实力机构下周强力推荐10只具备布局潜力金股

1评论 2017-03-24 15:54:04 来源:中国证券网 抢反弹必备短线战法

  惠博普(行情002554,买入):海外订单预期乐观业绩高增长 买入评级

  中泰证券

  投资要点事件:公司终止2016年度非公开发行A股股票并撤回申请文件。鉴于在申报过程中,国内资本市场环境、监管政策等发生了较大变化,为维护广大投资者的利益,公司综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素,决定终止2016年度非公开发行事项,并向中国证监会申请撤回相关申报文件。

  近期油价有所调整,我们认为油气装备行业从油价上涨的主题性投资开始迈向基本面投资。油气装备的周期拐点非常明确,我们持续看好中长期投资机会。

  油气装备领域我们特别看好海外业绩占比高,业绩高增长、估值比较低的惠博普。

  我们认为惠博普是本轮油气装备的龙头,公司与安东油服的战略合作,创新了业务模式,公司未来海外EPC订单会持续高增长。目前公司的市值80多亿,今年PE在20倍左右,持续推荐!风险提示:控股股东减持风险、国际油价持续下滑、海外订单落地进展低于预期、汇率波动风险、环保及管道检测维保业务发展低于预期。风险提示事件:

  国际油价持续下滑、海外项目进展低于预期、汇率波动风险、环保及管道检测维保业务发展低于预期。

  合众思壮(行情002383,买入):完善高精度导航及自动驾驶领域布局 买入评级

  中泰证券

  投资要点公告摘要:(1)拟作价6亿收购天派电子100%股权,全部以发行股份的方式支付交易对价,发行价格为38.16元/股。同时拟增发募集配套资金总额不超过6亿元,用于车载导航多媒体信息系统开发及产业化项目和全国营销及服务网络建设项目。(2)2016年业绩快报,预计实现营收11.47亿元,同比增长51.51%;实现净利润9627.66万元,同比增长58.93%。拟每10股转增股本30股。

  外延并购发力高精度,同时切入多个行业应用,打造中国Trimble。2013年,公司完成对全球第三大高精度卫星导航定位芯片与OEM板卡企业Hemisphere(半球)公司高精度产品资产的收购,获取高精度产品的全部专利、软件目标代码和源代码、Hemisphere商标等,为公司高精度业务发展打下坚实基础。2014年,公司收购长春天成和招通致晟100%股权,借以开拓警务信息系统、警务情报系统等市场。2016年,公司收购了中科雅图、广州思拓力、吉欧电子、吉欧光学和上海泰坦,得以增强授时、测量测绘市场产品及市场能力。公司在公告中还强调,未来12个月内有大量行业整合的投资机会,公司将适当采取增加投资等方式,努力实现公司的外延式增长。公司发布股权激励草案,拟向激励对象授予权益不超过总计600万股,占总股本2.46%,其中不超过107.65万份股票期权,行权价格为每股48.76元,不超过492.35万股限制性股票,首次授予价格为每股24.38元。行权和解锁条件为:以2016年净利润为基数,公司2017-2019年净利润增长率分别不低于30%、60%、90%。股权激励彰显公司发展信心。

  中文传媒(行情600373,买入):智明星通业绩爆发 买入评级

  东北证券(行情000686,买入)

  中文传媒发布2016年年度报告,2016年公司实现营业收入127.76亿元,同比增长10.12%,实现归母净利润12.95亿元,同比增长22.44%。其中,2016Q4公司实现营业收入35.55亿元,同比增长-1.61%,实现归母净利润3.07亿元,同比增长25.98%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税)。

  智明星通业绩爆发,推广费用直线下降。2016年,智明星通实现营业收入47.38亿元,同比增长51.65%;合并层面归母净利润5.93亿元,同比增长83.47%;扣除补计智明星通管理层超额奖励0.89亿元后对中文传媒净贡献5.04亿元,比上年同期3.23亿元增长56.04%。2016Q4,公司游戏推广费用为980.94万元,同比下降98.14%,环比下降97.49%,推广费用占营业收入比例仅为0.89%,为历史最低水平。随着《COK》进入稳定期及推广费用的持续下降,公司业绩将加速释放。

