心逻辑并没有被破坏。

  周期三雄(有色、煤炭钢铁)在8月9日冲高后,均出现了超过8%的回撤,但近4个交易日又有抬头向上之势,煤炭涨8.04%,钢铁涨6.77%,有色涨5.31%,值得注意的是,煤炭已反弹至前期高点。

  分析师续指,目前A股市场已完成休整,重新进入震荡向上格局,本轮周期预计并没有结束,投资者需要以更积极的态度参与九、十月的行情。若本轮周期结束,预计大概率是金融接棒,其攻守兼备且能提供权重支撑。值得注意的是,当下金融行业已经充分适应金融强监管的步调,去杆杠负面效应式微,逐步回归传统业务模式,盈利修复贯穿全面,龙头业绩更加确定。

  事实上,银行板块年初就在大行的带动下开始上行,保险则是从4月启动的。虽然这两个板块均是防御型的,但由于上半年市场避险情绪浓厚,不少个股均有上佳表现,如工商银行(行情601398,诊股)大涨47%,中国平安(行情601318,诊股)飙涨63%。

  在大金融概念里面,保险和银行过得相当滋润,唯独券商门前冷落,但近几日却逆袭助攻大盘站上3300新平台。分析师表示,若后续大盘继续向上,具备进攻性质的券商配置价值凸显。

  而除了看好周期和金融外,安信策略认为优质的中小创亦是机遇所在。分析师称,多重利好将推动结构性成长反弹。不过,分析师提醒,在市场风险偏好处于高位且十九大前存在维稳预期的情况下,需要密切板块盈利和利率的走势。

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关键词阅读:周期金融

责任编辑:吴科任
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