上周创业板频刷历史新高 机构选股用“新”丈量

2015-03-23 06:45:56 来源:证券日报

  编者按:上周创业板指继续疯狂创下2232.08点的历史新高,平均逾80倍的市盈率被人们戏称为“市梦率”。投资创业板股要么是进天堂要么是下地狱。社保、QFII、保险、券商等机构何去何从?大宗交易露出何种玄机?公募基金调研去了哪里?新发基金又带来多少弹药?我们一一为您解析。

  五类机构持股沙场点兵▲▲▲

  社保券商QFII重兵狂攻创业板 基金保险疯狂迷恋蓝筹股

  截至上周末,已有1600余份年报亮相。随着上市公司年报披露进入高潮,基金、社保、保险、券商、合格境外机构投资者(QFII)的最新持股动向随之浮出水面。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)注意到,在上市公司2014年年报中,上述机构的持股市值普遍环比大增,尤其是社保、QFII、券商布局创业板、中小板的步伐明显加快,持股市值甚至实现了倍增。

  “社保、QFII给人的感觉,是以重仓蓝筹投资稳健为主,其风格的转变值得市场关注。”业内人士认为,目前创业板等成长股估值普遍较高,因此,社保、QFII等机构看好的个股值得投资者认真研究。

  社保基金杀进31只创业板股

  据《证券日报》基金新闻部及WIND资讯最新数据显示,截至上周末,社保基金组合现身169只个股的2014年年报流通股股东名单,合计持仓市值为168.80亿元,环比增幅达59.03%。其中,社保组合目前持有31只创业板股、50只中小板股,持股市值分别为47.48亿元、69.31亿元,环比增幅分别为75.81%、52.96%。社保基金合计持有创业板、中小板股市值为116.79亿元,占所有持股总市值的69.19%。足见,社保基金对以创业板、中小板为主的成长股偏爱有加。

  “由于社保基金操作相对谨慎,而目前创业板个股估值普遍较高,因此,社保基金看好的创业板个股值得投资者关注。”业内人士认为。记者注意到,社保基金现身的31只创业板个股中,持股市值较大的为东方财富(行情300059,问诊),持股市值合计10.26亿元。全国社保基金113组合、全国社保基金117组合持该股数量分别为1800.42万股、1851.67万股,环比均有所减仓,但持该股市值环比均增长,持股市值分别为5.06亿元、5.20亿元。

  QFII抛蓝筹股进成长股

  “外来的和尚会念经”,QFII的持股动向也颇受关注。最新披露年报的上市公司流通股股东中,QFII已合计现身49家上市公司,数量比社保基金、券商、保险均少很多。不过QFII合计持有上述个股的市值达到85.72亿元,环比增长92.43%。

  其中,QFII目前持有8只创业板股、11只中小板股,持股市值分别为5.05亿元、11.48亿元,合计持股市值占所有持股总市值的19.28%,持股市值环比增幅分别为581.75%、362.50%。不难看出,QFII虽然持有创业板、中小板股票市值有限,但环比增长速度不容小觑,也正显示出QFII正大手笔布局以中小板、创业板为主的成长股。

  在创业板中,QFII最偏爱英唐智控(行情300131,问诊),摩根大通银行、美林国际分别新进该股505.91万股、140.95万股,持股市值合计1.85亿元。华策影视(行情300133,问诊)为QFII第二大重仓股,比尔及梅林达盖茨信托基金会持有该股450.02万股,持股市值也达到1.13亿元。

  券商持创业板市值环比增2.2倍

  统计数据显示,券商现身90只个股的2014年年报流通股股东名单,合计持仓市值为133亿元,环比增幅达183.44%。其中,券商目前持有11只创业板股、37只中小板股,持股市值分别为8.6亿元、39.43亿元,环比增幅分别为221.21%、69.96%。券商合计持有创业板、中小板股市值为48.03亿元,占所有持股总市值的36.11%。足见,券商对创业板、中小板股票明显加仓,持股市值增幅可观。

  值得注意的是,在券商重仓持有的11只创业板股中,中信证券(行情600030,问诊)持翰宇药业(行情300199,问诊)619.98万股,持该股市值为1.67亿元,为券商第一重仓股;华策影视为券商第二大重仓股,海通证券(行情600837,问诊)新进该股612.20万股,持股市值为1.54亿元。

  保险资金新进4只创业板股

  保险也是证券市场最重要的主力机构之一,多以稳健投资著称。统计数据显示,保险资金现身89只个股的2014年年报流通股股东名单,合计持仓市值为1422.10亿元,环比增幅达78.32%。其中,保险资金目前持有4只创业板股、27只中小板股,持股市值分别为1.89亿元、37.58亿元,合计持股市值占所有持股总市值的2.78%。足见,保险资金虽然持有创业板、中小板股票数量较多,但持股市值有限,仍偏爱平安银行(行情000001,问诊)、招商地产(行情000024,问诊)等蓝筹股。

  值得注意的是,保险资金持有的4只创业板股,均在去年四季度新进其前十大流通股股东名单。其中,保险资金最爱鼎龙股份(行情300054,问诊),中国平安(行情601318,问诊)人寿保险股份有限公司-投连-个险投连新进鼎龙股份813.54万股,持股市值为1.07亿元。

  基金疯狂涌向蓝筹股

  作为市场的第一主力机构,公募基金的持仓情况同样引人注目。从上市公司已公布年报的情况来看,公募基金的投资风格十分明显,持续疯狂地“涌向”蓝筹股。

  1600余家已披露年报的上市公司中,有927家的前十大流通股股东名单中出现了基金的身影,占比接近6成;合计持股市值为5097.74亿元,环比增加9.08%。其中,基金重仓240只创业板股、367只中小板股,持股市值分别为828.77亿元、969.19亿元,环比增幅分别为-33.06%、-43.52%。“去年四季度的蓝筹股行情,让基金投资风格大变,一改此前的成长风格,追捧疯涨的蓝筹股。”业内人士表示。

  值得注意到是,基金重仓的创业板股中,持股市值最大的是东方财富,该股同为社保基金的第一重仓股。数据显示,融通新蓝筹增持599.00万股至1300.00万股,易方达科讯、汇添富成长焦点以及东吴基金的东吴鼎利49号资产管理计划均新进该股。上述基金合计持有该股4373.63万股,持股市值合计12.23亿元。基金重点增持的创业板股是尔康制药(行情300267,问诊),嘉实主题精选和华夏红利分别大举加仓位居第一大和第二大流通股股东,前十大流通股股东中公募基金持股占流通股的比例达24.4%,相比前一个季度提高4个百分点。尔康制药的股价也一直表现强势,去年累计涨幅高达93.70%,今年以来继续大涨超过四成。

关键词阅读:创业板

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