和众汇富:什么是交易系统

1评论 2017-05-03 14:29:18 来源:金融界网站 涨停板套利三天赚20%

  一、什么是交易系统

  简单的说,就是买和卖的规则。是指导交易者要在什么情况下买入,卖出、买卖多少,如果市场向相反方向发展,则应该如何处理,如果市场向相同方向发展,又该如何处理,等等问题。

  我们很多人做股票只喜欢预测股票上涨和下跌,认为只有掌握了预测就能战胜股市,而股票交易是一个系统工程,包括,预测,选股、仓位,买卖,应对等等环节,预测涨跌只是其中的一个环节,它不代表整个交易。就像一个木桶,每一块木板都要有标准的长度,并且每块板之间都有极强的粘合性才能做到滴水不漏。因此,预测只是其中的交易方向判断,如果不和资金管理结合,不考虑风险控制方案,是绝对不能够指导交易的。

  二、为什么要建立交易系统

  1.市场不创造财富,只是财富的转移。整个市场是撮合交易,有卖的,才有买的。买和卖形成对手盘,如果买的人因为买而赢利,那么卖的人就因为卖出而亏损。股市投机的本质是博弈,博弈的最终结果是绝大多数交易者必须是输家。而我们炒股实际操作时会遇到以下问题:

  -这些股票会不会涨?

  -都能涨,买谁?

  -买的话,怎么买?

  -买多少?

  -什么时候卖?

  -卖谁?

  -卖多少?

  -如果与判断不符,该怎么办?

  我们可以看出具体操作时人们遇到的问题,不仅仅是“会不会涨”的问题,而是一连串的问题。大部分人将精力专注于研究“涨不涨” ,而无暇于研究与操作密切相关的其他问题, 但炒股不是简简单单地预测,他是由一连串的交易动作构成;股市中不存在百分百正确的预测,也不需要百分百正确预测,需要的是建立一个基于概率认识、能持续盈利的交易系统;最后不同投资者对交易系统有不同的要求。

  2.市场上的参与者分为直觉性交易者和系统交易

  我们市场上大都数人都是直觉性交易者是靠自己直觉系统交易的人,这也是为什么这个市场赚钱的人总是少数的原因,系统性交易者是拥有一套经能够长期稳定赢利的交易系统的人。他们有何区别呢?

  1)直觉交易者的特点:

  a.直觉性交易不具有稳定性:时好时坏,时赚时陪,最后让投资者对自己的直觉失去信任,迷失了方向,已经不知道走哪条路才是最正确的。

  b.直觉性交易操作指令模糊:买入某只股票,通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨,具体能涨到多少,并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的,临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。

  c.直觉经常被干扰:直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。

  d.直觉性交易受心态影响较大:上涨了心态较好,下跌了心态变坏,不知所措

  所以,直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。

  心理变化:

  a.上涨的时候越涨心越乱,下跌的时候越跌越心安。 当有了赢利,就会产生高兴的情绪

  b.出现大幅度赢利,高兴变激动当激动的情绪达到一定程度的时候,普通的投资者是经不住市场的波动的,心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法,所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润,反观亏损的时候,心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。假如我们只亏了一点,会产生紧张的情绪。如果出现大幅亏损,紧张的情绪反而降低了,为什么呢?因为紧张情绪的产生是因为不知所措,只亏了一点的时候如果没有卖出,多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了,却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌,这种决定将更加坚定,所以不再不知所措,所以不再紧张,任由市场变化了。

  2)用交易系统进行系统操作的交易者的特点:

  a.有明确的买、卖、仓位控制原则;

  b.不受外界政策、消息、传言的干扰;

  c.可以冷静的看待市场的涨跌,不受盈利与亏损而影响操作心态,对市场能够做出客观的研判;

  结论:只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里

关键词阅读:交易系统

责任编辑:郭宗明 RF13236
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