【鲲鹏论市】下一个大牛板块:稀土永磁!

1评论 2017-07-28 16:03:29 来源:金融界网站 作者:鲲鹏 “真雄安”即将诞生(名单)

周期+涨价+业绩,还要横一段时间!沪市强势继续撸,神创反弹别追高!

  今天还是周期股+涨价+业绩的天下,周四虽然神创大涨,但是我还是继续不看好,仅仅是超跌反弹,更谈不上风格切换,因此,重点还是在主板上。周五又切回来了,还是主板的事。

  首先说周期股,这一波起来是煤炭+有色+钢铁的组合,煤炭是主导。煤炭板块源于煤价上涨带来的业绩反转,钢铁源于经济超预期、房地产投资增速不错,带动的钢铁价格反弹,业绩预增。有色的因素多而杂,因为细分行业更多,基本金属与经济增长个产能限制有关,稀土方面还是涨价。

  就拿煤炭与钢铁来讲,当下游需求上升,钢铁需求增加时,钢价上涨,同时期成本较低,使得毛利率上升,企业盈利好转,这是第一阶段;同行业厂商见有利可图,纷纷开足马力扩张产能,产能利用率提升,导致对上游原材料需求增大,那么铁矿石和煤炭价格上涨,此时钢铁价格上涨友成本推动,毛利率保持相对稳定,企业盈利也将保持稳定。这是第二阶段;此后,钢铁价格过高导致需求降低,使得社会库存大涨,厂家开始降价销售,而同时期原材料价格维持高位,毛利率随之下降,最终高成本的企业被迫停产,产能利用率下降。如此重复。

  这个过程可以发现,第一阶段时,钢价上涨而主要投资钢铁股,钢铁板块上涨不;到第二阶段时,同时投资钢铁与煤炭,钢铁板块与煤炭板块同时上涨;到第三阶段时,主要投资煤炭,退出钢铁股,煤炭股涨而钢铁股跌。这差不多是周期板块的逻辑。

  这一波的煤炭上涨,也差不多是这样,去年第三季度开始,钢价大幅上涨,钢铁板块的业绩出现反转,钢铁板块已经走出一波了。到今年为止,煤炭板块跟上、与钢铁、有色等携手齐涨。也就是说,煤炭板块正处于第二阶段。短期来看,目前是7月份,随着8-9月份进入相对的淡季,煤炭板块估计会休整一段时间,到10月份,北方进入冬季,对电暖气的需求会使得煤炭需求上涨。因此,我判断,煤炭价格还会维持在相对高位,稳中有升。

  有色金属方面,重点关注钒、潽、钴等小金属。氧化二钒报价17万元/吨,继续大涨,五氧化二钒、钒铁等价格已超过2011年。根据国金证券(行情600109,诊股)钢铁研报,认为有三大逻辑支持:1)质检总局严查螺纹钢质量,钢企合金化过程中将提高钒的用量0.02%-0.05%,预计将提升钒需求11%;2)6月份开始全国环保加码,特别是对国内五氧化二钒主产地——攀枝花地区的大规模环保停产,影响行业供给20%左右;3)7月份开始,中国限制24中固体废物进口,将影响原材料钒渣的进口,预计接近30%。推荐关注西宁特钢(行情600117,诊股)、河钢股份(行情000709,诊股)、明星电力(行情600101,诊股)。

  稀土永磁利好很多,走出中线趋势,有望产生大牛股,也是重点关注标的:中科三环(行情000970,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)。锂电池新能源是最具有业绩确定性的,预计会成为中长期的挑选目标。石墨烯不能在推荐了,注意风险,别看现在闹得欢,到时接盘当韭菜就不好了。

  大盘上,沪指继续在通道运行,围绕3250点震荡,但周五缩量比较多,趋势信号没有变坏,就继续按照我们既定的原则操作就行。但是创业板面临20天的先的压力,我的观点还是不看好创业板能够反转,不建议参与过多创业板的股票,尤其是高估值的。

  周四的两只票道明和宜化表现不给力,但也没有问题,只是小跌,趋势还在,尤其是道明趋势良好。周三的天原集团(行情002386,诊股)再次涨停,两天收获15%,周二的鲁西化工(行情000830,诊股)大涨5%,还可以继续持有。根据我的【三维趋势选股】,今天发出信号的有8只票,个人比较看好银河磁体(行情300127,诊股)和珈伟股份(行情300317,诊股),我的止损线设置在5%,这个更重要,必须做好止损位。没有100%的正确,但是做模糊的正确性,远远高于精确的错误。

  【声明】:文章仅作为本人对市场的理解、不构成任何投资建议,文章个股只是案例分析。俗话说、交流使人进步、三人行必有我师焉!继续号召大家留言(转)+点赞(发)!

  鲲鹏:上古神兽,《庄子•逍遥游》中记载“北冥有鱼,其名曰鲲.鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。”鲲鹏论市,带你遨游股市。

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责任编辑:赵国坤
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