  游戏项目丰富,与动视暴雪合作值得期待。除《COK》外,公司目前在营游戏还包括《COQ:女王的纷争》、《MR:魔法英雄》、《AOK:王权争霸》、《TotalWar:全面战争》等,后续流水表现值得期待。此外,公司将与动视暴雪合作,基于《COD:使命召唤》IP联合开发运营手游。本次合作无版权金,游戏研发及推广费用由双方共同承担,游戏流水共同分成,比例为渠道后流水的50%,合作时间为新游戏全球上线后3年(可自动续期1年)。本次与世界顶级游戏开发商进行IP合作彰显智明星通的全球品牌影响力,有利于双方资源共享和优势互补,未来公司业绩有望持续稳健增长。

  陆家嘴(行情600663,买入):谋求地产+金融开启新时代 强烈推荐评级

  中投证券

  公司16年实现营业收入128亿元,受益陆金发并入同比+69.3%,归母净利润26.5亿元,同比+22.3%,EPS0.79元,略低于此前预期0.81元,每10股派现3.94元。

  利用低成本融资窗口充裕资金,负债率小幅上升。截至16年末,公司整体平均融资成本仅4.39%,有息负债总额264.78亿元,同比增92.9亿元,占总资产33%;净负债率117%(+23个百分点,主要由于举债收购集团金融业务所致),资产负债率75%(+6个百分点)。货币资金51.5亿元,同比增164.9%,预收账款51.7亿元(锁定17年35%业绩),同比增10.8%。投资净收益减少、转让项目导致净利率下降。毛利率47.2%(-7.4个百分点),净利率20.7%(-13个百分点,主要由于投资净收益同比减少6.2亿元以及东斱汇广场部分建筑转让产生营收18.75亿元,归母净利润2.7亿元拉低了净利率),三费费率7.6%,同比大幅降低9.5个百分点。

  安诺其(行情300067,买入):夯实中高端染料领先地位 买入评级

  中银国际

  公司发布2016年年报,实现营业收入10.04亿元,同比增长45.49%;实现归属上市公司股东净利润0.82亿元,同比增长32.12%;符合预期。公司拟每10股派发0.2元(含税)并转增2股。维持买入评级,目标价12.00元。

  近期,公司在新材料业务领域突破不断,未来值得期待。

  评级面临的主要风险染料价格异常波动,市场开发不力。

  估值公司定位于中高端染料市场,独享行业最高毛利率;新产能逐步释放,进入快速成长期;污水治理业务进展顺利,分享环保政策红利;新材料业务突破不断,未来值得期待。预计2017年每股收益为0.21元,维持买入评级,目标价12.00元。

  永利股份(行情300230,买入):智能分拣东风袭来 买入评级

  安信证券

  两笔并购发力,公司2017年第一季度业绩预涨200%-300%。2017年第一季度,公司原有轻型输送带业务保持平稳增长;公司2015年实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑100%股权,英东模塑主要从事汽车及家电行业的精密模塑业务,本报告期实现稳健增长;公司非公开发行股份募集资金购买炜丰国际100%股权,炜丰国际于2016年10月完成过户手续,同年11月开始纳入公司合并报表范围内,炜丰国际主要从事电子、玩具、电信、计算机等行业的精密模塑业务,2017年第一季度相比上年同期公司合并范围增加炜丰国际。综上所述,预计2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5758.89万元-6334.78万元,同比增长200%-230%。预计公司2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为150-200万元。

  投资建议:预计公司2016-2018年的净利润分别为1.67/3.08/3.90亿元,EPS分别为0.66/1.22/1.55元,分别对应PE为50/27/21倍;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为41.3元。

  风险提示:智能分拣发展不达预期,收购整合不及预期。

  光环新网(行情300383,买入):IDC产能释放可期 买入评级

  东北证券

  报告摘要:

  业绩保持高速增长,中金云网超额完成利润承诺。2016年公司实现营收23.18亿元,同比增长291.80%,归属上市公司股东净利润3.35亿元,同比增长195.07%,每股收益0.50元,同比增长138.10%,符合市场预期。中金云网与无双科技均实现业绩承诺,其中中金云网实现扣非净利润1.51亿元,超额完成利润承诺2058万元。受新模式下AWS收入确认及转售业务因素影响,公司整体毛利率同比下降5.4个百分点,但IDC及增值业务毛利率仍保持在52.50%,同比提升1.44个百分点。由于公司近两年新投产机柜较少,扣除并表与补贴因素外,公司内生增长与去年同期基本持平。

