“二八”行情难以转换 关注国企改革等两类标的

1评论 2017-08-13 07:45:39 来源:证券市场红周刊 股市惊现“黑科技”

沪指(日)

  本周大盘在对前高形成突破之后大幅回落,上证50指数个股、家电股、消费股短线均出现了明显的头部特征。本周,《红周刊》邀请公司研究栏目嘉宾来畅谈秋季行情。多位嘉宾认为,金融股和资源股将发挥稳定器的作用,而前期超跌、具备业绩支撑或基本面持续向好的优质个股,有望迎来上涨契机。

  从短期趋势分析,上周上证指数终于顺利突破3300点,最高上摸至3305.43点,创下了2016年1月27日以来反弹新高。3300点是维持了近1年的多空分歧的最重要指数关口,指数是否能够站稳,是未来行情是否向纵深发展的关键因素。

  我们注意到,在冲关完成之后,市场“二八”现象凸显,仅有20%的个股在上涨,虽有雄安概念的复苏,但周期股、保险、银行均有所调整,且在3305点当天沪市成交额仅为2794亿元,明显弱于3301、3295点的成交量,想要有效突破3300点,核心量能应该突破3000亿元大关,从目前成交量看显然有所欠缺,这也是盘面始终维持板块轮动而非全面普涨的原因之一。

  从中期趋势分析,目前市场仍然处于结构性行情中,准注册制发行使成长股受压严重,创业板公司密集的上市使估值水平大幅下降,预计这种状况将延续至年底。而受益于供给侧改革的价格上涨,催生周期股的一轮结构性牛市。目前来看,这种趋势将随着需求的后继乏力而告终。同时,美国今年大概率还要加息一次、地缘政治冲突日益严重,这些都是下半年影响市场的不确定性因素。相对而言,在这种背景下,市场更倾向于短期热点题材炒作,而缺乏长期稳定的趋势。

  从操作层面分析,目前市场的操作难度仍然较大,上证50指数个股已经连续上涨了很长时间,其低估值、高股息的优势已经被持续上涨的股价所对冲,机构“抱团取暖”的现状能否维持目前要打一个大的问号。观察此类个股以及相同走势的家电股、消费股等,其长期上升通道虽然得以维持,但短线均出现了明显的头部特征,这也印证了一句投资名言:“涨多了即是风险”。与此形成鲜明对照的是创业板小盘股票,该类股票自去年以来一直跌跌不休,在IPO发行量持续高水位的背景下,板块的高估值无法延续,加上相当部分公司业绩下降的现实,形成“戴维斯双杀”。但是,“跌多了即是机会”,此前创业板股票昆仑万维(行情300418,诊股)以及苏交科(行情300284,诊股)被证金公司大量买入消息的刺激之下大幅上涨,但目前也只能以反弹行情对待。对于涨价概念股群体,个股的短线风格明显,波动必然剧烈,操作难度较大。

  对于未来的投资标的可以关注两类,国企改革军工。国企改革方面,自金融工作会议以来,中央连续召开了多个重要的经济及政治领域会议,每次会议结束后不久,国资委、证监会的官网都推出学习会议精神的消息,其中必定有国企改革的内容。不仅仅是一行三会,国资委、央企同样对金融工作会议上决策层提出的“金融服务实体经济”原则格外重视,严格执行,一些工作正在尽可能快的推进。而神华、国电、联通的消息将进一步催生国企改革的主题炒作。

  在军工方面,基于国家对军民融合战略的持续、快速推进以及民参军领域的巨大发展空间,考虑到后续军民融合政策有望陆续出台、军工行业国企改革进度有望加快,机构普遍看好军工行业后市布局机会,军工改革将是贯穿下半年的行业投资主线。同时,当前军工整体估值处于历史区间中下部,板块仍将呈现出阶段性行情,三季度机会或更大;板块内部分化加剧,低估值、高成长的公司将率先反弹,建议从产业链龙头股和优质民参军概念股两角度配置估值修复行情,首选国家队重仓龙头股。

关键词阅读:行情 转换

责任编辑:李欣 RF12607
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