  盈利预测及投资建议:受益于云计算和IDC行业的高速发展,我们预计公司2017-2019年实现营收为38.03亿元、60.69亿元、86.69亿元,归属上市公司股东净利润为4.90亿元、6.36亿元、7.49亿元,EPS为0.68元、0.88元、1.04元,当前股价对应的动态PE为38倍、29倍、25倍,维持“买入”评级。

  风险提示:IDC市场竞争加剧的风险;外资云监管政策风险。

  西藏药业(行情600211,买入):依姆多贡献弹性 增持评级

  国信证券(行情002736,买入)

  16年净利润1.98亿元(+116.39%),业绩符合预期16年公司实现营收7.96亿元,同比下降42.38%,原因是15年剥离本草堂商业业务;单看制药业务16同比15年(5.1亿)增长超过50%。16年公司实现归母净利润1.98亿元(+116.39%),扣非净利润1.67亿元(+157.88%),业绩符合预期。16年收购的依姆多并表8个月利润,贡献较大业绩弹性。

  风险提示:收购产品整合风险;招标降价;产品学术推广不达预期。

  看好公司长远的战略平台价值,维持“增持”预测17-19年净利润为2.76/3.25/3.82亿元,EPS为1.66/1.96/2.30元,对应PE为32/27/23x。公司现有三大品种市场潜力巨大,未来有望进一步整合优质产品,打造优势产品线。我们看好公司未来作为康哲药业在国内及全球药品市场进行研发、生产及销售资源布局的战略平台价值,维持“增持”评级。

  低估值的龙头企业投资价值仍然突出,维持“增持”评级。

  江淮汽车(行情600418,买入):主业均衡发展 买入评级

  广发证券(行情000776,买入)

  事件:公司16年业绩同比增长35.5%公司发布16年年报,16年实现营业收入524.91亿元,同比增长13.2%;实现归母净利润11.62亿元,同比增长35.5%;实现全面摊薄后EPS0.61元。

  其中,公司第4季度实现营业收入143.61亿元,同比增长15.2%;实现归母净利润3.44亿元,同比增长65.3%。

  投资建议:不考虑和大众可能的合作的情况下,我们预计公司17-19年EPS为0.68元、0.82元、0.99元。短期来看,轻卡盈利能力恢复、MPV销量爬坡、SUV新车型上市有望为公司贡献业绩弹性,与大众合作的推进有望提升公司估值水平;中长期来看,公司与大众若能成功合作有望提高公司的品牌和产品力水平,维持“买入”评级。

  风险提示:汽车行业竞争加剧;公司轻卡、SUV、电动车销量不及预期。

  云内动力(行情000903,买入):主业高速增长 买入评级

  中银国际

  公司近日发布公告,拟发行股份加现金购买铭特科技100%股权,并非公开发行股票募集配套资金不超过3.5亿元。公司此前发布业绩预告,预计2016年盈利2.15-2.50亿元,同比增长22.5%-42.4%,业绩增长主要受益于发动机销量的快速增长。2017年以来公司D系列高端柴油机销售火爆,有望推动公司业绩高速增长。此外公司大力拓展商用车混合动力、乘用车柴油机应用、柴油机+自动变速箱动力总成等新的业务领域,均为国内汽车产业未来重点发展方向,前瞻布局有望长期受益。我们预计公司2016-2018年每股收益分别为0.27元、0.43元和0.61元,合理目标价为12.50元,维持买入评级。

  评级面临的主要风险1)商用车销量不及预期;2)柴油机混动系统及自动变速箱发展不及预期。

  估值公司高端D系列柴油机等销量持续高速增长,我们上调了盈利预测,预计公司2016-2018年每股收益(不含收购铭特科技)分别为0.27元、0.43元和0.61元,合理目标价12.50元,维持买入评级。

关键词阅读:买入评级 金股 管道检测 业绩快报 AWS

责任编辑:孔维卓 RF13414
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